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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
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2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-09-30
上证50ETF
510050
7637.27
245538.0992
0.81%
1.85%
2024-09-30
沪深300ETF
510300
7271.52
233779.4560
0.77%
0.94%
2024-09-30
易方达消费行业
110022
4864.80
156403.2640
0.52%
6.90%
2024-09-30
兴全合润LOF
163406
4529.49
145623.2192
0.48%
6.03%
2024-09-30
易方达上证50增强A
110003
4402.42
141537.9200
0.47%
6.96%
2024-09-30
汇添富消费行业
000083
2750.00
88412.6144
0.29%
6.43%
2024-09-30
兴全合宜C
005491
1777.11
57134.2408
0.19%
59.41%
2024-09-30
兴全合宜LOF
163417
1777.11
57134.2400
0.19%
4.09%
2024-09-30
景顺长城策略精选A
000242
1446.23
46496.1504
0.15%
9.94%
2024-09-30
大成高新技术产业A
000628
1356.12
43599.2992
0.14%
5.67%
2024-09-30
家电ETF
159996
1124.69
36158.8000
0.12%
19.73%
2024-09-30
景顺长城能源基建A
260112
921.79
29635.6128
0.10%
5.43%
2024-09-30
景顺长城景气进取A
013812
770.26
24763.8592
0.08%
7.95%
2024-09-30
易方达增强回报A
110017
714.89
22983.6944
0.08%
1.31%
2024-09-30
鹏华品质优选A
011333
681.96
21924.8944
0.07%
6.00%
2024-09-30
易方达裕祥回报A
002351
591.59
19019.5280
0.06%
0.64%
2024-09-30
中信证券臻选回报两年持有A
900022
520.89
16746.6128
0.06%
954.81%
2024-09-30
南方绩优成长A
202003
504.49
16219.3856
0.05%
3.56%
2024-09-30
大成优选C
018008
500.00
16075.0000
0.05%
78.72%
2024-09-30
优选LOF
160916
500.00
16075.0000
0.05%
9.68%
2024-09-30
富国兴远优选12个月持有A
011164
490.83
15780.1424
0.05%
4.87%
2024-09-30
南方创新驱动A
009929
483.95
15559.1504
0.05%
5.68%
2024-09-30
中信证券红利价值一年持有A
900011
469.35
15089.6032
0.05%
73.50%
2024-09-30
银华心享一年持有
011173
442.72
14233.4896
0.05%
2.90%
2024-09-30
银华盛世精选A
003940
437.77
14074.3408
0.05%
4.99%
2024-09-30
南方景气驱动A
009704
427.94
13758.3264
0.05%
7.44%
2024-09-30
景顺长城沪港深精选A
000979
426.77
13720.5984
0.05%
1.96%
2024-09-30
华夏内需驱动A
011278
418.54
13455.9488
0.04%
8.41%
2024-09-30
富国文体健康A
001186
400.14
12864.5328
0.04%
5.61%
2024-09-30
南方转型增长A
001667
400.01
12860.2928
0.04%
3.48%
2024-09-30
景顺长城价值边际A
008060
396.32
12741.8168
0.04%
2.70%
2024-09-30
南方优选成长A
202023
392.53
12619.8944
0.04%
5.36%
2024-09-30
景顺长城竞争优势
008131
385.23
12385.0288
0.04%
5.10%
2024-09-30
汇添富品牌驱动六个月持有
010298
376.77
12113.2296
0.04%
6.79%
2024-09-30
景顺长城泰保三个月定开
010348
366.15
11771.8544
0.04%
5.49%
2024-09-30
景顺长城成长之星A
000418
363.48
11685.7664
0.04%
9.98%
2024-09-30
汇添富中国高端制造A
001725
360.28
11583.0016
0.04%
5.94%
2024-09-30
汇添富蓝筹稳健A
519066
350.00
11252.5000
0.04%
2.37%
2024-09-30
易方达沪深300精选增强A
010736
345.00
11091.7504
0.04%
6.22%
2024-09-30
广发聚丰A
270005
345.00
11091.6824
0.04%
5.04%
2024-09-30
南方宝元债券A
202101
342.43
11009.0792
0.04%
1.45%
2024-09-30
南方行业精选一年A
010062
342.34
11006.2952
0.04%
6.05%
2024-09-30
消费50ETF
515650
328.50
10561.2752
0.04%
6.19%
2024-09-30
银华富利精选A
009542
327.75
10537.1624
0.03%
5.57%
2024-09-30
大成优势企业A
008271
318.89
10252.2816
0.03%
4.02%
2024-09-30
家电ETF龙头
560880
313.46
10077.7424
0.03%
15.07%
2024-09-30
民生加银成长优选
010420
300.00
9645.0000
0.03%
3.82%
2024-09-30
