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武汉凡谷(002194)资产负债表图
武汉凡谷(002194)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)142819.15150450.06150357.35151611.97151041.67
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--0.00--0.00--
应收票据(万元)259.15417.97123.530.00271.49
应收股利(万元)--0.00--0.00--
应收利息(万元)--0.00--0.00--
应收账款(万元)37694.7727318.2931255.6333909.6435378.22
其他应收款(万元)183.48241.22246.40145.23104.06
预付款项(万元)379.69565.01359.21536.88431.88
存货(万元)34195.4435091.5431286.4127400.0826726.04
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--0.00--0.00--
其他流动资产(万元)4828.834507.503761.463455.904163.57
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)220442.48218649.10217401.20217439.31218116.93
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1469.551428.031455.361627.431615.49
长期股权投资(万元)23186.4222719.0122836.0625142.7024077.06
长期应收款(万元)--0.00--0.00--
固定资产(万元)37786.4638837.9740433.7242358.2338599.52
工程物资(万元)------0.00--
在建工程(万元)2536.562145.351088.47820.501941.53
固定资产清理(万元)------0.00--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)7412.037517.367619.157706.797723.09
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1498.851605.361937.732162.612208.65
递延所得税资产(万元)4978.515022.195226.535285.265234.18
其他非流动资产(万元)455.491110.79833.37810.821421.65
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)83480.3484734.6485867.1990428.1188017.04
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)--0.00--6.74--
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)303922.82303383.74303268.39307867.42306133.98
短期借款(万元)--0.00--0.00--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--0.00--0.00--
应付票据(万元)8742.167228.024386.856629.689530.79
应付账款(万元)19893.1023006.8823321.0021044.9317773.01
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)90.65104.48124.2696.3621.24
应付职工薪酬(万元)6082.726126.253119.745849.474433.73
应付股利(万元)--0.00--0.00--
应交税费(万元)1081.82674.98827.99530.10888.99
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)1708.741575.611332.531312.751275.74
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1841.541997.272153.002312.411387.55
一年内到期的非流动负债(万元)364.26399.95403.92380.13327.67
其他流动负债(万元)78.51260.52103.0310.9727.46
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)38814.8439878.8233971.1136371.2634945.47
长期借款(万元)--0.00--0.00--
应付债券(万元)--0.00--0.00--
长期应付款(万元)--0.00--0.00--
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)3110.823050.722983.243203.083997.39
递延所得税负债(万元)5429.085678.165923.435925.906226.44
其他非流动负债(万元)5.005.005.005.005.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)10959.8711532.2311941.5912417.1712703.71
向中央银行借款(万元)------0.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)------0.00--
衍生金融负债(万元)--5.8311.700.00--
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)49774.7251411.0545912.7148788.4447649.18
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)79424.3879424.3879424.1779439.5179430.84
盈余公积(万元)30706.1230706.1230706.1230706.1229233.51
未分配利润(万元)59727.5558061.6863530.0863279.4265235.63
减:库存股(万元)--0.00--0.00--
一般风险准备(万元)--0.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--0.00--0.00--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)254148.10251972.69257355.68259078.98258484.80
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)254148.10251972.69257355.68259078.98258484.80
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)303922.82303383.74303268.39307867.42306133.98
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--0.00--0.00--
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)15961.4715451.9215366.7317325.3516256.24
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)--0.00--0.00--
长期应付职工薪酬(万元)--0.00--0.00--
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)37953.9227736.2631379.1633909.6435649.71
合同资产(万元)--0.00--0.00--
债权投资(万元)--0.00--0.00--
其他债权投资(万元)--0.00--0.00--
其他权益工具投资(万元)3222.463222.463222.463222.463826.40
其他非流动金融资产(万元)--0.00--0.00--
应付票据及应付账款(万元)28635.2730234.9027707.8527674.6027303.81
合同负债(万元)772.88496.30340.09516.89666.83
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)81.9557.5111.22372.86--
融出资金(万元)--57.51------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)934.011126.131214.331291.321369.48
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)573.43801.08876.93970.781087.34
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)37786.4638837.9740433.7242358.2338599.52
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-232024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-012023-10-28
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