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| 锐捷网络(301165)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
管理费用 279,218,073.32 234,226,081.45 19.21% 主要系人工费用增长所致。
财务费用 -10,151,523.65 15,366,989.89 -166.06% 主要系汇兑收益和利息收入增长所致。
所得税费用 -75,923,995.58 -111,798,215.81 32.09% 主要系公司本期可弥补亏损减少，递延所得税费用增加所致。研发投入 946,155,249.94 945,198,671.03 0.10%经营活动产生的现金流量净额 -1,222,401,946.44 -298,600,237.38 -309.38% 主要系公司本期增加备货，材料款支付增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -444,289,941.62 -108,016,993.31 -311.31% 主要系研发项目开发支出和定期存款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 881,555,741.76 -843,998,189.47 204.45% 主要系公司本期银行短期借款现金流入增加和偿还银行短期借款现金流出减少所致。现金及现金等价物净增加额 -787,168,685.99 -1,317,900,661.34 40.27% 主要系公司本期银行短期借款现金流入增加和偿还银行短期借款现金流出减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。报告期内，公司境外销售收入占同期营业收入 15.30%，当地汇率变化对公司经营业绩有所影响，但未产生重大影响。当地贸易政策的变化对公司经营业绩影响较小。主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响报告期内，公司主要原材料及核心零部件等的进口情况未产生重大变化。公司关键原材料如芯片等部分自国际芯片厂商采购，如果未来国际经济贸易形势出现重大不利变化，将增加关键原材料的采购难度，可能出现交货期延长、价格上涨等情形，影响公司生产经营。报告期内，对公司主要产品有重要影响的专利未发生变动。本年度研发投入 94,615.52万元，占营业收入比例达18.76%，资金主要投向 ICT相关产品及技术研发创新。公司研发模式为自主研发，报告期内公司研发模式未发生变化。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
的损失。 否
资产减值 -32,430,848.64 -41.65% 主要系计提存货跌价准备所致。 否营业外收入 12,901,398.45 16.57% 主要系收到的违约金及赔偿金。 否营业外支出 4,663,926.15 5.99% 主要系因需求变更支付的补偿款项和固定资产处置产生的损失所致。 否信用减值损失 -7,098,828.06 -9.12% 主要系计提坏账准备所致。 否资产处置收益 7,225,782.05 9.28% 主要系处置固定资产所产生的收益。 否其他收益 148,010,775.06 190.10% 主要系收到软件增值税退税和其他政府补助收入所致。 其中 9,540.71万元软件增值税退税收入具有可持续性。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
采购增长，支付的材料款增加和支付股利所致应收账款 1,673,132,501.25 19.00% 1,302,044,902.70 15.57% 3.43%存货 3,301,182,023.04 37.48% 2,874,502,193.63 34.37% 3.11%长期股权投资 15,028,451.72 0.17% 15,030,042.82 0.18% -0.01%固定资产 446,052,623.86 5.06% 492,562,970.10 5.89% -0.83%在建工程 115,046,504.55 1.31% 19,579,236.72 0.23% 1.08%使用权资产 182,701,595.94 2.07% 189,558,997.69 2.27% -0.20%致合同负债 377,675,138.90 4.29% 354,016,723.90 4.23% 0.06%长期借款 0.00%租赁负债 126,570,668.36 1.44% 141,487,003.63 1.69% -0.25%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
等。
合计 4,965,848.02
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
注：截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集专户余额 36.59万元，均为结息款项。公
司已经根据第三届董事会第二十二次会议决议，将结息款项一次性转至公司一般账户作为日常流动资金，并将募集资金专户予以注销。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
报告期内，北京锐捷亏损主要系组织架构调整导致人工费用增长所致。上海锐山亏损主要系人员规模扩大，人工费用增长
所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时
间 接
待
地
点 接
待
方
式 接
待
对
象
类
型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年3月29日至 4月1日 公司会议室 电话沟通 机构 东方阿尔法基金、汇添富基金等 120余家机构投资者及券商研究所。具体单位名称详见巨潮资讯网披露内容。 董事会秘书介绍公司 2023年度经营情况，并就投资者关注的各客户行业市场的表现及展望、核心技术产品的研发进展、主要财务指标变动原因等方面的主要问题进行了答复。 详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年3月29日至 4月 1日投资者关系活动记录表》。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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