华夏线上经济主题精选
010020
299.69
9634.9016
0.03%
6.63%
2024-09-30
南方内需增长两年持有A
008854
299.33
9623.4240
0.03%
6.55%
2024-09-30
中信证券臻选价值成长A
900003
298.15
9585.5224
0.03%
6.33%
2024-09-30
景顺长城精选蓝筹
260110
292.59
9406.6560
0.03%
5.49%
2024-09-30
消费ETF
510150
272.77
8769.6168
0.03%
8.98%
2024-09-30
华夏消费龙头A
011282
267.41
8597.2992
0.03%
7.03%
2024-09-30
华安宝利配置
040004
245.13
7880.9936
0.03%
5.66%
2024-09-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
239.47
7698.8288
0.03%
18.27%
2024-09-30
交银产业机遇
010094
236.00
7587.4416
0.03%
4.81%
2024-09-30
南方产业优势两年持有A
008546
223.34
7180.2976
0.02%
5.37%
2024-09-30
鹏华品质成长A
012057
203.03
6527.4144
0.02%
6.62%
2024-09-30
民生加银策略精选A
000136
200.00
6430.0000
0.02%
4.02%
2024-09-30
鹏华鑫远价值一年持有A
011570
197.76
6357.9840
0.02%
6.93%
2024-09-30
南方产业智选
003956
194.96
6268.0572
0.02%
5.16%
2024-09-30
添富核心精选LOF
501188
188.70
6066.7048
0.02%
5.44%
2024-09-30
南方消费升级A
010887
180.10
5790.2216
0.02%
7.94%
2024-09-30
宝盈龙头优选A
008303
177.10
5693.7264
0.02%
19.46%
2024-09-30
南方天元LOF
160133
172.32
5540.0880
0.02%
5.00%
2024-09-30
华夏消费升级A
001927
167.00
5368.9376
0.02%
6.86%
2024-09-30
景顺长城动力平衡
260103
166.74
5360.6912
0.02%
5.18%
2024-09-30
景顺长城品质成长A
008712
166.57
5355.2256
0.02%
5.12%
2024-09-30
富国高新技术产业
100060
165.51
5321.1464
0.02%
4.65%
2024-09-30
南方隆元产业主题
202007
161.31
5186.1164
0.02%
5.14%
2024-09-30
建信智汇优选一年持有
011189
150.08
4824.9916
0.02%
3.72%
2024-09-30
交银稳健配置
519690
150.00
4822.5000
0.02%
3.91%
2024-09-30
南方均衡成长A
016492
140.00
4501.0000
0.01%
3.65%
2024-09-30
大成科技消费A
008934
138.85
4464.0276
0.01%
6.07%
2024-09-30
南方产业升级A
010299
138.00
4436.6616
0.01%
3.49%
2024-09-30
南方稳健成长
202001
129.92
4176.9024
0.01%
2.55%
2024-09-30
天弘增强回报A
007128
128.89
4143.8136
0.01%
1.48%
2024-09-30
华夏新兴消费A
005888
126.34
4061.8312
0.01%
4.69%
2024-09-30
消费龙头LOF
501090
124.85
4013.9276
0.01%
7.03%
2024-09-30
华宝中证消费龙头C
009329
124.85
4013.9275
0.01%
25.36%
2024-09-30
华夏行业龙头
005449
122.34
3933.2888
0.01%
6.97%
2024-09-30
工银聚润6个月持有A
012014
120.00
3858.0000
0.01%
2.33%
2024-09-30
诺安价值增长
320005
120.00
3858.0000
0.01%
3.58%
2024-09-30
民生加银新动能一年定开A
009659
120.00
3858.0000
0.01%
5.25%
2024-09-30
景顺长城中小盘A
260115
118.18
3799.4968
0.01%
4.80%
2024-09-30
广发港股通优质增长A
006595
116.65
3750.2975
0.01%
8.11%
2024-09-30
景顺长城成长趋势A
015408
113.88
3661.2420
0.01%
9.43%
2024-09-30
南方瑞盛三年持有A
009152
111.96
3599.5140
0.01%
5.27%
2024-09-30
南方新兴消费C
160144
110.93
3566.3641
0.01%
297.67%
2024-09-30
南方消费LOF
160127
110.93
3566.3640
0.01%
5.50%
2024-09-30
广发新经济A
270050
110.00
3536.5000
0.01%
5.19%
2024-09-30
广发优势成长A
011425
110.00
3536.5000
0.01%
5.86%
2024-09-30
易方达丰华A
000189
106.87
3435.8704
0.01%
1.11%
2024-09-30
华夏消费优选A
011911
104.96
3374.4352
0.01%
7.32%
2024-09-30
中小盘LOF
160918
104.74
3367.4844
0.01%
3.14%
2024-09-30
大成中小盘C
011159
104.74
3367.4842
0.01%
56.89%
2024-09-30
南方安泰A
003161
100.77
3239.7556
0.01%
1.05%
2024-09-30
易方达安心回馈A
001182
99.52
3199.5680
0.01%
1.50%
2024-09-30
融通领先成长C
009241
99.31
3192.7232
0.01%
843.97%
