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2022-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-09-30
2010-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-06-30
招商行业精选
000746
165.36
2854.1136
0.14%
1.07%
2024-06-30
中证500ETF华夏
512500
149.93
2587.7918
0.12%
0.21%
2024-06-30
计算机ETF
159998
134.92
2328.7192
0.11%
1.36%
2024-06-30
方正富邦天睿灵活配置A
007850
122.34
2111.5884
0.10%
9.83%
2024-06-30
人工智能AIETF
515070
118.82
2050.7970
0.10%
0.87%
2024-06-30
云计算ETF
516510
112.26
1937.6076
0.09%
1.64%
2024-06-30
融通中证云计算与大数据A
161628
112.16
1935.8592
0.09%
3.16%
2024-06-30
软件ETF
515230
106.69
1841.4694
0.09%
3.02%
2024-06-30
计算机ETF
512720
83.31
1437.8995
0.07%
1.17%
2024-06-30
长城智能产业A
005738
79.53
1372.6878
0.07%
2.44%
2024-06-30
招商睿逸
002317
65.22
1125.6972
0.05%
4.25%
2024-06-30
招商匠心优选A
017964
50.36
869.2136
0.04%
2.28%
2024-06-30
招商安泰平衡
217002
46.84
808.4584
0.04%
3.49%
2024-06-30
AI人工智能ETF
512930
42.81
738.8522
0.04%
0.77%
2024-06-30
信息技术ETF
159939
36.66
632.6963
0.03%
0.34%
2024-06-30
英大国企改革主题
001678
36.52
630.3300
0.03%
0.53%
2024-06-30
科创配置LOF
501078
34.43
594.2859
0.03%
0.93%
2024-06-30
人工智能LOF
161631
33.28
574.4801
0.03%
1.11%
2024-06-30
南方誉盈一年持有A
014094
31.60
545.4160
0.03%
1.38%
2024-06-30
500增强LOF
161017
25.61
442.0286
0.02%
0.07%
2024-06-30
央企科技引领ETF
562380
23.67
408.5442
0.02%
1.93%
2024-06-30
招商价值成长A
012003
22.00
379.7200
0.02%
0.67%
2024-06-30
华夏优势增长
000021
21.37
368.8462
0.02%
0.09%
2024-06-30
招商核心价值
217009
20.72
357.6272
0.02%
0.57%
2024-06-30
广发新兴产业精选A
002124
20.50
353.7557
0.02%
0.50%
2024-06-30
招商大盘蓝筹
217010
19.66
339.3316
0.02%
0.68%
2024-06-30
软件龙头ETF
159899
19.28
332.7728
0.02%
2.57%
2024-06-30
富国稳健增强AB
000107
18.47
318.7922
0.02%
0.04%
2024-06-30
数据ETF
516000
15.60
269.2560
0.01%
2.17%
2024-06-30
大数据ETF
159739
14.09
243.1934
0.01%
1.11%
2024-06-30
互联网龙头ETF
159856
13.90
239.9140
0.01%
0.82%
2024-06-30
招商安庆
006650
13.86
239.2236
0.01%
1.10%
2024-06-30
长城改革红利A
001255
13.82
238.5332
0.01%
2.50%
2024-06-30
科技龙头ETF
516050
13.55
233.8730
0.01%
0.60%
2024-06-30
云计算50ETF
516630
13.34
230.2484
0.01%
1.61%
2024-06-30
国金量化多因子A
006195
12.67
218.7532
0.01%
0.07%
2024-06-30
东财中证云计算与大数据主题指数增强A
012321
11.12
191.9312
0.01%
1.12%
2024-06-30
信澳聚优智选A
017648
9.98
172.2548
0.01%
13.64%
2024-06-30
博道中证500指数增强A
006593
9.50
163.9700
0.01%
0.15%
2024-06-30
国金量化精选A
014805
9.30
160.5180
0.01%
0.08%
2024-06-30
互联网LOF
161025
9.20
158.8213
0.01%
0.47%
2024-06-30
云计算ETF
159890
9.20
158.7920
0.01%
1.46%
2024-06-30
中证500ETF平安
510590
9.09
156.8934
0.01%
0.21%
2024-06-30
数字经济ETF
159658
8.79
151.7154
0.01%
0.63%
2024-06-30
信澳智远三年持有期A
014254
8.71
150.3346
0.01%
0.06%
2024-06-30
中证500ETF博时
159968
8.60
148.4360
0.01%
0.21%
2024-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
8.39
144.8114
0.01%
0.15%
2024-06-30
招商成长精选一年定开A
009695
7.75
133.7650
0.01%
0.86%
2024-06-30
诺德中证研发创新100
007737
7.53
129.9678
0.01%
0.34%
2024-06-30
南方永元一年持有A
012399
7.48
129.1048
0.01%
0.13%
2024-06-30
民生加银中证500指数增强A
012926
6.45
111.3270
0.01%
2.53%
2024-06-30
富国新趋势A
005517
5.89
101.6614
0.00%
2.37%
2024-06-30
信创ETF基金
562030
5.56
95.9656
0.00%
2.60%
2024-06-30
南方利淘A
001183
5.22
90.0972
0.00%
0.28%
2024-06-30
天弘中证计算机主题ETF联接A
001629
4.81
83.0206
0.00%
0.31%
2024-06-30
人工智能50ETF
517800
4.78
82.5028
0.00%
0.70%
2024-06-30
博道成长智航A
013641
4.56
78.7056
0.00%
0.08%
2024-06-30
南方中证互联网A
160137
4.55
78.5330
0.00%
0.86%
2024-06-30
招商境远
002249
4.48
77.3248
0.00%
0.67%
2024-06-30
