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开山股份(300257)现金流量表图
开山股份(300257)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)295408.38196677.5299021.29383742.89308486.66
收到的税费返还(万元)2769.862102.641321.795690.684819.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70501.2648445.9528052.90101328.3919439.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)368679.50247226.10128395.98490761.97332746.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175349.63116864.5175997.85209483.58178487.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54649.3637381.2020588.0372707.0848094.17
支付的各项税费(万元)23748.6614280.856065.0223868.1923721.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82719.4158480.7128396.69121270.9326157.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)336467.06227007.27131047.59427329.78276460.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32212.4420218.83-2651.6163432.1956285.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)150.00150.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)127.9855.4617.03439.60159.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)277.98205.4617.03439.60159.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37221.0127701.187012.9693114.7972839.02
投资支付的现金(万元)--------1030.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37221.0127701.187012.9694177.1973869.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36943.04-27495.72-6995.93-93737.59-73710.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)719612.90247392.00155897.00401859.00307460.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17300.008300.00----9300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)736912.90255692.00155897.00440359.00316760.00
偿还债务支付的现金(万元)457563.56215734.59126321.55361443.07279459.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31069.8713772.127080.6134985.2424818.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------80.0080.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)179902.7810709.151133.38--832.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)668536.20240215.86134535.53412656.54305109.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68376.7015476.1421361.4727702.4611650.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-578.254784.40500.071274.434821.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63067.8512983.6512214.00-1328.50-953.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42718.4642718.4642718.4644046.9644046.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105786.3255702.1154932.4742718.4643093.56
净利润(万元)--17755.92--43474.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2779.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--937.98--1119.06--
长期待摊费用摊销(万元)--25.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.63---28.62--
固定资产报废损失(万元)--0.06--33230.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8151.45--18793.32--
投资损失(万元)--158.82--263.94--
递延所得税资产减少(万元)---602.08---1850.62--
递延所得税负债增加(万元)--5.22---1127.44--
存货的减少(万元)---10585.20---22131.72--
经营性应收项目的减少(万元)---11681.13---23755.60--
经营性应付项目的增加(万元)---7471.20--8975.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20218.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55702.11--42718.46--
减:现金的期初余额(万元)--42718.46--44046.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12983.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-252024-04-252023-10-22
更新时间2024-10-252024-08-232024-04-262024-04-252023-10-24
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