2024-09-30
融通领先成长LOF
161610
99.31
3192.7232
0.01%
2.63%
2024-09-30
南方稳健成长2号
202002
95.46
3069.0390
0.01%
2.56%
2024-09-30
鹏华盛世创新C
020254
94.90
3051.0414
0.01%
24.94%
2024-09-30
鹏华盛世创新LOF
160613
94.90
3051.0414
0.01%
3.48%
2024-09-30
易方达现代服务业
001857
91.60
2944.9400
0.01%
4.50%
2024-09-30
银华心质A
017723
89.51
2877.6500
0.01%
8.44%
2024-09-30
天弘永定成长A
420003
89.31
2871.3164
0.01%
4.58%
2024-09-30
南方蓝筹成长A
011862
88.94
2859.4210
0.01%
3.46%
2024-09-30
国投瑞银创新动力
121005
86.20
2771.3300
0.01%
3.19%
2024-09-30
兴全可转债
340001
84.45
2715.0996
0.01%
0.88%
2024-09-30
银华心诚A
005543
80.81
2598.0416
0.01%
2.37%
2024-09-30
景顺长城核心优选一年
009190
80.00
2572.0000
0.01%
2.86%
2024-09-30
民生加银新兴产业A
010116
80.00
2572.0000
0.01%
4.37%
2024-09-30
大成创新趋势A
012184
77.94
2505.7710
0.01%
4.58%
2024-09-30
鹏华先进制造
000778
75.84
2438.1402
0.01%
8.07%
2024-09-30
招商景气精选A
012835
75.64
2431.8582
0.01%
3.09%
2024-09-30
工银科技创新
007353
73.70
2369.4550
0.01%
5.05%
2024-09-30
光大品质生活A
012744
73.27
2355.6304
0.01%
4.55%
2024-09-30
国投瑞银策略精选
000165
72.54
2332.1610
0.01%
3.40%
2024-09-30
财通资管消费升级一年持有A
010715
72.31
2324.7664
0.01%
4.73%
2024-09-30
国投瑞银核心企业
121003
72.17
2320.2656
0.01%
2.58%
2024-09-30
工银健康生活A
010393
72.02
2315.4430
0.01%
3.28%
2024-09-30
长盛同德
519039
71.76
2307.0840
0.01%
3.06%
2024-09-30
鹏华前海REIT
184801
70.00
2250.5000
0.01%
0.74%
2024-09-30
工银美丽城镇主题A
001043
69.91
2247.6580
0.01%
4.89%
2024-09-30
家电ETF
561120
69.12
2222.0472
0.01%
16.31%
2024-09-30
华夏稳享增利6个月滚动A
015716
67.95
2184.5924
0.01%
0.33%
2024-09-30
华夏优加生活A
012421
67.64
2174.6260
0.01%
3.47%
2024-09-30
南方优质企业A
011216
66.07
2123.9930
0.01%
3.71%
2024-09-30
天弘国证龙头家电A
013053
65.50
2105.8250
0.01%
139.09%
2024-09-30
汇添富新兴消费A
001726
65.48
2105.1820
0.01%
8.04%
2024-09-30
光大中国制造2025A
001740
65.19
2095.8424
0.01%
3.17%
2024-09-30
鹏扬产业智选一年持有A
015219
64.89
2086.3068
0.01%
4.32%
2024-09-30
汇添富内需增长A
007523
64.51
2073.9964
0.01%
6.10%
2024-09-30
银华聚利A
001280
63.92
2055.0570
0.01%
6.21%
2024-09-30
南方宝顺A
010881
63.37
2037.3456
0.01%
1.37%
2024-09-30
诺安研究精选
320022
62.86
2020.9490
0.01%
4.30%
2024-09-30
景顺长城价值发现A3
019523
62.60
2012.5096
0.01%
--
2024-09-30
景顺长城价值发现A2
019522
62.60
2012.5096
0.01%
--
2024-09-30
景顺长城价值发现A1
019521
62.60
2012.5096
0.01%
1.84%
2024-09-30
鹏华策略优选
160627
62.09
1996.2000
0.01%
5.25%
2024-09-30
华商元亨A
004206
61.44
1975.2960
0.01%
6.56%
2024-09-30
新华增怡A
519162
60.17
1934.4656
0.01%
1.53%
2024-09-30
融通新蓝筹
161601
58.44
1878.8460
0.01%
2.04%
2024-09-30
广发消费领先A
012690
58.25
1872.7376
0.01%
4.37%
2024-09-30
中信证券品质生活A
900013
58.17
1870.1656
0.01%
5.51%
2024-09-30
工银国企改革主题
001008
57.71
1855.3058
0.01%
2.61%
2024-09-30
东财国证龙头家电A
012461
57.66
1853.7690
0.01%
22.35%
2024-09-30
嘉实内需精选A
014074
56.90
1829.1968
0.01%
6.37%
2024-09-30
广发聚优A
000167
54.01
1736.4216
0.01%
6.57%
2024-09-30
银华大数据
002269
53.92
1733.5506
0.01%
5.84%
2024-09-30
易方达裕富A
008556
53.10
1707.1650
0.01%
0.72%
2024-09-30
银华积极成长A
005498
53.09
1706.7438
0.01%
6.27%
2024-09-30
申万菱信沪深300指数增强A
310318
52.66
1693.0190
