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| 舒泰神(300204)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
1、概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、主要财务数据同比变动情况
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
87,675万元。截至2011年4月11日止，募集资金扣除承销保荐费用后的 83,629.625万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的 0200059009200006249账户中。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285万元。本报告期实际使用募集资金 7.556万元，累计使用募集资金 104,168.757万元，余额为 0.000万元（包含闲置募集资金进行现金管理、募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) (3)＝
(2)/(1) 用状
态日
期 益 实现
的效
益 生重
大变
化
承诺投资项目
舒泰神
医药产
业基地
项目一
期工程 否 22,128 22,128 22,128 20,388%2013年12月31日 1,952.84 59,402补充流动资金 否 1,739.16 1,739.16 1,739.16 1,739.三诺佳邑生物技术有限责任公司 否 3,000 3,000 3,000 3,000 100.00% -1,221.四川舒泰神生物制药有限公司 是 10,000 10,000 7,150 7,150 100.00% -0.05 -2,692.07 不适用 是增资美国全资子公司StaidsonBioPharmaInc. 否 3,443.9 3,443.9 3,443.9 3,443.因） 舒泰神医药产业基地项目一期工程已经正式投入使用，已达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金 适用公司于2011年上市，获得超募资金 61,031.285万元。额、用途及使用进展情况 经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000万元，分别对全资子公司-北京舒公司 100%股权，并于2012年 9月支付 2,000万元；公司自有资金账户分别于2017年 6月、2017年 10月、2017年 12月、2018年 1月收到北京四环科宝制药有限公司退还的保证金合计 1,000.00万元；公司已于2018年 2月将收到退还的保证金 1,000万元转入公司募集资金专户。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000万元对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司，增资完成后，公司持有德丰瑞 60%的股权。公司于2022年04月17日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》，决定将增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目的投资总额由 5,000万元调整至 3,100万元。2022年05月12日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述事项。截至2024年6月30日，公司累计支付增资款 3,100.00万元。经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟使用超募资金 10,000万元投资建设冻干粉针剂和固体制剂车间项目；2019年03月03日,经公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度，投资总额由 4,500.000万元调整为 2,800.000万元，2019年03月26日，公司召开2018年年度股东大会审议通过上述事项。截至2024年6月30日，公司累计支付 2,656.395万元。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟使用超募资金 15,000万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。2021年02月08日，经第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由 15,000万元调降至 10,000万元。2021年02月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过上述事项。截至2024年6月30日，公司累计支付 8,008.080万元。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，使用部分超募资金 10,000.000万元对外投资并设立四川全资子公司，实施建设医药生产基地项目，截至2024年6月30日，公司累计支付 7,150.000万元。2023年06月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）。2023年06月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述事项。经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过使用部分超募资金增资美国全资子公司StaidsonBioPharmaInc，2018年 9月，公司以超募资金支付美国全资子公司 StaidsonBioPharmaInc增资款500.000万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 3,443.900万元。经公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司StaidsonBioPharmaInc.的议案》，为公司拟使用部分超募资金 6000万元（约合 857万美元）对美国全资子公司StaidsonBioPharmaInc.进行增资。截至2024年6月30日，公司累计以超募资金支付美国全资子公司StaidsonBioPharmaInc.增资款 857万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 5,529.753万元。经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决议公司使用部分超募资金 18,300万元永久性补充流动资金。2021年第一次临时股东大会通过决议。经公司第五届董事会第 5次会议和第五届监事会第 5次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决议公司使用部分超募资金 14,000万元永久性补充流动资金。2021年年度股东大会通过决议。2023年10月24日，第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构发表了同意的核查意见。2023年11月13日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过上述事项。截至2024年6月30日，公司累计使用超募资金 39,332.629万元永久性补充流动资金。截至2024年6月30日，公司累计使用超募资金 82,040.757万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2011年 5月，公司使用募集资金 10,600万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于2011年5月11日在指定信息披露网站上予以公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2011年 7月，公司使用募集资金中闲置的 6,000万元用于暂时补充流动资金。2011年12月27日，公司将用于暂时补充流动资金的 6,000万元归还并转入募集资金专用账户。公司本年无用闲置募集资金暂时补充流动用的募 尚未使用的募集资金永久补充流动资金。集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
投资建设
固体制剂
生产车间
情况说明(分具体项目)2019年3月3日,经公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度。2019年03月26日，公司召开2018年年度股东大会审议通过上述事项。 2021年02月08日，经第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由 15,000万元调降至 10,000万元。2021年02月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过上述事项。2022年04月17日，经第五届董事会第五次会议审议，通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》，决定将增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目的投资总额由 5,000万元调整至 3,100万元。2022年05月12日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述事项。2023年06月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“投资设立全资子公司 四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）。2023年06月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述事项。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 四川舒泰神生物制药有限公司项目根据综合市场研判，项目终止。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川舒泰
神生物制
药有限公
司 子公司 化学药品
制剂制
造；生物药品制品制造，保健食品制造，医药领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，技术培训，货物或技术进出口 10000万元人民币 45,559,531.47 45,059,531.47 -540.45 -540.45四川舒泰神药业有限公司 子公司 药品批发；药品零售；食品经营；
第三类医
疗器械经
营；第一类医疗器械销售；
第二类医
疗器械销
售 300万元人
民币 1,704,888.7
牌管理；
销售医疗
器械Ⅰ类、Ⅱ类、化妆品；会议服务；承办展览展 200万元人民币 362,178.13 -16,348,343.23 2,642.37 -168,154.83 -166,223.47示活动；
商务信息
咨询；市场调查；
市场营销
策划；食品经营；
保健食品
经营
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月17日 “全景网”平台 网络平台线上交流 其他 线上投资者2023年度网上业绩说明会 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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