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| 通裕重工(300185)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
致。
一年内到期的
期重分类所致。
其他非流动资
期重分类所致。
一年内到期的
加所致。
货损失增加所
致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
质押等，单位定期存单质押贷款应收票据 338,340,309.44 338,340,309.44 质押、已贴现/背书未终止确认 票据池质押、未终止确认的票据固定资产 1,318,457,978.15 964,884,362.18 抵押、售后回租 银行贷款抵押、融资租赁的固定资产，见说明
（1）、（2）
无形资产 424,923,623.21 312,086,449.54 抵押 银行贷款抵押，见说明
（3）
投资性房地产 7,290,100.00 2,961,671.29 抵押 银行贷款抵押
一年内到期的非流动资产 162,595,138.88 162,595,138.88 质押 融资质押，见说明（5）长期股权投资 见说明（4）合计 2,822,622,785.74 2,351,883,567.39其他说明：
（1）本公司与中国银行股份有限公司禹城市支行签订的融资授信额度协议以本协议、单项协议约定的担保已生效的最大
敞口作为授信额度，本协议项下单项授信业务的合作期限为自本协议生效之日起至2030年9月1日止。该授信协议约定
如下：①以本公司其所有以自有的座落于禹城市友谊路北侧、东三环东不动产作为抵押物向中国银行股份有限公司禹城市支行提供抵押担保，抵押物作价为5,868.12万元。②以通裕重工股份有限公司出口退税托管账户作为质押担保。③由山东省禹城市新园热电有限公司提供提高本金限额为人民币3亿元整的保证担保。保证期间为债务履行期限届满之日后三年止。
（2）本公司与中国工商银行股份有限公司禹城市支行签订的融资授信额度为人民币25,200万元的授信额度协议，授信
额度期限为自2021年10月12日至2026年10月31日。该授信协议由通裕重工股份有限公司的以其座落于禹城市东路环路以东的不动产提供最高本金限额为人民币28,000万元整抵押担保。担保期限自本合同生效之日至债务履行期限届满
之日后三年止。
（3）本公司之孙公司山东宝元硬质合金有限公司与光大银行签署的融资协议，该协议约定如下：①由通裕重工股份有限
公司、济南市冶金科学研究所有限责任公司（保证人）提供连带责任保证担保；②由山东宝元硬质合金有限公司（抵押
人）提供土地使用权（抵押物）的抵押担保。③由济南市冶金科学研究所有限责任公司（出质人）提供山东宝元硬质合金有限公司的股权作为质押担保。
（4）公司于2022年5月27日从光大银行授信1亿元项目贷，此借款用山东宝元硬质合金有限公司的2.1亿股权作为质
押，起止日期为2022年05月27日至2026年05月26日。
（5）本公司向交通银行股份有限公司德州分行开具银行承兑汇票与银行签订存单质押合同，存单质押期限截至至2025
年1月27日，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
监许可[2022]977号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,484,720,000元，期限6年。募集资金扣除承销及保荐费用合计人民币9,803,600元（含税）后，已于2022年6月24日划至公司指定账户，公司实际收到募集资金人民币1,474,916,400.00元。扣除发行费用11,073,430.19元（不含税）后，实际募集资金净额1,473,646,569.81元。截至2024年6月30日，已使用募集资金126,250.82万元，尚未使用募集资金余额23,234.26万元（含利息）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
大型海
上风电
产品配
套能力
提升项
目 否 45,000 45,000 45,000 2,638高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目 否 60,000 60,000 60,000 8,449用 否补充流动资金 否 42,364%2022年09月30日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 147,364.66 147,364.66 147,364.66 11,088.07 126,25无超募资金投向小计 -- -- -- 0 0 -- --合计 -- 147,364.66 147,364.66 147,364.66 11,088.07 126,25说明未达到计划进度、预计收益和原因 截至目前，大型海上风电产品配套能力提升项目（以下简称“该项目”）尚未产生效益。主要原因是：公司生产经营模式系订单生产，产品均为客户定制化，因此该项目规模效益还需市场批量订单支持。目前公司正在推进某国际客户大规格海上风电结构件产品的首件试制工作，并已取得进展。公司相关业务部门正全力跟进风电市场订单的落地。同时，公司会持续深化该项目的人员、设备、技术工艺、生产辅助等各生产环节磨合，力争该项目早日实现规模化效益，提升公司整体市场竞争力。为保障公司及全体股东利益，公司始终坚持严格审慎的原则使用募集资金，确保设备生产力及质量水平达到项目最佳生产条件后根据合同质保金及进度约定支付相关款项。（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年8月8日，公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 83,031,850.71元置换截至2022年8月2日预先投入募投项目的自筹资金，截至报告期末该资金已置换完毕。本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换之中。去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
销售；废钢、废合金（不含危险废物）收购；货物及技术进出口业务（不含出版物进口） 304,372,998.00 2,251,560,584.08 642,851,013.73 986,731,173.77 27,065,434.25 20,047,山东省禹城市新园热电有限公司 子公司 电力生产，工业民用供热，压缩空气（不含危险化学品）管道输送，硬质合金制品（不含危险化学品）生产、销售 139,633,050.00 1,298,065,449.41 445,990,701.10 274,108,414.57 13,243,309.22 10,282,禹城宝利铸造有限公司 子公司 球墨铸铁件，耐磨、耐热、耐腐铸铁件，特种铸铁件，普通铸铁件的生产、销售；废钢、废合金（不含危险废物）收购 135,000,000.00 938,503,465.49 303,531,143.43 418,830,400.48 12,958,216.06 9,370,3无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容证券等参会代表共21人。 公司海外市场开发进展、2024年风电产品价格走势情况。未提供其他相关资料。 详见2024年5月14日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2024年05月13日 通过网络方式 其他 其他 通过网络方式召开2023年度业绩网上说明会 公司2023年度业绩和2024年一季度业绩情况。未提供其他相关资料。 详见2024年5月14日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2024年06月27日 通过远程方式 电话沟通 机构 华安基金、中信证券的参会代表共7人。 公司当前生产经营情况、展望今年和明年的风电市场等方面。未提供其他相关资料。 详见2024年6月28日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。
2024年06月27日 通过远程方式 电话沟通 机构 国泰君安证券、汇添富基金、兴全基金、泰康资产、南方基金、博时基金、国投瑞银、国寿资产、诺安基金、农银汇理、国寿安保、西部利得、工银瑞信、创金合信、粤开证券等参会代表共20人。 公司当前生产经营情况、展望今年和明年的风电市场等方面。未提供其他相关资料。 详见2024年6月28日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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