0.01%
1.78%
2024-09-30
工银消费行业A
008166
52.00
1671.8000
0.01%
6.57%
2024-09-30
华夏核心价值A
010692
50.92
1637.0780
0.01%
10.84%
2024-09-30
银华品质消费
009852
50.90
1636.4350
0.01%
3.93%
2024-09-30
长信内需均衡A
012493
49.87
1603.3205
0.01%
3.70%
2024-09-30
广发消费升级
006671
47.57
1529.3755
0.01%
6.71%
2024-09-30
南方宝恒A
011033
45.24
1454.4660
0.00%
1.97%
2024-09-30
鹏扬景泰成长A
005352
45.13
1450.9295
0.00%
6.19%
2024-09-30
浙商智能行业优选A
007177
44.43
1428.2798
0.00%
2.06%
2024-09-30
景顺长城研究驱动三年持有
010949
43.65
1403.3475
0.00%
5.06%
2024-09-30
大成睿鑫A
009069
43.24
1390.0181
0.00%
4.46%
2024-09-30
国投瑞银融华债券
121001
41.44
1332.2960
0.00%
0.78%
2024-09-30
兴证资管金麒麟领先优势一年持有A
959991
41.34
1329.0810
0.00%
3.16%
2024-09-30
光大行业轮动
360016
41.19
1324.2585
0.00%
4.54%
2024-09-30
嘉实低价策略
001577
40.94
1316.2210
0.00%
2.96%
2024-09-30
南方宝丰A
008513
40.01
1286.2315
0.00%
1.01%
2024-09-30
国投瑞银景气行业
121002
39.92
1283.5052
0.00%
2.17%
2024-09-30
国投瑞银成长优选
121008
39.20
1260.2800
0.00%
3.21%
2024-09-30
南方致远A
007415
38.99
1253.6571
0.00%
1.36%
2024-09-30
天弘安盈一年持有A
012049
38.16
1226.8440
0.00%
9.77%
2024-09-30
富国天恒A
011830
37.92
1219.1280
0.00%
4.08%
2024-09-30
银华中国梦30
001163
37.55
1207.2325
0.00%
4.18%
2024-09-30
大成行业先锋A
008274
37.31
1199.5165
0.00%
5.26%
2024-09-30
天弘文化新兴产业A
164205
36.66
1178.7283
0.00%
7.25%
2024-09-30
中海上证50指数增强
399001
36.01
1157.7215
0.00%
3.02%
2024-09-30
可选消费ETF
159936
35.36
1136.9719
0.00%
4.99%
2024-09-30
景顺长城价值领航两年持有期
009098
35.04
1126.5360
0.00%
1.10%
2024-09-30
南方安裕A
003295
35.01
1125.4686
0.00%
1.50%
2024-09-30
海通核心优势A
850588
35.00
1125.2500
0.00%
4.55%
2024-09-30
天弘永利优佳A
013569
34.40
1106.0500
0.00%
0.86%
2024-09-30
富国新机遇A
004674
34.19
1099.1699
0.00%
1.15%
2024-09-30
国投瑞银稳健增长
121006
33.75
1084.9018
0.00%
1.73%
2024-09-30
上证50ETF增强
563090
33.30
1070.5950
0.00%
--
2024-09-30
国泰价值精选A
005726
33.02
1061.5930
0.00%
4.43%
2024-09-30
博时乐享A
012218
32.29
1038.1235
0.00%
1.64%
2024-09-30
新华增盈回报
000973
32.07
1031.0505
0.00%
1.12%
2024-09-30
申万菱信乐融一年持有A
015630
31.71
1019.4765
0.00%
4.56%
2024-09-30
天弘增益回报A
420008
31.48
1012.0820
0.00%
3.10%
2024-09-30
南方誉享一年持有A
011064
31.32
1006.9380
0.00%
1.43%
2024-09-30
光大创新生活A
012770
31.03
997.6145
0.00%
4.34%
2024-09-30
广发优势增长
007750
30.00
964.5000
0.00%
4.86%
2024-09-30
大成优质精选A
014311
29.52
949.0680
0.00%
4.54%
2024-09-30
工银优质精选A
487021
28.66
921.4190
0.00%
3.22%
2024-09-30
招商趋势领航A
017960
28.22
907.2730
0.00%
1.99%
2024-09-30
广发估值优势A
006136
28.16
905.3440
0.00%
5.12%
2024-09-30
南方宝嘉A
015160
28.00
900.2000
0.00%
1.74%
2024-09-30
国投瑞银价值成长一年持有A
010423
27.54
885.4110
0.00%
3.37%
2024-09-30
易方达鑫转增利A
005876
27.28
877.0520
0.00%
1.65%
2024-09-30
南方誉浦一年持有A
011746
26.89
864.4235
0.00%
1.51%
2024-09-30
工银聚焦30
001496
26.56
853.9040
0.00%
5.19%
2024-09-30
南方转型驱动
002160
26.12
839.7580
0.00%
2.64%
2024-09-30
兴证资管金麒麟消费升级A
970067
25.78
828.8270
0.00%
12.03%
2024-09-30
银华消费主题A
161818
25.38
815.9670
0.00%
4.21%
2024-09-30
南方均衡优选一年持有A
013200
25.35
815.0025
0.00%
1.74%
2024-09-30
广发安享A
002116
25.00
803.7500
