|
| 浙江众成(002522)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加营销费用。
管理费用 45,931,504.54 43,449,117.29 5.71%
财务费用 2,265,390.89 2,643,902.99 -14.32%所得税费用 12,744,697.36 12,346,428.77 3.23%研发投入 31,651,110.44 33,666,526.89 -5.99%经营活动产生的现金流量净额 89,423,915.20 60,164,178.16 48.63% 主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少的幅度小于购买商品、接受劳务支付的现金减少的幅度。投资活动产生的现金流量净额 32,626,921.17 -29,450,081.15 -210.79% 主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额 -71,950,298.52 56,444,067.57 -227.47% 主要是报告期内银行借款净额及其他与筹资活动有关的现金净额减少。现金及现金等价物净增加额 51,106,143.83 91,530,338.32 -44.16%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
1、应收票据 10.00 32.30
上述合计 10.00 32.30
金融负债 0.00 0.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集资金总体使用情况说明
2024年1-6月公司首次公开发行募集资金实际使用情况为：募集资金专户支出1,667.65万元，其中，募集资金项目直接投入承诺投资项目1,667.65万元。截止2024年6月30日，本公司首次公开发行募集资金实际使用情况为：募集资金项目总支出83,781.63万元，其中，直接投入承诺投资项目81,299.38万元，募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,482.25万元。截止2024年6月30日，本公司首次公开发行募集资金专用账户余额为2,572.46万元。本公司本年度募集资金使用
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.新型 3.4
米聚烯烃热
收缩膜生产
线项目 否 21,133.
5 23,383.
5 23,406.
48 100.10%2013年
06月01
日 2,645.2
2 否 否
2.年产
2,000吨印
刷膜生产线
建设项目 否 4,112.5 4,112.5 4,798.96 116.69%2013年12月01日 660.82 是 否3.众成包装研发制造中心建设项目 否 4,180 4,180 4,183.5 100.08%2013年09月01日 不适用 否承诺投资项 -- 29,426 31,676 32,388. -- -- 3,306.0 -- --目小计 94 4超募资金投向1.新型 3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目 否 23,789 26,319 25,904.99 98.43%2013年12月01日 3,406.08 否 否2.年产 3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线项目 是 17,662.86 17,662.86 1,667.65 25,487.7 144.30%2024年09月01日 234.37 不适用 否超募资金投向小计 -- 41,451.86 43,981.86 1,667.65 51,392.69 -- -- 3,640.45 -- --合计 -- 70,877.86 75,657.86 1,667.65 83,781.63 -- -- 6,946.49 -- --分项目说明未达到计划进度、预计烈，POF交联膜市场推广比预期进度慢，普通膜毛利率低于预期水平，且费用发生较预期增加。
2、年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线项目为部分提前投产且生产普通膜，市场竞争较为激烈。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
1、2011年3月30日公司第一届董事会第十二次会议以及2011年4月26日公司2010年度股东大会审
议通过《关于使用部分超募资金投资“新型 3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》，公司使二期项目”，2013年3月28日公司第二届董事会第十一次会议及2013年4月23日公司2012年年度股东大会决议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，由超额募集资金投入增加“新型 3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”投资金额，新增投资2,530.00万元。截止2024年6月30日，公司实际使用超募资金投资新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目金额为25,904.99万元。
2、2012年7月4日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资设立子公
司“浙江众大包装设备有限公司”的议案》，公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金 3,750.00万元用于投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”。2012年8月，公司使用超募资金向浙江众大包装设备有限公司支付首次出资投资款1,500.00万元。
3、2013年3月28日公司第二届董事会第十一次会议及2013年4月23日公司2012年度股东大会决议
审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》：
（1）公司终止使用部分超募资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”，已使用的募集
资金1,500.00万元及相应的利息17.26万元，由公司用自有资金补足并继续投资，相应公司于2013年4月、5月分别从自有资金账户转入中国工商银行股份有限公司嘉善支行募集资金专户1204070029300028420内1,500.00万元、17.26万元；
（2）由超额募集资金投入增加“新型 3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目”投资金额，新增投资
2,250.00万元；
（3）由超额募集资金投入增加“新型 3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”投资金额，新增投资
2,530.00万元。
4、2013年5月17日公司第二届董事会第十三次会议及2013年6月4日公司2013年第一次临时股东大
会审议通过《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产 7000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”的议案》，公司使用首次公开发行股票募集的超募资金及募集资金利息 21,123.00万元（其中超募资金 17,662.86万元，募集资金利息 3,460.14万元）用于投资建设“年产 7000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”。
5、2015年4月1日公司第三届董事会第二次会议及2015年4月24日公司2014年年度股东大会审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产 7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”计划延期两年完成，即将完成时间从2015年6月延期至2017年6月。
6、2017年6月30日公司第三届董事会第二十三次会议及2017年7月17日公司2017年第一次临时股
东大会审议通过了《关于调整募投项目年产 7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目部分实施内容的议案》，同意对首次公开发行超募资金投资项目“年产 7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容进行调整。具体调整为：将项目实施内容调整为投资建成 3条采用“三泡法五层共挤”生产工艺的高阻隔 PVDC热收缩膜生产线，新增年产能 3,000吨（制成品）；1条采用“三泡法七层共挤”生产工艺的EVOH阻隔热收缩膜生产线，新增年产能3,000吨（制成品）。项目总投资调整为23,000.00万元（其中超募资金 17,662.86万元，募集资金利息 5,337.14万元）。募集资金投资项目的名称也将变更为“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”。
7、2021年3月1日公司第五届董事会第一次会议及2021年3月18日公司2021年第二次临时股东大会
审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意变更公司部分首次公开发行股票募集资金用途，取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨 EVOH阻隔热收缩膜建设项目”，并使用变更后剩余的超募资金及自筹资金新设募投项目“年产 3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”。项目总投资调整为 28,474.00万元，其中超募资金承诺投资总额为17,662.86万元，其余使用募集资金利息与自筹资金补足。截止2021年12月31日，公司已取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”，已使用的募集资金及利息1,469.58万元，由公司用自有资金补足并继续投资。公司于2021年 3月从自有资金账户分别转入中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行募集资金专户 1204070029300110784内 1,314.94万元，中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行募集资金专户7333510182100024971内154.64万元。2023年3月26日召开了公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》将完成日期从2023年3月延期至2024年9月。截止2024年6月30日，公司实际使用超募资金投入“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”项目金额为25,487.70万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2015年4月24日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司募投项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”计划延期两年完成，即将完成日期从2015年6月延期至2017年6月。 2017年7月17日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目“年产7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容的议案》，对公司募投项目“年产 7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”的部分实施内容进行了调整，并将募投项目的名称变更为“年产3,000吨高阻隔PVDC月。 2021年3月18日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产 3,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜及 3,000吨 EVOH阻隔热收缩膜建设项目”，并使用变更后剩余的超募资金及自筹资金新设募投项目“年产 3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”。2023年3月26日，公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司募投项目“年产 3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”计划延期 18个月完成，即将完成日期从2023年3月延期至2024年9月。本议案无需提交公司股东大会审议。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。募集资金使用及披露中存在的问题
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|