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德尔未来(002631)现金流量表图
德尔未来(002631)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65222.2927320.25198014.79158127.2790281.99
收到的税费返还(万元)31.6831.67505.04397.59307.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3557.972079.526724.7417475.843602.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68811.9529431.43205244.57176000.7094192.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41794.7322720.25128633.8991002.5349607.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12738.007120.6127027.7120600.6613778.35
支付的各项税费(万元)6633.993664.3416467.8813022.339517.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6178.642585.7813076.6317556.138517.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67345.3536090.98185206.11142181.6581421.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1466.59-6659.5520038.4633819.0512771.27
收回投资收到的现金(万元)386697.33144980.00506206.00310701.00209180.00
取得投资收益收到的现金(万元)4791.803089.143900.753328.242803.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.305.0865.0634.0429.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----17.60-14.65-17.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)120.00--240.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)391634.43148074.22510394.21314048.63211995.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)862.76576.542830.051806.21856.15
投资支付的现金(万元)460557.33181400.00560173.64444533.64286491.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)461420.10181976.54563003.69446339.85287347.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69785.66-33902.32-52609.48-132291.22-75352.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44000.0019000.0090676.6955000.0029000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)690.57--1495.11804.26823.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44690.5719000.0092171.8055804.2629823.72
偿还债务支付的现金(万元)47800.0033000.0050200.0018300.005300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4659.2676.454288.694129.433855.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1191.58678.893323.091821.451269.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53650.8433755.3457811.7824250.8810424.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8960.27-14755.3434360.0131553.3819398.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.14---0.090.00-0.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77279.20-55317.211788.91-66918.79-43182.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119762.72119762.72117973.81117973.81117973.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42483.5264445.51119762.7251055.0274791.66
净利润(万元)-2419.95--2387.59---115.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)962.01--1681.58---240.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)449.04--1098.50--552.78
长期待摊费用摊销(万元)326.52--861.26--442.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.50---47.40--5.61
固定资产报废损失(万元)69.41--240.33--30.54
公允价值变动损失(万元)-413.00---97.42---358.58
财务费用(万元)3175.88--6576.65--3080.05
投资损失(万元)-2018.67---5441.25---2311.58
递延所得税资产减少(万元)-205.86---828.86--178.31
递延所得税负债增加(万元)-921.41--337.31---44.23
存货的减少(万元)11233.15--21152.68---974.21
经营性应收项目的减少(万元)-8157.94--5278.50--1120.40
经营性应付项目的增加(万元)-4476.93---21254.99--7486.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1466.59--20038.46--12771.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42483.52--119762.72--74791.66
减:现金的期初余额(万元)119762.72--117973.81--117973.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-77279.20--1788.91---43182.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1038.96--2201.91--1081.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-192023-10-312023-08-28
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-202023-10-312023-08-29
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