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| 天地源(600665)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
报告期内，全国房地产市场持续调整，4月30日中央政治局会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”；“5·17”房地产一系列新政出台，聚焦稳市场、去库存；6月7日国常会再次明确，要扎实推进存量房产的消化、盘活工作。多项政策的落地，对部分核心城市起到一定促进作用，但市场整体尚未明显改善，需求仍显不足，销售不及预期。
2024年上半年，在经营指标方面，公司实现营业收入20.39亿元，净利润-2,867万元。在运营管理方面，公司紧密围绕“转型升级·创新发展”突破年经营目标，以夯实“四个创新和精细化”为抓手，以保障“四个安全”为支撑，在资金融通、运营提效、资源盘活等方面，取得了较好的效果和成绩。
（一）求新求变，营销工作有所突破
一是紧抓市场及政策窗口期，及时解读运用行业新政策，精准制定销售策略，西安高新宸樾项目趁势三次加推，西安永安华府项目加快资源清盘，同时全力推进非住资源去化，确保了公司经营性现金流平稳顺畅。
二是制定并实施全民营销管理办法，加大拓客力度；严格落实周调度、月总结工作要求，每周组织召开营销工作调度会，实时掌握各项目销售情况，及时调整营销策略，灵活应对市场变化。
三是创新线上营销，开展天地源“6·18”超级直播秀，作为天地源首个抖音超长直播活动，曝光热度位列同时段、同行业首位，并实现引流获客的新突破。
（二）提质提效，运营效率稳中有升
一是运营速度持续提升。以实现“快运营”为目标，刷新了“5-8-18”的标准工期，对新项目运营提出了更高的要求，西安永安观棠项目树立了公司运营速度的新标杆。全力保障项目交付，完成镇江君和雅苑、咸阳和樾溪谷项目共970套房屋的交付工作，其中咸阳和樾溪谷项目提前6个月交付，兑现力赢得了社会认可。
二是产品力持续增强。结合房地产发展新模式以及住房需求的新特点和新变化，持续推进产品标准化建设，开展第四代住宅产品、商办地块项目、商业智能化技术研究，严控关键技术节点，提高设计管理质量，加快推进产品标准化应用。
三是资产运营稳步推进。加快落实“住宅开发和资产运营”双轮驱动的发展模式，分别确定了“水墨江山项目长租公寓”和“上唐府项目长租+酒店式公寓”的业态定位，其中重庆水墨江山项目长租公寓已筹备首开，珠海上唐府公寓已完成精装修方案。
四是品牌建设增添动力。强化国企品牌形象，焕新升级“文化地产”主题标识，持续打造“文化+”IP品牌活动。公司荣获中国企业评价协会、清华大学地产研究所联合评定的“2024中国房地产百强企业（第64名）”“2024中国房地产百强企业——稳健性TOP10”“2024中国房地产年度社会责任感企业”等荣誉，品牌力持续提升。
（三）保稳促增，管理效能持续释放
一是资金安全平稳顺畅。持续强化资金的动态安全管理，科学统筹资金平衡。上半年累计融资到账27.17亿元，其中6月底簿记发行的5亿元中期票据票面利率3.53%，创公司债券业务历史新低；存量开发贷利率最高下浮2.9%。
二是降本增效常抓不懈。制定修订了《招标采购监督管理办法》《成本管理办法》等5项制度，规范招采业务流程，实现了全成本闭环管理；严格落实降本控费，督促降本措施落地见效。
上半年，销售费用、管理费用较去年同期有较大幅度减少。
三是公司治理规范高效。积极落实独立董事制度改革要求，严格执行独立董事专门会议制度及董事会专门委员会履职规定。优化考核激励的节点设置和奖惩力度，修订完善了绩效考核、奖金管理等4项制度，强化考核的引导和激励效能。
四是安全管理平稳有序。建立健全公司安全生产管理体系，推进安全生产标准化建设。制定了《安全生产管理规定》《安全生产责任制》等15项制度及应急预案；扎实开展常态化安全检查，组织开展专题培训、知识竞赛及应急演练，进一步提升全员安全意识和管理能力。
下半年，公司将继续坚持稳中求进的总基调。重点做好以下工作：一是抓销售、抓回款，保进度、保安全，冲刺指标任务，打开新局面；二是持之以恒创新营销，加大产品创新力度，加快推进资产运营，坚持创新驱动，激发新活力；三是全力确保资金安全，持续强化激励机制，抓实抓细降本控费，加快突破重难点问题，坚持精细管理，厚植新动能，坚决打好“转型升级·创新发展”攻坚战。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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