0.00%
2.49%
2024-09-30
华富强债LOF
164105
25.00
803.7500
0.00%
1.22%
2024-09-30
龙头家电ETF
159730
24.87
799.5705
0.00%
15.54%
2024-09-30
景顺长城华城稳健6个月持有A
014767
23.02
740.0930
0.00%
5.60%
2024-09-30
银华明择
501038
22.88
735.5920
0.00%
3.27%
2024-09-30
天弘新活力A
001250
22.57
725.6255
0.00%
10.71%
2024-09-30
工银优势领航A
014333
22.57
725.6255
0.00%
8.20%
2024-09-30
智能消费ETF
515920
22.45
721.7675
0.00%
3.44%
2024-09-30
兴业聚乾A
012023
22.23
714.6945
0.00%
1.37%
2024-09-30
华富安华A
010473
22.00
707.3000
0.00%
0.64%
2024-09-30
国投瑞银精选收益A
001218
21.83
701.7702
0.00%
3.18%
2024-09-30
浙商大数据智选消费A
002967
21.04
676.5421
0.00%
2.57%
2024-09-30
景顺长城价值稳进三年定开
008850
21.02
675.7930
0.00%
0.81%
2024-09-30
中信证券债券优化一年持有A
900007
20.77
667.7555
0.00%
1.03%
2024-09-30
国投瑞银策略智选A
017216
20.73
666.4695
0.00%
3.65%
2024-09-30
招商研究优选A
008261
20.55
660.6825
0.00%
3.30%
2024-09-30
科创加银IOF
501200
20.00
643.0000
0.00%
3.84%
2024-09-30
路博迈护航一年持有A
017975
20.00
643.0000
0.00%
0.99%
2024-09-30
博道消费智航A
010998
19.82
637.2130
0.00%
2.53%
2024-09-30
汇丰晋信消费红利
540009
19.79
636.2485
0.00%
4.95%
2024-09-30
中欧量化动能A
014701
19.43
624.6745
0.00%
3.95%
2024-09-30
南方永元一年持有A
012399
19.43
624.6745
0.00%
1.02%
2024-09-30
富国宏观策略A
000029
19.42
624.3530
0.00%
3.13%
2024-09-30
易方达中证家电龙头指数A
018646
19.05
612.4575
0.00%
28.39%
2024-09-30
南方宁悦一年持有A
010742
19.03
611.6987
0.00%
1.21%
2024-09-30
南方鑫悦15个月持有A
016553
18.63
599.0059
0.00%
1.32%
2024-09-30
嘉实策略优选
001756
18.63
598.9545
0.00%
0.95%
2024-09-30
消费龙头ETF
159520
18.34
589.6310
0.00%
11.81%
2024-09-30
长盛盛辉A
003169
18.07
580.9505
0.00%
3.99%
2024-09-30
诺安双利
320021
18.00
578.7000
0.00%
0.47%
2024-09-30
南方宝昌A
010230
18.00
578.7000
0.00%
1.09%
2024-09-30
工银行业优选A
014466
17.07
548.8005
0.00%
8.89%
2024-09-30
易方达裕惠回报A
000436
16.94
544.4667
0.00%
0.26%
2024-09-30
嘉实中证全指家用电器指数A
018564
16.82
540.8337
0.00%
41.89%
2024-09-30
浦银安盛价值精选A
009368
16.75
538.5125
0.00%
2.96%
2024-09-30
民企ETF
159973
16.31
524.3665
0.00%
1.94%
2024-09-30
汇添富多策略
002746
16.00
514.4000
0.00%
1.87%
2024-09-30
消费龙头ETF
516130
15.94
512.4710
0.00%
6.54%
2024-09-30
淳厚时代优选A
014235
15.82
508.6130
0.00%
17.45%
2024-09-30
物联网50ETF
516260
15.68
504.1120
0.00%
4.32%
2024-09-30
天弘安康颐和A
010043
15.62
502.1830
0.00%
0.65%
2024-09-30
工银价值成长A
014175
15.56
500.2540
0.00%
3.18%
2024-09-30
鹏扬核心价值A
006051
15.12
486.1080
0.00%
4.71%
2024-09-30
易方达招易一年持有A
009412
15.07
484.4362
0.00%
1.56%
2024-09-30
易方达悦浦一年持有A
013517
15.05
483.8575
0.00%
1.14%
2024-09-30
南方佳元6个月持有A
012397
15.05
483.8575
0.00%
0.85%
2024-09-30
工银成长收益A
000195
15.00
482.2500
0.00%
7.14%
2024-09-30
广发消费品精选A
270041
14.81
476.1415
0.00%
1.61%
2024-09-30
前海开源MSCI中国A股消费A
006712
14.76
474.5340
0.00%
10.17%
2024-09-30
光大安和A
003109
14.73
473.5695
0.00%
0.93%
2024-09-30
南方国策动力
001692
14.72
473.2480
0.00%
3.11%
2024-09-30
广发沪港深精选A
012182
14.25
458.1375
0.00%
6.08%
2024-09-30
南方誉稳一年持有A
014697
13.90
446.8850
0.00%
1.13%
2024-09-30
南方利淘A
001183
13.62
437.8830
0.00%
1.65%
2024-09-30
天弘安康颐睿一年持有A
017421
13.49
433.7035
