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| 硅宝科技(300019)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
售价格下降所致。
营业成本 898,362,463.42 896,587,280.31 0.20% 无重大变动
销售费用 58,644,256.14 49,259,635.61 19.05% 销售费用本期较上期增加938.46万元，增长19.05%，主要系公司为扩大经营规模占领市场业务出差及拓展服务和宣传费用增加所致。管理费用 48,956,066.66 35,701,825.45 37.12% 管理费用本期较上期增加1325.42万元，增长37.12%，主要系本期公司股权激励费用增加所致。财务费用 -6,213,451.16 -2,108,349.03 -194.71% 财务费用本期较上期减少410.51万元，下降194.71%，主要系公司本期利息收入增加所致。所得税费用 12,291,685.01 19,156,412.11 -35.84% 所得税费用本期较上期减少686.47万元，下降35.84%，主要系本期公司利润减少，相应的企业所得税减少所致。研发投入 47,581,215.61 50,127,441.44 -5.08% 无重大变动。经营活动产生的现金流量净额 78,018,654.08 189,449,940.02 -58.82% 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少11,143.13万元，下降58.82%，主要系本期现金收款减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -219,753,639.81 -59,040,818.85 -272.21% 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少16,071.28万元，下降272.21%，主要系本期购买的理财产品增加及在建工程项目投入增加共同影响所致。筹资活动产生的现金流量净额 -125,168,158.84 -71,417,040.14 -75.26% 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少5,375.11万元，下降75.26%，主要系本期归还到期银行借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 -266,827,899.19 59,049,868.17 -551.87% 现金及现金等价物净增加额本期较上期减少32,587.78万元，下降551.87%，主要系本期现金收款减少、购买理财产品增加及在建工程项目投入增加共同影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
购买理财产品增加共同影响所致。
万元，增长23.58%，主要系本期客户信用期内应收账款增加所致。增长9.84%，主要系本期原材料及库存商品储备量增加所致。元，增长5.24%，主要系本期“10万吨/高端密封胶智能制造项目”完工转固所致。元，增长40.09%，主要系本期“5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目”、“年产8500吨偶联剂、411.7吨异丙醇、719.6吨一水合乙二胺项目”投入增加所致。元，下降5.12%，主要系银行借款减少所致。万元，下降17.06%，主要系本期收到的尚未结算的货款减少所致。元，增长58.09%，主要系银行借款增加所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
一年内到期的非流
动资产 21,929,589.81 21,929,589.81
上述合计 354,003,410.05 4,591,895.85 619,000,000.00 520,997,412.89 -72,692,620.64 383,905,272.37金融负债 0.00 0.00其他变动的内容不适用报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2024年6月30日
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2024年1-6月，公司严格按照《募集资金三方监管协议》和相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行相关义务，未发生违法违规情形。截止2024年6月30日，公司募集资金专户余额为6,406.76万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目10万吨/年高端密封胶智能制造项目 是 52,000 52,000 22,260.48 2,127.16 22,260.48 100.00%2024年06月01日 4,204.33 19,384.38 不适用 否国家企业技术中心扩建项目 是 8,000 8,000 5,705.19 333.57 5,705.19 100.00%2024年06月01日 不适用 否补充流动资金 否 23,128.28 24,000 23,128.28 0 23,153.89 100.11% 不适用 否支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价 否 32,034.33 0 0 0.00%2027年06月30日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 83,128.28 84,000 83,128.28 2,460.73 51,119.56 -- -- 4,204.33 19,384.38 -- --超募资金投向无 否合计 -- 83,128.28 84,000 83,128.28 2,460.73 51,119.56 -- -- 4,204.33 19,384.38 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”，因项目收益按年度整体核算，无法根据半年度效益准确预估全年度项目效益实现情况；
2、“国家企业技术中心扩建项目”和“补充流动资金”无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中；
3、“支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价”项目在报告期内尚未开始股权交割，嘉好股份未纳入公司合并报表范围。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年3月25日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用3,693.04万元募集资金置换先期投入的自筹资金，以上置换已取得四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月25日出具的川华信专[2021]0072号鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司2024年3月28日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金不超过20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，公司使用募集资金暂时补充流动资金金额为20,000万元。项目实施出现募集资金结余金额及原因 适用
