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| 甘肃能化(000552)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
本报告期，公司根据生产经营实际，调整业务和产品构成分类。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
资增加，在建工程余额增加使用权资产 11,723,553.9合同负债 243,194,058.余额增加产 1,150,000,00专项储备 781,521,694.费用较期初增加
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
注：以上投资金额为公司董事会或股东会批准的投资金额。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
序，项目仍处于前期准备工作。 年05月31日 资讯网合计 -- -- 7,402,379,500.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 7,444,800.96 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
集资金
专户或
进行现 0
套资金
暨关联
交易之
募集配
套资金
向特定
对象发
行股份 金管理
合计 -- 479,999.99 473,639.19 137,518.35 349,65募集资金总体使用情况说明
(一)2020年公开发行可转换公司债券
1.募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，2020年12月公司公开发行2,800万张可转换公司债券，债券面值100元/张，募集资金总额2,800,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师审计、资信评级、发行手续费、信息披露等其他发行费用合计30,688,301.89元（不含税），本次发行实际募集资金净额为2,769,311,698.11元。2020年12月16日，该项募集资金扣除承销及保荐费用29,499,600.00元(含税)后金额2,770,500,400.00元划入募集资金专户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大信验字【2020】第35-00012号验资报告。2.募集资金以前年度使用金额 2020年度，募集资金专用账户利息收入115,437.52元，支付有关中介服务等发行费用1,550,000.00元，支付银行手续费88.05元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为2,769,065,749.47元。 2021年度，募投项目实际使用募集资金298,668,943.82元，支付有关中介服务等发行费用1,480,000.00元，购买结构性存款1,700,000,000.00元，支付银行手续费、账户维护管理等费用7,137.42元，累计利息收入31,520,883.74元。
截至2021年12月31日，募集资金账户期末余额800,430,551.97元（不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余额1,700,000,000.00元）。 2022年度，募投项目实际使用募集资金572,329,706.38元，支付银行手续费、账户维护管理等费用12,278.07元，累计利息收入82,528,286.02元。截至2022年12月31日，募集资金账户期末余额 970,616,853.54元（不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余额1,040,000,000.00元）。 2023年度，募投项目实际使用募集资金1,102,909,592.96元，支付银行手续费、账户维护管理等费用21,599.42元，购买结构性存款和理财产品支出1,500,000,000.00元，累计利息收入32,826,396.80元，收回购买的结构性存款2,540,000,000.00元。截至2023年12月31日，可转债募集资金账户期末余额940,539,491.05元（其中，募集资金余额940,512,057.96元，收到稳岗补贴27,433.09元）。3.募集资金本报告期使用金额及余额 2024年上半年，募投项目实际使用募集资金615,237,311.73元，支付银行手续费、账号维护管理等费用14,559.62元，累计利息收入3,726,021.99元，账户收到退还失地养老金33,435,023.50元，截至2024年6月30日，可转债募集资金账户期末余额362,448,665.19元（其中，募集资金余额328,986,208.60元，稳岗补贴27,433.09元，退还失地养老金33,435,023.50元。）
（二）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份
1.募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3239号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股(A股)740,740,740股，每股面值1.00元，每股发行价格为2.70元，共计募集资金1,999,999,998.00元。本次发行涉及相关费用为32,919,778.23元（不含税），实际募集资金净额为1,967,080,219.77元。2023年11月22日，该项募集资金扣除部分承销保荐费29,999,999.98元（含税）后的金额1,969,999,998.02元划入公司募集资金专项账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2023]000684号《验资报告》。2.募集资金以前年度使用金额 2023年度，募投项目实际使用募集资金127,495,945.00元，补充公司流动资金20,000,000元，支付有关中介服务等发行费用4,374,074.07元,支付银行手续费、账户维护管理等费用1,314元，累计利息收入317,178.02元。截至2023年12月31日，非公开发行募集资金账户期末余额1,818,445,842.97元。3.募集资金本报告期使用金额及余额 2024年上半年，募投项目实际使用募集资金579,946,212.67元，补充公司流动资金180,000,000.00元，支付银行手续费、账户维护管理等费用6,191.33元，购买结构性存款和理财产品支出500,000,000.00元，累计利息收入6,462,757.65元。截至2024年6月30日，非公开发行募集资金账户期末余额564,956,196.62元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
靖远煤
电清洁
高效气
化气综
合利用
（搬迁
改造）
项目一
期 否 276,931
73 258,914
11月30
日 0 不适用 否
红沙梁
矿井及
选煤厂
1.2020年公开发行可转换公司债券 2021年3月29日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入可转债募投项目的自有资金34,180,060.00元。
2.发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份 2024年5月11日，公司第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换该等先期投入的部分自筹资金377,102,258.59元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，可转债募集资金账户余额为362,448,665.19元，发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份募集资金账户余额为564,956,196.62元，上述募集资金均存于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题 不适用或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
体竞争实力，增强企业核心功能。
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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