0.00%
1.26%
2024-09-30
华夏优势价值一年持有A
013109
13.45
432.4175
0.00%
6.76%
2024-09-30
南方全天候策略A
005215
13.24
425.6660
0.00%
0.28%
2024-09-30
广发集瑞A
003037
13.02
418.5930
0.00%
1.26%
2024-09-30
南方均衡回报A
011698
12.84
412.8060
0.00%
1.55%
2024-09-30
景顺长城价值驱动一年持有
008715
12.48
401.2320
0.00%
0.88%
2024-09-30
消费50ETF
159798
12.37
397.8176
0.00%
6.54%
2024-09-30
天弘安康颐丰一年持有A
013243
12.34
396.7310
0.00%
0.68%
2024-09-30
光大先进服务业A
002472
12.21
392.6736
0.00%
3.40%
2024-09-30
南方宝裕A
012945
12.19
391.9085
0.00%
1.16%
2024-09-30
金鹰技术领先A
210007
12.14
390.3010
0.00%
40.09%
2024-09-30
南方安康
004517
12.00
385.8000
0.00%
0.94%
2024-09-30
诺德消费升级
005674
11.96
384.3532
0.00%
5.60%
2024-09-30
浦银安盛精致生活A
519113
11.91
382.9065
0.00%
2.14%
2024-09-30
银河君荣A
519619
11.58
372.3388
0.00%
200.15%
2024-09-30
南方誉盈一年持有A
014094
11.23
361.0445
0.00%
1.00%
2024-09-30
南方核心竞争
202213
11.14
358.1510
0.00%
0.97%
2024-09-30
汇添富上证50基本面增强A
012157
11.08
356.2220
0.00%
8.74%
2024-09-30
长江量化消费精选A
010801
10.63
341.7545
0.00%
9.01%
2024-09-30
国泰君安品质生活A
016130
10.58
340.1470
0.00%
13.34%
2024-09-30
广发资管消费精选
870017
10.47
336.6105
0.00%
2.33%
2024-09-30
500ETF增强
159610
10.34
332.4310
0.00%
0.42%
2024-09-30
招商瑞鸿6个月持有A
012443
10.34
332.4310
0.00%
0.58%
2024-09-30
天弘永利优享A
016161
10.28
330.5020
0.00%
8.28%
2024-09-30
东方沪深300指数增强A
016204
10.26
329.8590
0.00%
8.89%
2024-09-30
光大安祺A
003107
10.24
329.0584
0.00%
0.42%
2024-09-30
国联安安泰灵活配置
000058
10.22
328.5730
0.00%
0.76%
2024-09-30
华宝品质生活
000867
10.04
322.7860
0.00%
5.30%
2024-09-30
工银月月薪定期支付A
000236
10.00
321.5000
0.00%
1.40%
2024-09-30
华富消费成长A
014957
10.00
321.5000
0.00%
2.25%
2024-09-30
南方量化成长
001421
10.00
321.5000
0.00%
2.70%
2024-09-30
太平睿安A
010268
10.00
321.5000
0.00%
1.12%
2024-09-30
消费ETF基金
159670
9.84
316.3560
0.00%
8.07%
2024-09-30
物联网50ETF
159895
9.14
293.8510
0.00%
8.02%
2024-09-30
招商瑞恒一年持有A
009377
9.12
293.2080
0.00%
0.64%
2024-09-30
浙商全景消费A
005335
8.84
284.2060
0.00%
2.62%
2024-09-30
宏利逆向策略
229002
8.82
283.5630
0.00%
2.41%
2024-09-30
物联网龙头ETF
159896
8.60
276.3324
0.00%
4.45%
2024-09-30
海通品质升级一年持有A
850013
8.56
275.2040
0.00%
3.67%
2024-09-30
南方竞争优势A
011901
8.39
269.7385
0.00%
6.00%
2024-09-30
东兴中证消费50A
009116
8.37
269.0955
0.00%
9.52%
2024-09-30
易方达鑫转添利A
005955
8.32
267.4880
0.00%
0.68%
2024-09-30
国投瑞银竞争优势A
014210
8.23
264.5945
0.00%
3.23%
2024-09-30
宝盈祥琪A
009965
8.16
262.3440
0.00%
1.80%
2024-09-30
光大阳光优选一年持有A
860006
8.15
262.0225
0.00%
2.83%
2024-09-30
中信保诚至裕A
003282
8.00
257.2000
0.00%
0.56%
2024-09-30
易方达裕如A
001136
7.95
255.5925
0.00%
0.66%
2024-09-30
诺德优势产业
010878
7.83
251.7473
0.00%
5.86%
2024-09-30
长盛研发回报
007063
7.61
244.6615
0.00%
4.35%
2024-09-30
中加新兴消费A
010176
7.49
240.8035
0.00%
9.61%
2024-09-30
兴业聚申一年持有A
010781
7.45
239.5175
0.00%
1.92%
2024-09-30
招商资管智远成长A
880007
7.36
236.6240
0.00%
3.11%
2024-09-30
光大阳光价值30个月持有A
860007
7.05
226.6575
0.00%
4.40%
2024-09-30
易方达稳泰一年持有A
011779
7.02
225.6930
0.00%
1.35%
2024-09-30
华宝新机遇C
003144
6.92
222.4780
0.00%
1.30%
2024-09-30
新机遇LOF
162414
