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| 百诚医药(301096)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
降；同时报告期内人员数量较上年同期大幅增长，薪酬支付增加所致投资活动产生的现金流量净额 -382,682,582.83 -382,707,077.59 -0.01%筹资活动产生的现金流量净额 264,754,141.61 188,349,101.63 40.57% 主要系报告期内公司增加借款所致现金及现金等价物净增加额 -212,817,109.80 -194,242,251.24 -9.56%税金及附加 5,031,898.58 1,220,749.26 312.20% 主要系上年同期在二季度新增临平募投项目在建工程转固，本期计提房产税较多所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 130,090.73 0.10% 主要系对理财核算，投资盈利所致 否资产减值 -19,116,182.95 -14.25% 主要系应收账款及合同资产计提坏账所致 否营业外收入 165,264.04 0.12% 主要系废品收入 否营业外支出 1,560.58 0.00% 否其他收益 12,745,471.21 9.50% 主要系本期公司收到政府补助所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末的资产权益受限情况见第十节、七、21、所有权或使用权受到限制的资产 六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]3566号）核准，杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,041,667股, 每股面值1元，每股发行价格为人民币79.60元，募集资金总额为人民币2,152,516,693.20元，扣除本次发行费用人民币289,086,604.79元后，实际募集资金净额为人民币l,863,430,088.41元。
2、报告期内公司实际使用募集资金7,751.50万元，截至期末，超募资金5,300.00万元用于购买保本型理财产品。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1. 杭
州百
诚医
药科
技股
份有 否 65,05
1.78 65,05
1.78 65,05
1.78 7,751
1、公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币186,343.01万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求
的金
额、用途及使用进展情况 后，超募资金总额为121,291.23万元。经2022年1月4日公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第七次会议和2022年第一次临时股东大会通过，同意公司使用超募资金36,387.00万元(未超过超募资金总额的30%)永久补充流动资金；经2022年12月15日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和2023年1月3日召开的2023年第一次临时股东大会通过，同意使用部分超募资金人民币 36,387.00万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金。截至2024年6月30日，公司用于永久补充流动资金的超募资金为72,774.00万元。
2、经2024年4月19日召开的第三届董事会第二十一次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币5,300万元（含本数）的闲置募集资金购买资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。截至2024年6月30日，公司用于购买理财的超募资金为5,300.00万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经2022年1月4日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第七次会议审议，通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换截至2021年12月24日预先投入募集资金投资项目的5382.44万元人民币自筹资金及已支付发行费用5.54万元人民币（不含增值税），共计 5387.98万元人民币。截至2024年6月30日，前述募集资金置换实施完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用经2022年1月4日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第七次会议，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户,公司独立董事、保荐机构对此发表了同意意见。2022年12月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币50,000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕；经2022年12月15日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户,公司独立董事、保荐机构对此发表了同意意见。2023年12月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币45,000万元 闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕；经2023年12月8日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为45,000万元。项目实施出现募集资金 不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司募集资金活期存款余额314.31万元，上述资金全部存放于募集资金专用账户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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