中财网 中财网股票行情
舒泰神(300204)现金流量表图
舒泰神(300204)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17410.879031.3246620.1934792.1322405.53
收到的税费返还(万元)----49.6549.65--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)343.34126.79754.951855.191448.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17754.219158.1147424.7936696.9623854.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1073.98538.606847.795550.773910.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8817.044518.4023801.0216690.6911471.42
支付的各项税费(万元)846.78165.781837.831365.101052.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9242.375638.5037770.0627253.5618527.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19980.1710861.2970256.7150860.1134961.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2225.96-1703.19-22831.92-14163.15-11107.01
收回投资收到的现金(万元)576.645.744957.513857.761790.10
取得投资收益收到的现金(万元)----84.5183.8258.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.327.2823.8323.8322.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)592.9613.025065.853965.411871.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1025.93508.553215.102233.161600.65
投资支付的现金(万元)----67.0067.0067.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1025.93508.553282.102300.161667.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-432.97-495.531783.751665.25204.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5379.755379.753966.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2102.71--627.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----7482.467480.524594.06
偿还债务支付的现金(万元)1466.89--2500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50.5525.48102.4322.401.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1816.39--1815.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1517.4425.484418.821853.241816.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1517.44-25.483063.645627.272777.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.354.303.4627.597.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4169.02-2219.89-17981.07-6843.03-8118.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8518.058518.0526498.7826498.7826498.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4349.046298.168517.7019655.7518380.42
净利润(万元)-342.30---39889.28---15343.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-8.88--1021.59--78.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38.55--123.54--83.14
长期待摊费用摊销(万元)----13.73--12.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----29.68---30.53
固定资产报废损失(万元)1538.50--33.54--11.26
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)72.19--116.65--55.07
投资损失(万元)17.63--0.25---19.53
递延所得税资产减少(万元)----3383.31----
递延所得税负债增加(万元)-----143.69--0.03
存货的减少(万元)260.33---1199.19---919.60
经营性应收项目的减少(万元)-1623.95--12659.62--6237.28
经营性应付项目的增加(万元)-2171.85---2030.00---2859.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2225.96---22831.92---11107.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4349.04--8517.70--18380.42
减:现金的期初余额(万元)8518.05--26498.78--26498.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4169.02---17981.07---8118.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1.47--87.69--80.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-03-252023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-262024-04-252024-03-262023-10-262023-08-29
↑返回页顶↑

转至舒泰神（300204）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。