贵州轮胎(000589)_经营总结

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贵州轮胎(000589)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　用。　　管理费用 160,566,827.18 180,066,218.08 -10.83% 　　财务费用 11,498,818.02 29,078,823.20 -60.46% 主要系财务费用利息支出减少。所得税费用 25,270,758.67 42,995,644.21 -41.22% 主要系缴纳所得税子公司的利润总额减少。研发投入 159,950,717.92 146,739,403.71 9.00%经营活动产生的现金流量净额 -186,198,425.86 267,536,723.52 -169.60% 主要系本期缴纳征收补偿款所得税，导致支出增加。投资活动产生的现金流量净额 -395,155,288.75 -723,872,606.46 45.41% 主要系本年固定资产投资减少。筹资活动产生的现金流量净额 294,769,308.03 96,661,023.17 204.95% 主要系本年新增银行借款。现金及现金等价物净增加额 -348,077,470.07 -335,462,440.33 -3.76%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　管控，加强审计和监督。 163,654,5说明结合国家“一带一路”倡议，为从源头上有效规避国际市场上的“双反”影响，化解出口市场“两头在外”的经营劣势，提升国际竞争力，公司在越南前江省龙江工业园投资建设了海外生产基地前进轮胎（越南）有限责任公司。　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　用，处于2021年07月31日关于越南公司实施年产95万条高钢子午线轮胎用，处于建设期2022年04月16日关于实施年产 38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的公告合计 -- -- -- 297,843,095.01 1,775,976,0 -- -- 435,917,900.00 147,730,175.49 -- -- -- 　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　号）核准，公司公开发行可转换公司债券 18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金已于2022年4月28日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。募集资金在扣除发行费用后用于年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目和1#智能分拣及转运中心项目的投资。鉴于年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目可行性发生重大变化，经2023年1月10日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议审议通过，同意终止实施年产 300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目，该项目募集资金用途变更为年产 38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目。具体详见《第八届董事会第十次会议决议公告》《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》《2023年第一次临时股东大会决议公告》和《关于“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议结果的公告》。截至2024年6月30日，公司用募集资金投入1#智能分拣及转运中心项目共计人民币10,313.56万元，投入年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目共计人民币 83,539.20万元。本次募集资金账户尚有94,021.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），后续将继续投入1#智能分拣及转运中心项目、年产38万条全钢工程子午线轮胎制造项目。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用　　(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　300万　　套高性　　能全钢　　子午线　　轮胎智　　能制造　　计效 1#智能分拣及转运中心项目为非生产型项目，不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，能够提高公司的管理运营效率和智能化管理水平，提高公司的仓储能力和物流效率，节约仓储成本。益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目可行性已发生重大变化，公司于2023年1月10日召开第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产 300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“实施年产 300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产 38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”，“实施年产 300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入“年产 38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”，具于募集项目款项支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至期末　　投资进度　　(3)=(2)/ 　　(1) 项目达到　　预定可使　　用状态日　　期本报告期　　实现的效　　益是否达到　　预计效益变更后的　　项目可行　　性是否发　　生重大变　　化　　年产38万条全钢　　工程子午　　线轮胎智　　能制造项　　目年产300万套高性　　能全钢子　　午线轮胎　　智能制造　　子午线轮胎，市场原因导致项目可行性发生变化。