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中一科技(301150)现金流量表图
中一科技(301150)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46551.73210132.10103229.8580379.5444620.21
收到的税费返还(万元)1622.359802.667803.127803.122365.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)931.104566.755072.402686.491763.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49105.17224501.51116105.3790869.1648748.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82341.88180993.19106296.3768372.3156984.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3689.7514168.949749.147822.413884.27
支付的各项税费(万元)1788.999054.489865.289562.424873.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)537.629910.503063.263283.651756.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88358.25214127.10128974.0489040.7967497.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39253.0710374.41-12868.671828.36-18749.05
收回投资收到的现金(万元)30000.00281807.40188512.0590000.0028000.00
取得投资收益收到的现金(万元)193.971707.591081.47509.8998.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0572.370.4918.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30194.02283587.36189594.0190528.5028098.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93.0216222.277166.766191.981580.71
投资支付的现金(万元)60900.00349502.73315235.07198017.4897000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----19.1219.12--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60993.02365725.00322420.95204228.5898580.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30799.00-82137.64-132826.93-113700.08-70482.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40700.0019300.0029978.3511987.671707.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40700.0019300.0029978.3511987.671707.91
偿还债务支付的现金(万元)5000.001000.0010987.675996.99500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)256.8712985.4313198.6213018.645.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12308.5311714.56585.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16334.2926293.9635900.8519601.60505.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24365.71-6993.96-5922.50-7613.931202.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45686.37-78757.19-151618.11-119485.65-88029.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117934.44179430.61179430.61179430.61179430.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72248.08100673.4227812.5059944.9691401.08
净利润(万元)--5310.05--3389.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1576.92--1513.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--257.80--201.92--
长期待摊费用摊销(万元)--206.07--49.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.13--0.13--
固定资产报废损失(万元)--24.43--23.52--
公允价值变动损失(万元)---1839.95---604.46--
财务费用(万元)---223.19---113.03--
投资损失(万元)---1714.99---477.97--
递延所得税资产减少(万元)---1776.45---608.44--
递延所得税负债增加(万元)--111.85---77.00--
存货的减少(万元)---10465.07---8378.40--
经营性应收项目的减少(万元)---76361.48---105861.96--
经营性应付项目的增加(万元)--81406.68--105731.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10374.41--1828.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100673.42--59944.96--
减:现金的期初余额(万元)--179430.61--179430.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---78757.19---119485.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2407.77--1511.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-242024-04-082023-10-272023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-242024-04-102023-10-282023-08-292023-04-25
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