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甘肃能化(000552)现金流量表图
甘肃能化(000552)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)804992.81609409.61219637.171247459.76837874.12
收到的税费返还(万元)3722.693245.52379.586232.522172.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29713.8022333.9511014.6540012.2730774.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)838429.29634989.08231031.401293704.54870820.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)286921.69266630.95100274.74431555.81226435.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)295212.68228737.87100411.05425763.08274382.08
支付的各项税费(万元)125090.2288910.9041997.83191070.39143973.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49535.7620310.1419236.1360335.5031351.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)756760.35604589.86261919.761108724.78676142.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81668.9530399.21-30888.35184979.75194678.69
收回投资收到的现金(万元)29833.5512000.0010000.00408000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)925.4713.07--4060.811817.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.8280.82--521.541.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20900.00--1900.003.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56940.6532993.8910000.00414482.3511822.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)272827.37181144.7645554.21301995.79190523.56
投资支付的现金(万元)137302.52132000.00--306000.0033401.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--19450.00--69397.0063662.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)430686.78332594.7645554.21677392.79287588.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-373746.13-299600.87-35554.21-262910.44-275766.28
吸收投资收到的现金(万元)------197000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)175000.00135700.0072000.00278319.83188030.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------57253.61569.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175000.00135700.0072000.00532573.44188600.24
偿还债务支付的现金(万元)60200.0060100.0010000.00255038.80179638.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66418.4060406.162962.5588021.4274631.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1279.313.9944112.862679.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127897.71121785.4712966.54387173.08256949.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47102.2913914.5359033.46145400.37-68349.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-244974.90-255287.12-7409.1067469.68-149436.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)818641.27818641.27818641.27751171.59751171.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)573666.37563354.15811232.17818641.27601734.74
净利润(万元)--89878.95--174309.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1070.25--10596.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8242.05--16607.64--
长期待摊费用摊销(万元)--29496.47--21659.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.88---156.84--
固定资产报废损失(万元)------162.92--
公允价值变动损失(万元)-------12.45--
财务费用(万元)--8987.36--22935.44--
投资损失(万元)---49.60---1866.32--
递延所得税资产减少(万元)--993.70---5455.75--
递延所得税负债增加(万元)--3.81---399.47--
存货的减少(万元)---65849.46---22978.98--
经营性应收项目的减少(万元)---52282.62---136757.73--
经营性应付项目的增加(万元)---25276.99---31818.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30399.21--184979.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--563354.15--818641.27--
减:现金的期初余额(万元)--818641.27--751171.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---255287.12--67469.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--423.06--733.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-302024-04-162023-10-24
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-162023-10-24
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