为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，综合考虑公司未来发展规划和未来效益，公司计划终止原募投项目，并将该部分募集资金投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。决策程序及信息披露情况说明： 2023年1月10日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产 300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“实施年子午线轮胎智能制造项目”。保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司对公司终止部分募集项目、变更募集资金用途的事项进行核查，并发表了无异议的核查意见。上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司终止部分募投项目、变更募集资金用途的核查意见》《2023年第一次临时股东大会决议公告》《关于“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议结果的公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 年产 38万条全钢工程子午胎线轮胎智能制造项目分两阶段建设，第一阶段年产 20万条产能，在2023年末达到设计产能，在报告期内实现 7,309万元效益；第二阶段年产18万条产能仍处于建设期。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　适用 □不适用　　　　交　　易　　对　　方被出售资产出　　售　　日交易　　价格　　（万　　元）本期　　初起　　至出　　售日　　该资　　产为　　上市　　公司　　贡献　　的净　　利润　　（万　　元）出售　　对公　　司的　　影响　　（注　　3）资产　　出售　　为上　　市公　　司贡　　献的　　净利　　润占　　净利　　润总　　额的　　比例资产　　出售　　定价　　原则是否　　为关　　联交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系　　（适　　用关　　联交　　易情　　形）所涉　　及的　　资产　　产权　　是否　　已全　　部过　　户所涉　　及的　　债权　　债务　　是否　　已全　　部转　　移是否按计划如　　期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引云岩区国有土地上房屋征收管理局（已更名为“云岩区房屋征收服务中心”）公司老厂区即贵阳市云岩区百花大道41号、金关路除2016年3月因实施1#路建设已征收部分外的全部生产用房及子公司贵州大力士轮胎有限责任公司的全部生产用房。2019年10月14日，本公司及大力士公司与云岩区国有土地上房屋征收管理局正式签订《房屋征收货币补偿协议》（共3份），补偿金额总计248,552.88万元（其中金关厂区一期《房屋征收货币补偿协议》补偿金额104,457.85万元，二期《房屋征收 20年10月14日 121,760.征收补偿资金的来源，经初步估算，本次房屋征收补偿将对公司业绩产生积极的影响。　　对公　　司后　　续年　　度业　　绩的　　影　　响，将根据对应房屋移交的时间、实际收款的进 0.00% 《轮胎厂（厂区）地块土地一级开发项目国有土地上房屋征收补偿方案》否不适用否否调整范围后的一期《房屋征收货币补偿协议》已按补充协议的约定于2020年履行完毕；大力士公司房屋征收货币补偿事项已于2021年确认，尚有650.74万元补偿款未收到。　　二期《房屋征　　收货币补偿协　　议》和调出一　　期征收范围的　　部分未履行的　　主要原因：一　　是全钢子午线　　轮胎异地搬迁　　项目（即扎佐　　三期工程）进　　度滞后，导致涉及的厂房不能按协议约定于2020年12月31日前交付（具体详见2020年11月12日披露的《关于二期房屋征收和大力士公司房屋征收所涉房屋不能按期交付的公告》）；二是宏观调控政策 201年09月10日关于签订《房屋征收货币补偿协议》的公告货币补偿协议》补偿金额116,444.29万元，大力士公司《房屋征收货币补偿协议》补偿金额27,650.74万元）。其中：一期《房屋征收货币补偿协议》（扣除调出征收范围涉及的补偿款5,316.16万元后，实际补偿金额为99,141.69万元）已于2020年履行完毕，大力士公司房屋征收补偿事项已于2021年确认（尚有650.74万元余款未收到）。截至本报告期末，本次房屋征收补偿事项仍有二期《房屋征收货币补偿协议》和调出一期征收范围的部分未履行（合计补偿金额121,760.45万元）。　　　度及实际发生的搬迁费用等准。　　　　　　从2021年开始发生重大变化，导致相关土地招拍挂进度受阻。2022年12月，云岩区房屋征收服务中心组织土地一级开发单位贵阳市城投土地开发有限责任公司及本公司共同协商讨论，就该地块的开发、补偿协议的执行达成“补偿协议将继续执行，针对当前的土地市场环境，已上报贵阳市云岩区政府重新调整该地块用地规划指标，优化和提升宗地开发价值，预计2023年内完成上述地块的挂牌出让”的共识（具体详见2022年12月30日披露的《关于剩余房屋征补偿款的进展公告》）。　　报告期内，就二期房屋征收补偿款、调出一期征收范围的补偿款和大力士公司剩余补偿款（合计122,411.19万元）支付事宜，公司除了与云岩区房屋征收服务中心进行积极的沟通外，还通过各种渠道进行催收，因受土地市场整体环境变化及对应土地招拍挂进度等影响，未取得进展。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　大影响。　　　　主要控股参股公司情况说明　　本报告期，贵州前进轮胎投资有限责任公司营业收入较上年同期增加631,097,897.99元，上升122.54%,净利润较上年同期增加110,837,485.17元，上升177.02%。主要原因为其子公司ADVANCE TYRE (VIETNAM) COMPANY LIMITED（即　　越南公司）一期、二期项目进展顺利，产能利用率处于高位，使营业收入、利润大幅上升。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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