6.92
222.4780
0.00%
4.48%
2024-09-30
国寿安保尊利增强回报A
002720
6.76
217.3340
0.00%
0.85%
2024-09-30
物联网ETF
516330
6.69
215.0835
0.00%
3.71%
2024-09-30
ESG建信ETF
510090
6.57
211.2126
0.00%
2.65%
2024-09-30
广发龙头优选A
005910
6.54
210.2610
0.00%
4.42%
2024-09-30
天弘宁弘六个月持有A
011558
6.48
208.3320
0.00%
1.53%
2024-09-30
中欧互通精选A
166007
6.43
206.7245
0.00%
0.66%
2024-09-30
宏利消费行业量化精选A
008353
6.38
204.9562
0.00%
8.26%
2024-09-30
国联品牌优选A
008424
6.30
202.5450
0.00%
3.43%
2024-09-30
国寿安保裕丰A
011734
6.20
199.3300
0.00%
--
2024-09-30
国联安主题驱动
257050
6.12
196.7580
0.00%
2.89%
2024-09-30
景顺长城景盛双益A
019380
5.94
190.9710
0.00%
2.30%
2024-09-30
国投瑞泰LOF
161233
5.92
190.3280
0.00%
1.70%
2024-09-30
国投瑞银瑞泰多策略C
011618
5.92
190.3280
0.00%
64.21%
2024-09-30
广发集盛A
020678
5.75
184.8625
0.00%
1.28%
2024-09-30
天弘多利一年定开
010257
5.75
184.8625
0.00%
2.26%
2024-09-30
前海开源中国成长
000788
5.74
184.5410
0.00%
0.86%
2024-09-30
景顺长城安盈回报一年持有A
011997
5.71
183.5765
0.00%
2.57%
2024-09-30
新华鑫回报
001682
5.61
180.3615
0.00%
1.94%
2024-09-30
财通资管品质消费A
018438
5.54
178.1110
0.00%
11.45%
2024-09-30
工银新增利
001720
5.50
176.8250
0.00%
2.80%
2024-09-30
国联安睿祺
001157
5.50
176.8250
0.00%
1.02%
2024-09-30
安信鑫发优选A
000433
5.49
176.5035
0.00%
3.30%
2024-09-30
物联网沪港深ETF
517660
5.41
173.9315
0.00%
4.08%
2024-09-30
兴业聚盈A
002494
5.21
167.5015
0.00%
1.42%
2024-09-30
博时恒元6个月持有A
011395
5.21
167.5015
0.00%
2.30%
2024-09-30
鑫元行业轮动A
005949
5.21
167.5015
0.00%
6.53%
2024-09-30
汇添富悦享两年持有
501063
5.00
160.7500
0.00%
1.79%
2024-09-30
太平睿庆A
014053
5.00
160.7500
0.00%
0.98%
2024-09-30
创金合信物联网主题A
013869
4.95
159.1425
0.00%
9.19%
2024-09-30
建信消费升级
000056
4.90
157.5350
0.00%
2.90%
2024-09-30
大摩量化配置A
233015
4.90
157.5350
0.00%
1.65%
2024-09-30
富国睿利定期开放A
002908
4.75
152.7125
0.00%
2.83%
2024-09-30
融通稳健增利6个月持有A
013985
4.67
150.1405
0.00%
2.13%
2024-09-30
金鹰多元策略A
002844
4.63
148.8545
0.00%
1.86%
2024-09-30
工银民瑞一年持有A
013611
4.60
147.8900
0.00%
3.12%
2024-09-30
可选消费ETF
562580
4.55
146.2825
0.00%
4.73%
2024-09-30
华安证券合赢六个月持有
970063
4.50
144.6750
0.00%
0.13%
2024-09-30
南方君誉A
016676
4.48
144.0320
0.00%
1.15%
2024-09-30
银河强化收益
519676
4.23
135.9945
0.00%
0.49%
2024-09-30
国金惠诚A
010249
4.20
135.0300
0.00%
0.62%
2024-09-30
南方利鑫A
001334
4.01
128.9215
0.00%
1.32%
2024-09-30
新华行业龙头主题
011457
4.00
128.6000
0.00%
2.10%
2024-09-30
工银现代服务业A
002594
3.93
126.3495
0.00%
3.82%
2024-09-30
消费ETF沪港深
517550
3.75
120.5625
0.00%
4.92%
2024-09-30
融通可转债A
161624
3.74
120.2410
0.00%
1.62%
2024-09-30
景顺长城安享回报A
001422
3.68
118.3120
0.00%
0.29%
2024-09-30
物联网ETF招商
159701
3.51
112.8465
0.00%
4.15%
2024-09-30
鑫元鑫趋势A
004944
3.50
112.5250
0.00%
7.75%
2024-09-30
宝盈祥明一年定开A
009419
3.38
108.6670
0.00%
0.65%
2024-09-30
国投瑞银信息消费A
000845
3.37
108.3455
0.00%
2.91%
2024-09-30
广发稳裕A
002622
3.15
101.2725
0.00%
1.81%
2024-09-30
博时恒润6个月持有期A
013433
3.12
100.3080
0.00%
1.75%
2024-09-30
国融融信消费严选A
007381
3.03
97.4145
0.00%
7.13%
2024-09-30
工银双债LOF
164814
3.00
96.4500
0.00%
1.82%
2024-09-30
国联安鑫元1个月持有A
010931
2.94
94.5210
0.00%
0.86%
