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硅宝科技(300019)现金流量表图
硅宝科技(300019)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59618.7827151.49153897.94106287.5969281.20
收到的税费返还(万元)796.96455.21825.97649.91299.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1333.97586.472974.202118.381324.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61749.7128193.17157698.11109055.8970905.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29859.0815713.9766304.3544477.8327611.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14004.758521.7822399.5817267.4412202.23
支付的各项税费(万元)5178.531707.0516074.9411826.277780.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4905.492166.579347.937031.594366.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53947.8528109.37114126.8080603.1351960.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7801.8783.8043571.3228452.7618944.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----35.2935.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----115.33103.5995.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)52099.74--81073.1770997.9752873.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52099.7420137.6181223.7971136.8552968.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12175.116052.8318916.9012105.196573.05
投资支付的现金(万元)----3000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1000.001000.001000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61900.00--80300.0058300.0048300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74075.1116052.83103216.9074405.1958873.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21975.364084.78-21993.10-3268.33-5904.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11600.002000.0029500.0012000.0012000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11600.002000.0029500.0012000.0012000.00
偿还债务支付的现金(万元)12000.001000.0023447.9719950.006950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12116.82189.5512503.1912381.3212184.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----131.947.137.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24116.821189.5536083.0932338.4519141.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12516.82810.45-6583.09-20338.45-7141.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.525.943.407.085.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26682.794984.9714998.524853.055904.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87730.1187730.1172731.5972731.5972731.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61047.3292715.0787730.1177584.6378636.57
净利润(万元)10170.02--31516.06--13228.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)47.08--193.14--11.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)185.63--368.81--184.62
长期待摊费用摊销(万元)174.73--96.89--23.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.43--752.78--253.61
固定资产报废损失(万元)22.37--38.13--567.98
公允价值变动损失(万元)-74.13---32.07---87.67
财务费用(万元)161.66--807.36--450.49
投资损失(万元)-167.67---351.86---155.42
递延所得税资产减少(万元)-188.06---297.31---56.62
递延所得税负债增加(万元)-13.97---37.05---18.34
存货的减少(万元)-3073.22---3994.10---8663.00
经营性应收项目的减少(万元)81.61---5500.29--80.56
经营性应付项目的增加(万元)-4487.40--11248.05--9647.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7801.87--43571.32--18944.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61047.32--87730.11--78636.57
减:现金的期初余额(万元)87730.11--72731.59--72731.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26682.79--14998.52--5904.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)422.72--1882.16--537.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)47.62--107.47--56.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-202024-03-282023-10-182023-08-11
更新时间2024-08-262024-04-202024-03-292023-10-192023-08-14
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