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海尔智家(600690)现金流量表图
海尔智家(600690)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20947626.8413777027.307043723.3427538045.3920311168.24
收到的税费返还(万元)150624.70105833.8256945.38186377.97159271.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)222182.50127366.6456502.03250226.09194726.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21320434.0414010227.767157170.7427974649.4420665165.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14405337.009477170.564979930.5918474184.0913922096.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2315378.151614898.92845256.622927516.142205853.37
支付的各项税费(万元)1138986.80756717.46337689.791455660.521135354.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2073165.351379615.02821817.852591051.072081549.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19932867.3113228401.976984694.8525448411.8219344853.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1387566.73781825.79172475.902526237.621320311.58
收回投资收到的现金(万元)1364755.25968078.21185039.32814637.02746662.39
取得投资收益收到的现金(万元)55813.8648047.8132718.8382579.4254468.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2868.76771.72738.9716806.8013841.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------200.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1536.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1423437.881016897.73218497.13914023.24816709.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)623675.06389192.21203138.16990692.78607714.91
投资支付的现金(万元)2005755.381361123.01235745.921616205.761090257.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------15631.21--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----763.64--692.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2629430.441750315.23439647.722622529.751698665.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1205992.57-733417.49-221150.60-1708506.52-881956.02
吸收投资收到的现金(万元)26890.7526887.4725222.7194578.716.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)746137.20593153.80268929.051995786.741525942.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----37.81----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)773027.96620041.27294189.582090365.451525948.79
偿还债务支付的现金(万元)548814.62415067.59213394.121842398.081327371.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)929426.77117417.4551580.42722437.89663975.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)172390.39106673.9063330.44309632.77212361.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1650631.79639158.95328304.992874468.732203707.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-877603.83-19117.67-34115.41-784103.29-677758.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36033.38-4218.21-6211.1324882.2658694.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-732063.0525072.42-89001.2458510.08-180708.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5397731.075397731.075397731.075339220.995339169.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4665668.015422803.485308729.825397731.075158461.46
净利润(万元)--1060732.31--1673206.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--71055.63--150515.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66260.52--124772.59--
长期待摊费用摊销(万元)------50889.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--985.18--11185.78--
固定资产报废损失(万元)--217735.52------
公允价值变动损失(万元)--2956.56---1975.37--
财务费用(万元)--77737.58--181009.40--
投资损失(万元)---103961.42---190991.78--
递延所得税资产减少(万元)---2082.55---67930.35--
递延所得税负债增加(万元)---4675.08--10742.79--
存货的减少(万元)---36164.80--98204.73--
经营性应收项目的减少(万元)---354413.68---411714.91--
经营性应付项目的增加(万元)---315497.56--298558.86--
其他(万元)--17828.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--781825.79--2526237.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5422803.48--5397731.07--
减:现金的期初余额(万元)--5397731.07--5339220.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25072.42--58510.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5801.40--24264.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--54099.10--106364.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-282023-10-31
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