2024-09-30
汇添富年年泰A
004436
2.93
94.1995
0.00%
0.88%
2024-09-30
融通新趋势
002955
2.66
85.5190
0.00%
2.74%
2024-09-30
人保行业轮动A
006573
2.62
84.2330
0.00%
1.75%
2024-09-30
光大核心资产A
014214
2.60
83.5900
0.00%
3.42%
2024-09-30
安信数字经济A
017300
2.59
83.2685
0.00%
3.68%
2024-09-30
国泰可转债
005246
2.50
80.3750
0.00%
0.82%
2024-09-30
建信汇利
002573
2.48
79.7320
0.00%
1.52%
2024-09-30
汇添富中证沪港深消费龙头A
013129
2.46
79.0890
0.00%
5.98%
2024-09-30
兴业聚兴A
012025
2.44
78.4460
0.00%
1.05%
2024-09-30
南方誉丰18个月持有A
009351
2.39
76.8385
0.00%
1.20%
2024-09-30
景顺长城融景瑞利一年持有A
017088
2.31
74.2665
0.00%
0.80%
2024-09-30
广发睿智两年持有A
013616
2.23
71.6945
0.00%
5.68%
2024-09-30
景顺长城景颐辰利A
018214
2.20
70.7300
0.00%
1.41%
2024-09-30
民生加银创新成长A
006072
2.15
69.1225
0.00%
3.34%
2024-09-30
融通通盈
002415
2.13
68.4795
0.00%
4.06%
2024-09-30
广发恒祥A
014738
2.08
66.8720
0.00%
1.15%
2024-09-30
鑫元消费甄选A
017467
2.02
64.9430
0.00%
9.41%
2024-09-30
人保鑫裕增强A
006459
2.00
64.3000
0.00%
0.29%
2024-09-30
融通红利机会A
005618
1.78
57.2270
0.00%
1.78%
2024-09-30
融通多元收益一年持有
011816
1.57
50.4755
0.00%
2.08%
2024-09-30
东方欣益一年持有期A
009937
1.52
48.8680
0.00%
0.58%
2024-09-30
平安可转债A
007032
1.50
48.2250
0.00%
1.84%
2024-09-30
国投瑞银新机遇A
000556
1.48
47.5820
0.00%
1.27%
2024-09-30
光大永鑫A
003105
1.46
46.9390
0.00%
1.07%
2024-09-30
东海消费臻选A
019551
1.46
46.9390
0.00%
3.54%
2024-09-30
广发恒裕一年持有A
016830
1.46
46.9390
0.00%
1.18%
2024-09-30
博道研究恒选A
015104
1.41
45.3315
0.00%
1.01%
2024-09-30
天弘策略精选A
004694
1.40
45.0100
0.00%
0.87%
2024-09-30
华富益鑫A
002728
1.39
44.6885
0.00%
0.48%
2024-09-30
东财景气成长A
018188
1.35
43.4025
0.00%
5.35%
2024-09-30
招商安元灵活配置A
002456
1.33
42.7595
0.00%
1.33%
2024-09-30
国投瑞银瑞祥A
002358
1.33
42.7595
0.00%
0.65%
2024-09-30
诺德主题灵活配置
571002
1.24
39.8660
0.00%
4.10%
2024-09-30
富国稳健添辰A
019583
1.20
38.5800
0.00%
2.60%
2024-09-30
光大汇佳A
014462
1.16
37.2940
0.00%
3.87%
2024-09-30
国寿安保品质消费A
020140
1.06
34.0790
0.00%
3.50%
2024-09-30
华泰柏瑞恒悦A
014577
1.00
32.1500
0.00%
1.09%
2024-09-30
天弘价值精选A
002639
1.00
32.1500
0.00%
0.52%
2024-09-30
财通资管双鑫一年持有A
019424
1.00
32.1500
0.00%
0.28%
2024-09-30
招商兴福A
003861
0.93
29.8995
0.00%
21.75%
2024-09-30
景顺长城顺鑫回报A
010211
0.93
29.8995
0.00%
0.27%
2024-09-30
兴业聚丰A
002668
0.93
29.8995
0.00%
1.42%
2024-09-30
融通稳信增益6个月持有A
010807
0.91
29.2565
0.00%
0.95%
2024-09-30
平安鼎弘C
010228
0.85
27.3275
0.00%
3.59%
2024-09-30
鼎弘LOF
167003
0.85
27.3275
0.00%
3.59%
2024-09-30
国联安鑫享A
001228
0.80
25.7200
0.00%
0.81%
2024-09-30
国联融慧双欣一年定开A
009675
0.55
17.6825
0.00%
0.15%
2024-09-30
建信民丰回报
004413
0.54
17.3610
0.00%
0.33%
2024-09-30
华富弘鑫A
003182
0.49
15.7535
0.00%
0.31%
2024-09-30
兴银中证500指数增强A
010253
0.49
15.7535
0.00%
0.55%
2024-09-30
嘉实稳盛
002749
0.38
12.2170
0.00%
1.01%
2024-09-30
华富恒利A
001086
0.23
7.3945
0.00%
0.78%
2024-09-30
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A
970204
0.17
5.4655
0.00%
0.13%
2024-09-30
华夏上证50ETF联接A
001051
0.15
4.8225
0.00%
0.00%
2024-09-30
天弘中证沪港深物联网主题联接A
021159
0.10
3.2150
0.00%
0.53%
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