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2024-09-30
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2014-12-31
2014-09-30
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-09-30
上证50ETF
510050
12866.26
202128.9728
0.81%
1.52%
2024-09-30
沪深300ETF
510300
12176.34
191290.3296
0.76%
0.77%
2024-09-30
沪深300ETF易方达
510310
8123.63
127622.1824
0.51%
0.39%
2024-09-30
万家精选A
519185
1924.95
30240.9632
0.12%
10.11%
2024-09-30
万家宏观择时多策略A
519212
1204.68
18925.5232
0.08%
7.57%
2024-09-30
大成策略回报A
090007
932.80
14654.3120
0.06%
4.69%
2024-09-30
万家新利
519191
656.23
10309.3736
0.04%
5.88%
2024-09-30
嘉实主题精选
070010
543.42
8537.0776
0.03%
4.60%
2024-09-30
大成竞争优势A
090013
495.66
7786.8504
0.03%
2.86%
2024-09-30
汇添富逆向投资A
470098
225.62
3544.4904
0.01%
3.77%
2024-09-30
易方达国企改革
001382
213.89
3360.2152
0.01%
3.17%
2024-09-30
汇添富添添乐双盈A
017592
202.38
3179.3898
0.01%
1.95%
2024-09-30
汇添富国企创新增长A
001490
197.42
3101.5310
0.01%
5.20%
2024-09-30
万家沪深300指数增强A
002670
160.08
2514.7940
0.01%
1.44%
2024-09-30
广发可转债A
006482
150.00
2356.5000
0.01%
1.65%
2024-09-30
前海开源股息率100强A
000916
103.60
1627.5717
0.01%
1.10%
2024-09-30
万家中证1000指数增强A
005313
89.39
1404.3169
0.01%
0.73%
2024-09-30
南方大数据100A
001113
84.47
1327.0237
0.01%
1.03%
2024-09-30
鹏华中证一带一路C
015677
82.46
1295.4780
0.01%
116.84%
2024-09-30
带路LOF
160638
82.46
1295.4780
0.01%
3.15%
2024-09-30
财通华臻量化选股A
021147
81.87
1286.1777
0.01%
--
2024-09-30
广发安享A
002116
70.00
1099.7000
0.00%
3.41%
2024-09-30
华夏量化优选A
014187
69.82
1096.8376
0.00%
1.23%
2024-09-30
交运ETF
561320
64.81
1018.2264
0.00%
11.31%
2024-09-30
物流快递ETF
516530
64.40
1011.7240
0.00%
12.76%
2024-09-30
浙商聚潮产业成长A
688888
63.84
1002.9264
0.00%
1.96%
2024-09-30
物流ETF
516910
59.91
941.1861
0.00%
11.14%
2024-09-30
博道中证500指数增强A
006593
55.75
875.8325
0.00%
0.77%
2024-09-30
华泰柏瑞创新升级A
000566
50.85
798.8535
0.00%
1.52%
2024-09-30
大成投资严选六月持有A
011834
49.45
776.9066
0.00%
3.95%
2024-09-30
中欧量化驱动A
001980
46.29
727.2159
0.00%
0.82%
2024-09-30
交运ETF
159662
44.62
700.9016
0.00%
9.18%
2024-09-30
交通运输ETF
159666
43.71
686.6841
0.00%
7.96%
2024-09-30
中欧金安量化A
014135
39.75
624.4725
0.00%
1.31%
2024-09-30
汇添富行业整合主题A
005351
34.00
534.1400
0.00%
5.34%
2024-09-30
大摩量化多策略
001291
27.82
437.0522
0.00%
3.76%
2024-09-30
华夏周期驱动A
013626
25.72
404.0612
0.00%
6.46%
2024-09-30
中欧数据挖掘多因子A
001990
25.68
403.4328
0.00%
1.60%
2024-09-30
万家量化睿选A
004641
23.87
374.9977
0.00%
1.24%
2024-09-30
创金合信产业臻选平衡A
016997
22.50
353.4750
0.00%
3.26%
2024-09-30
安信中证一带一路
167503
18.63
292.6144
0.00%
3.02%
2024-09-30
大摩量化配置A
233015
18.17
285.4507
0.00%
2.98%
2024-09-30
博道启航A
006160
17.80
279.6380
0.00%
1.19%
2024-09-30
大成致远优势一年持有A
013463
17.71
278.2241
0.00%
1.98%
2024-09-30
汇添富上证50基本面增强A
012157
17.45
274.1395
0.00%
6.73%
2024-09-30
宏利逆向策略
229002
15.80
248.2180
0.00%
2.11%
2024-09-30
运输ETF
159683
14.85
233.2935
0.00%
7.64%
2024-09-30
万家民丰回报一年持有期
008979
13.82
217.1122
0.00%
0.23%
2024-09-30
九泰天兴量化智选A
011107
13.65
214.4053
0.00%
8.28%
2024-09-30
新华沪深300指数增强A
005248
12.10
190.0910
0.00%
1.81%
2024-09-30
前海开源价值策略
005328
11.49
180.5079
0.00%
4.64%
2024-09-30
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
9.50
149.2450
0.00%
3.81%
2024-09-30
建信精工制造指数增强
001397
9.41
147.8311
0.00%
2.52%
2024-09-30
九泰盈泰量化A
011224
8.42
132.2782
0.00%
4.50%
2024-09-30
东方红量化选股A
020803
7.54
118.4534
0.00%
--
2024-09-30
泓德泓信
002801
6.82
107.1422
0.00%
0.31%
2024-09-30
泓德智选启航A
020567
6.74
105.8854
0.00%
0.91%
2024-09-30
人保行业轮动A
006573
5.43
85.3053
0.00%
1.77%
2024-09-30
西部利得个股精选A
673090
4.96
77.9216
0.00%
2.62%
2024-09-30
前海开源MSCI中国A股A
006524
4.17
65.4635
0.00%
4.43%
2024-09-30
万家惠利A
016421
3.24
50.9004
0.00%
0.20%
2024-09-30
华夏新锦顺A
004046
3.14
49.3294
0.00%
1.00%
2024-09-30
万家颐达A
519197
3.10
48.7010
0.00%
0.51%
2024-09-30
宏利500增强LOF
162216
2.95
46.3445
0.00%
0.19%
2024-09-30
前海开源沪港深景气行业
004099
2.53
39.7463
0.00%
0.74%
2024-09-30
海富通量化前锋A
005189
1.83
28.7493
0.00%
2.91%
2024-09-30
中欧睿达6个月持有A
000894
1.66
26.0786
0.00%
0.46%
2024-09-30
恒越均衡优选A
016912
1.46
22.9366
0.00%
2.24%
2024-09-30
长城智盈添益A
020181
0.63
9.8973
0.00%
0.28%
2024-09-30
华夏中证全指运输联接A
019404
0.14
2.1994
0.00%
0.18%
2024-09-30
安信恒利增强A
005271
0.11
1.7281
0.00%
0.79%
2024-09-30
南方小康产业ETF联接A
202021
0.01
0.1413
0.00%
0.00%
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