1、公司“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”存在节余募集资金的主要原因为：（1）根据项目合同，尚有部分合同尾款需支付；（2）公司在实施“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量的前提下，公司通过严格管控项目建设成本支出，加强项目建设各环节资金使用的监督管理和费用控制，不断优化生产工艺、设备配置及产线布局等方式，成功实现国产设备替代、产线自动化升级，减少了设备采购数量，合理降低项目建设成本和相关费用，在保证全部产线顺利建设完成的情况下最大程度地节约了募集资金；（3）募集资金在存放期间会产生一定利息收入和公司合理利用暂时闲置募集资金购买理财产品取得的现金管理收益。
2、公司“国家企业技术中心扩建项目”存在节余募集资金的主要原因为：（1）根据项目合同，尚有部分合同尾款需支付；（2）在实施“国家企业技术中心扩建项目”过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，节约了募集资金支出；（3）募集资金在存放期间会产生一定利息收入和公司合理利用暂时闲置募集资金购买理财产品取得的现金管理收益。截止2024年6月30日，公司“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”结项后节余募集资金金额为320,343,249.76元，加上累计已收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等后的净额23,724,338.70元，累计可使用的资金金额为344,067,588.46元。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理和暂时补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(3)=(2)/(1) 用状态日期 现的效益 到预计
效益 可行性是否发
生重大变化
支付收购江苏嘉好热熔胶股
份有限公司现金对价 10万吨/年高端密封胶智能制造项目、国家企披露情况说明(分具体项目) 1、变更原因：鉴于公司募投项目“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”实施进度均符合原定计划，已完成建设并达到预定可使用状态。为最大程度发挥募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司未来的发展规划，保证公司主营业务的资金需求，公司拟将“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”予以结项并将上述募投项目结项后节余的募集资金用于支付收购嘉好股份100%股份的部分现金对价。
2、决策程序及信息披露情况说明：公司2024年6月11日召开第六届董事会第十六次会议和2024年6月28日召开2024年第二次临时股东大会审议通
过《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价的议案》，同意公司将向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购嘉好股份100%股权的部分现金对价。相关公告详见巨潮资讯网。
3、截止2024年6月30日，公司“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”结项后节余募集资金金额为320,343,249.76元，加上累计已收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等后的净额23,724,338.70元，累计可使用的资金金额为344,067,588.46元。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 否
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月09日 公司 实地调研 机构个人 中泰证券 韩宇；和谐汇一 罗霄；东方证券 朱洪羽；华鑫证券 代艳；浙江律漫资产 程美晶；夏涛；任为江城；徐帮冬；徐北海；吕栋；何启迪；李伟等。 公司与投资者就2023经营情况和对外投资等问题进行了交流 http://www.cninfo.com.cn
2024年01月19日 公司 实地调研 机构 建信基金 李登虎；赵荣杰、刘洋、徐文琪、张文浩、程广飞、杨易；中信证券 田显城；兴业证券卢佳莹；中金公司 吴頔、贾雄伟、王天鹤；长城基金 李金洪；大成基金 赵蓬；国泰基金 钱晓杰等。 公司与投资者就公司产能情况和产品应用领域等问题进行了交流 http://www.cninfo.com.cn
2024年03月29日 公司 网络平台线上交流 机构 国信证券 杨林、王新航；华西证券 王丽丽；
中金证券 朱心月；开源证券 徐正凤；华福证券 魏征宇；兴业证券 吉金；海通证券 李智；
西部证券 刘小龙；国泰君安 杨冬庭；民生证券 赵铭；天风证券 唐婕、杨滨钰；中信证券柯迈；兴业证券 季贤东；中信建投证券 陶爱普；东北证券 庄嘉骏；浙商证券 李辉；德邦证券 沈颖洁；长江证券 魏邈；富国基金 黄彦东；上汽颀臻 沈怡雯；中英人寿 刘汝鑫；博时基金 廖常青；上海睿郡资产 唐胜；中信保诚资产 韩宇；深圳奇盛基金 张贵；成兴银基金 陈宇翔；申万证券 丁莹；上海景领投资 江昕。 公司与投资者就公司2023年经营情况和2023年年度报告等问题进行了交流 http://www.cninfo.com.cn
2024年04 公司 电话沟通 机构 上汽颀臻 沈怡雯；北京诚盛 李杨；信达澳亚 公司与投资者就 http://www.cn月20日 郭敏；中信建投基金 栾江伟；国泰君安 鲍雁幸、杨冬庭、巫恺洋；广东正圆 黄志豪；招商基金 王宁远；中国人寿富兰克林资产 陆宁；
上海申九资产 朱小虎；平安资产 孙驰；兴业基金 廖欢欢；深圳前海辰星 胡勇军；北京成泉资本 杨述平；万家基金 李黎亚；中国人寿资产 王晓娟；进门财经 王继昌、姜锐锋；景顺长城 李南西；中信建投证券 刘岚；中国人寿养老保险 马志强；嘉实基金 谢泽林；中欧基金 张杰等。 公司经营情况和2024年第一季度报告等问题进行了交流 info.com.cn
2024年04月26日 公司 实地调研 机构 浙商证券 李佳骏；长江证券 魏邈；万象华成刘子立；东兴证券 韩宇；博时基金 许炯东。 公司与投资者就2024年第一季度经营情况等事项进行了交流 http://www.cninfo.com.cn
2024年05月22日 公司 实地调研 机构 浙商基金 景徽；嘉实基金 陈景诚；华安基金王晨；人保养老 刘树德；宁银理财 姚爽；中邮基金 周弋惟；工银瑞信 周鑫；天风证券 唐婕；东方证券 倪吉；东方证券 万里扬；光大证券 周家诺，上汽欣臻 沈怡雯；景顺长城 陈渤阳、范顺鑫。 公司与投资者就公司经营情况等事项进行了交流 http://www.cninfo.com.cn十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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