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中一科技(301150)现金流量表图
中一科技(301150)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202344.68118006.3846551.73210132.10103229.85
收到的税费返还(万元)7082.374882.371622.359802.667803.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2248.691892.21931.104566.755072.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)211675.74124780.9649105.17224501.51116105.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232416.83165401.9582341.88180993.19106296.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10048.086740.263689.7514168.949749.14
支付的各项税费(万元)3896.913574.151788.999054.489865.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2351.081615.39537.629910.503063.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248712.90177331.7588358.25214127.10128974.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37037.15-52550.80-39253.0710374.41-12868.67
收回投资收到的现金(万元)198962.33122900.0030000.00281807.40188512.05
取得投资收益收到的现金(万元)1411.651299.80193.971707.591081.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.050.050.0572.370.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200374.03124199.8530194.02283587.36189594.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)183.08172.3093.0216222.277166.76
投资支付的现金(万元)221704.45136690.4760900.00349502.73315235.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------19.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)221887.53136862.7760993.02365725.00322420.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21513.50-12662.92-30799.00-82137.64-132826.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76586.5854239.0340700.0019300.0029978.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76586.5854239.0340700.0019300.0029978.35
偿还债务支付的现金(万元)41176.8116829.265000.001000.0010987.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2216.241840.07256.8712985.4313198.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11077.42----12308.5311714.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54470.4729746.7416334.2926293.9635900.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22116.1124492.2924365.71-6993.96-5922.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36434.53-40721.43-45686.37-78757.19-151618.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100673.42100673.42117934.44179430.61179430.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64238.8959952.0072248.08100673.4227812.50
净利润(万元)---5238.37--5310.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1576.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--128.36--257.80--
长期待摊费用摊销(万元)------206.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.13--
固定资产报废损失(万元)--6827.83--24.43--
公允价值变动损失(万元)---1494.97---1839.95--
财务费用(万元)--971.19---223.19--
投资损失(万元)---599.17---1714.99--
递延所得税资产减少(万元)---513.03---1776.45--
递延所得税负债增加(万元)--56.50--111.85--
存货的减少(万元)--2148.83---10465.07--
经营性应收项目的减少(万元)---50863.49---76361.48--
经营性应付项目的增加(万元)---6897.99--81406.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10374.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59952.00--100673.42--
减:现金的期初余额(万元)--100673.42--179430.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------78757.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2407.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-242024-04-082023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-242024-04-102024-10-30
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