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| 中一科技(301150)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
参见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
元，扣除各项费用后的募集资金净额为 260,325.42万元。上述募集资金已于2022年4月18日全部到账并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61378651_CO1号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，募集资金已存放于公司设立的募集资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。截至本报告期末，公司已累计使用募集资金 184,026.21万元，使用节余募集资金 22,952.20万元用于永久补充流动资金，尚未使用募集资金总额 58,110.56万元（含利息收入），其中现金管理余额为 34,000万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产
10,000
吨高性
能电子
铜箔生
产建设
因） “技术研发中心建设项目”原预计于2023年10月1日达到预定可使用状态。受外部环境的客观因素影响，“技术研发中心建设项目”建设进度有所放缓，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司于2023年9月6日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途均不发生变更的情况下，同意公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司超募资金为人民币 188,747.58万元，使用情况见上表内列示项目。公司于2024年4月8日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，于2024年4月29日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 85,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至2024年6月30日，未赎回的理财产品的金额为 34,000万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2022年5月6日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。根据公司业务经营需要，公司拟将“技术研发中心建设项目”的实施主体由全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司变更为中一科技。地点由湖北省孝感市安陆市中科路 6号变更为湖北省孝感市云梦县经济开发区。募集资金投资项目实施方式调整情 不适用况募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年5月30日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司及子公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换；2022年6月16日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体董事表决，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入，预先投入金额共计人民币 30,703.30万元，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币910.38万元（不含增值税），公司已于2022年6月23日前完成募集资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2023年，公司已完成补充流动资金、使用超募资金永久补充流动资金以及向全资子公司中科铜箔增资，对应项目的募集资金专户仅有少量利息收入结余 291.26万元，转入公司一般户。公司分别于2024年4月22日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议、于2024年5月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，综合考虑公司当前募集资金（含超募资金，下同）投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况和投资进度，同意公司对募投项目“年产 10,000吨高性能电子铜箔生产建设项目”“中科铜箔 1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目”（以下简称“部分募投项目”）结项，并将扣除未支付款项后的节余募集资金 22,952.20万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2024年6月30日，公司已将节余募集资金 22,952.20万元转至公司一般户。产生节余募集资金的原因：1、由于募投项目周期较长，公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从募投项目实际情况出发，在保证进度和质量的前提下，优化配置资源，加强对各环节费用的控制、监督和管理，合理地节约了部分募集资金；2、在保证募集资金安全性和流动性的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行了现金管理，提高了募集资金的使用效率，获得了一定的资金收益，增加了募集资金节余。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金总额 58,110.56万元（含利息收入），用于购买理财产品或在募集资金专户银行中管理，其中现金管理余额为 34,000万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售；水力发电 1,100,000,000.00 3,206,980,852.72 1,658,666,782.19 1,803,965,2全资子公司，主要业务为电子专用铜箔的研发、生产、销售；水力发电。湖北中一销售有限公司，成立于2022年 5月，位于湖北省孝感市云梦县，是公司设立的全资子公司，主要业务为铜箔的销售。目前行业竞争加剧，阶段性产能过剩，导致产品销售加工费收入、单位毛利较上年同期有较大幅度下滑，使得子公司本报告期利润下滑较大。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月16日 全景网“投资者关系互动平台”（https://rs.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参与2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的全体投资者 了解公司生产经营情况与未来发展等 详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com北辖区上市公司投资者网上集体接待日投资者关系活动记录表》2024年05月31日 价值在线（www.ir-online.cn） 网络平台线上交流 其他 参与中一科技2023年度业绩说明会的全体投资者 围绕2023年度业绩、2024年一季度业绩等展开调研活动 详见公司于2024年5月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com业绩说明会投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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