中证500LOF
501036
4.41
76.1166
0.00%
0.31%
2024-06-30
英大稳固增强核心一年持有A
012521
4.28
73.8728
0.00%
1.96%
2024-06-30
鹏华弘利A
001122
4.22
72.8372
0.00%
0.14%
2024-06-30
信澳研究优选A
009511
4.17
72.0000
0.00%
0.06%
2024-06-30
方正富邦致盛A
020424
4.03
69.5578
0.00%
--
2024-06-30
东财中证沪港深互联网A
012371
3.96
68.3496
0.00%
1.50%
2024-06-30
招商惠润一年定开A
011214
3.83
66.1058
0.00%
2.07%
2024-06-30
英大领先回报
000458
3.58
61.7908
0.00%
0.86%
2024-06-30
物联网ETF工银
159709
3.58
61.7908
0.00%
0.71%
2024-06-30
软件30ETF
562930
3.55
61.2730
0.00%
2.67%
2024-06-30
计算机ETF南方
159586
3.46
59.7196
0.00%
--
2024-06-30
英大灵活配置A
001270
3.24
55.9224
0.00%
2.49%
2024-06-30
工银中证500ETF
510530
2.95
50.9170
0.00%
0.21%
2024-06-30
信创ETF富国
159538
2.82
48.6732
0.00%
0.90%
2024-06-30
深成ETF
159903
2.65
45.7390
0.00%
0.13%
2024-06-30
南方誉尚一年持有期A
010444
2.20
37.9720
0.00%
0.35%
2024-06-30
万家中证软件服务联接A
018182
2.09
36.0734
0.00%
4.63%
2024-06-30
国泰中证500ETF
561350
2.04
35.2104
0.00%
0.21%
2024-06-30
鹏华睿投A
005434
2.00
34.5200
0.00%
0.15%
2024-06-30
工业互联ETF
159778
1.86
32.1036
0.00%
0.66%
2024-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
1.79
30.8954
0.00%
0.08%
2024-06-30
泰康中证500指数增强A
018116
1.73
29.8598
0.00%
0.86%
2024-06-30
中信保诚500LOF
165511
1.66
28.6516
0.00%
0.12%
2024-06-30
信创50ETF
159539
1.65
28.4790
0.00%
1.51%
2024-06-30
南方利鑫A
001334
1.63
28.1338
0.00%
0.26%
2024-06-30
泓德泓信
002801
1.54
26.5804
0.00%
0.07%
2024-06-30
500ETF联接LOF
160119
1.34
23.1284
0.00%
0.00%
2024-06-30
鹏华兴鹏一年持有A
015024
1.25
21.5750
0.00%
0.48%
2024-06-30
中泰中证500指数增强A
008112
1.13
19.5038
0.00%
1.34%
2024-06-30
中创400ETF
159918
1.12
19.3312
0.00%
0.35%
2024-06-30
南方誉丰18个月持有A
009351
1.11
19.1586
0.00%
0.27%
2024-06-30
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
1.06
18.2956
0.00%
0.41%
2024-06-30
招商中证500指数增强A
004192
1.06
18.2956
0.00%
0.25%
2024-06-30
鹏华创兴增利A
016329
0.88
15.1888
0.00%
0.71%
2024-06-30
深创龙头ETF
159721
0.84
14.4984
0.00%
0.26%
2024-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.84
14.4984
0.00%
0.05%
2024-06-30
达诚腾益A
017045
0.82
14.1532
0.00%
0.32%
2024-06-30
广发中证全指信息技术ETF联接A
000942
0.81
13.9806
0.00%
0.02%
2024-06-30
南方安颐
003476
0.80
13.8080
0.00%
0.25%
2024-06-30
科技创新ETF
159987
0.76
13.1176
0.00%
0.34%
2024-06-30
中证500ETF泰康
515530
0.69
11.9094
0.00%
0.21%
2024-06-30
500指数增强ETF
561950
0.54
9.3204
0.00%
0.09%
2024-06-30
融通深证成指AB
161612
0.52
8.9752
0.00%
0.14%
2024-06-30
国联景瑞一年持有A
010367
0.51
8.8026
0.00%
0.14%
2024-06-30
国联智选对冲策略3个月定开
008848
0.50
8.6300
0.00%
0.57%
2024-06-30
申万宏源双季增享6个月持有A
970188
0.42
7.2492
0.00%
0.06%
2024-06-30
泓德智选启元A
019982
0.40
6.9040
0.00%
0.14%
2024-06-30
国联中证500ETF
515550
0.37
6.3862
0.00%
0.22%
2024-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.36
6.2136
0.00%
0.13%
2024-06-30
中欧鼎利A
166010
0.34
5.8684
0.00%
0.01%
2024-06-30
500等权ETF
515590
0.28
4.8328
0.00%
0.20%
2024-06-30
中加中证500指数增强A
010153
0.21
3.6246
0.00%
0.31%
2024-06-30
方正中证500ETF
510550
0.21
3.6246
0.00%
0.21%
2024-06-30
博时恒盈稳健一年持有期A
013321
0.11
1.8986
0.00%
0.02%
2024-06-30
光大阳光对冲策略6个月持有A
860010
0.09
1.5534
0.00%
0.71%
2024-06-30
华泰紫金中证500指数增强A
016865
0.07
1.2082
0.00%
0.13%
2024-06-30
中加科丰价值精选
008356
0.07
1.2082
0.00%
0.00%
2024-06-30
南方中证500信息技术ETF联接A
002900
0.06
1.0356
0.00%
0.01%
2024-06-30
800增强ETF
159517
0.04
0.6904
0.00%
0.03%
2024-06-30
南方深成ETF联接A
202017
0.03
0.5178
0.00%
0.00%
2024-06-30
嘉实中创400ETF联接A
070030
0.02
0.3452
0.00%
0.01%
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