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| 德尔未来(002631)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末，公司权利受限的资产共计368,960,689.92元，其中包括：货币资金中60,092,353.86元，主要系票据保证金、保函保证金、信用证保证金、诉讼冻结；应收账款中 6,521,004.42元，用于票据贴现；其他流动资产中150,000,000.00元，用于银行质押；债权投资（含一年内到期的非流动资产）中151,520,000.00元，用于银行质押。
六、投资状况分析
1、总体情况补缴
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）254号”文批准，公司于2019年4月3日公开发行了 630万张可转换公司债券，发行价格为每张 100元，募集资金总额为人民币 63,000万元。扣除与发行有关的费用 1,103.3万元后，募集资金净额为人民币 61,896.7万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2019BJA100383号验资报告。截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金 24,547.66万元（不含定期存款、结构性存款等金融产品使用金额及手续费），其中：（1）年产智能成套家具 8万套项目 3,736.24万元；（2）3D打印定制地板研发中心项目 1,236.16万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目 6,575.26万元；（4）补充流动资金项目 13,000万元。截止2024年6月30日，公司募集资金余额为 44,180.83万元（其中包含银行存款利息及结构性存款收益 6,832.01万元及扣除手续费 0.038万元）；截至2024年6月30日，对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为 42,600万元。其中：（1）年产智能成套家具 8万套项目尚未使用金额 31,379.26万元；（2）3D打印定制地板研发中心项目尚未使用金额7,370.37万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目尚未使用金额 5,431.2万元；（4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额（补充流动资金项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将 13,000万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产智能
成套家具8万套项目 否 30,600 30,600 0 3,736.24 12.21%2026年10月10日 0 不适用 否3D打印定制地板研发中心项目 否 7,396.7 7,396.7 0 1,236.16 16.71%2026年04月10日 0 不适用 否智能成套家具信息化系统及研发中心原因） 由于受到国内外经济增长放缓及家具市场价格波动带来的大环境影响，公司本着审慎使用募集资金的原则，拟适当放缓募集资金的投入择机建设募投项目。具体原因详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况2019年6月24日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金4,129.9万元置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金，其中：苏州帕德森新材料有限公司置换3,040.58万元，苏州百得胜智能家居有限公司置换951.02万元，德尔未来置换发行费用138.3万元，上述置换事项已履行完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金44,180.83万元（其中包含银行存款利息及结构性存款收益6,832.01万元及扣除手续费0.038万元），其中42,600万元用于现金管理（含定期存款、结构性存款）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
苏州百得胜智能家居有限公司的经营情况请参照第三节第一部分的分析。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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