开山股份(300257)_经营总结

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开山股份(300257)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　流出增加所致。　　投资活动产生的现金　　流量净额 -274,957,239.64 -630,264,945.41 56.37% 系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 154,761,437.59 203,303,705.00 -23.88%现金及现金等价物净增加额 129,836,476.77 -37,623,040.95 445.10%□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险KSORKA公司收购本期末，KSORKA总资产和净资产折合人民币91.14亿元和5.35亿元。新加坡、印尼可再生能源投资开发运营；　　膨胀发电　　机组销　　售；项目技术咨询服务对子公司的控制本期归属于本公司的净利润折合人民币0.93亿元 8.29% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　期末账面余额期末账面价值受限类型受限原因　　货币资金 163,126,742.10 163,126,742.10 保证金票据、保函等履约保证金固定资产 276,552,808.80 176,224,609.67 抵押债务抵押担保无形资产 24,614,420.52 19,008,953.10 抵押债务抵押担保应收款项融资 328,558,051.06 328,558,051.06 质押票据质押合计 792,852,022.48 686,918,355.93 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　　　募集资金总额 107,297.34 　　报告期投入募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 108,246.43报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2084号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象开山控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票135,635,018股，发行价为每股人民币8.11元，共计募集资金1,099,999,995.98元，坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元（不含税金额23,584,905.66元）后的募集资金为1,074,999,995.98元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、信息披露费和证券登记费等其他发行费用3,441,681.30元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,072,973,409.02元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕639号）。截至2024年6月30日，该募集资金已全部使用完毕，累计使用108,246.43万元，结余0.00元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　印尼　　SMGP 　　240MW 　　地热　　发电　　项目　　第二　　期否 105,0 　　00 105,0 　　00 105,0 　　0%2024年06 　　月30 　　日 7,207 　　1.92 否否　　补充　　流动　　资金否 2,297 　　0% 　　　不适　　用否　　承诺　　投资　　项目　　小计 -- 107,2 　　97.34 107,2 　　97.34 107,2 　　1.92 -- -- 　　超募资金投向　　　　　　　　　　　　　不适　　用否　　　　　　　　　　　　合计 -- 107,2 　　97.34 107,2 　　97.34 107,2 　　1.92 -- -- 　　分项　　目说　　明未　　达到印尼SMGP240MW地热发电项目第二期（114兆瓦）尚处于投入建设期，整个项目预计于2024年完全达到预定可使用状态，其中隶属于该项目的第三机组和第四机组分别于2022年10月和2023年12月投入商业运营，2024年半年度共实现电费收入17,022.29万元。计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的况已支付的发行费用共计2,651.31万元。预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于浙江开山压缩机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕4号）。　　公司于2021年1月28日完成了上述募集资金投资项目先期投入及置换。　　用闲　　置募　　集资　　金暂　　时补　　充流　　动资　　金情　　况不适用　　项目　　实施　　出现　　募集　　资金　　结余　　的金　　额及　　原因不适用　　尚未　　使用　　的募　　集资　　金用　　途及　　去向公司存放于指定的募集资金专户和为印尼SMGP项目专门设立的账户中的募集资金已按照约定的用途全部使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　制造；合同能源管理；压缩机、真空泵、膨胀机、膨胀发电机、鼓风机、增压机及配件生产等 300,000,000.00 2,154,482,242.89 483,544,132.40 842,553,691.31 44,691,312.39 33,730,99维尔泰克螺杆公司子公司螺杆主机、螺杆压缩机、螺杆泵、工艺螺杆、压缩机空气、动力系统的研制、生产、销售 266,000,000.00 952,341,537.76 550,665,722.91 194,158,672.19 56,341,765.13 49,665,27浙江能源子公司发电机及 200,000,0 2,002,548 187,985,9 45,123,67 - -公司　发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造；　　新能源原　　动设备销　　售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机KSORKA公司子公司可再生能源投资开发运营；　　膨胀发电　　机组销　　售；项目技术咨询服务 32,524,500.00 9,113,997,678.72 534,836,505.08 386,511,731.52 92,940,162.45 92,940,16LMF公司子公司各类固定及移动式中压、高压、超高压往复式压缩机以及螺杆往复串级压缩机的生产、销售 42,571,200.00 562,531,8 　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年01月18日中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号实地调研机构、个人投资者报告压缩机业务出海发展情况、海外地热发电业务具体规划及最新进展无　　2024年01月29日中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号实地调研机构投资者报告压缩机业务出海发展情况、海外地热发电业务具体规划及最新进展无　　2024年03月14日中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号实地调研机构投资者参观公司临港工厂无　　2024年03月23日线上电话沟通机构投资者公司从事的主要业务介绍无十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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