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贵州轮胎(000589)现金流量表图
贵州轮胎(000589)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)495881.79242986.381003892.87719228.84449825.10
收到的税费返还(万元)84.61--6224.693183.523183.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5423.623049.8810301.419206.195482.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)501390.02246036.261020418.96731618.54458491.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)422460.48202039.63656991.82523932.51361557.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47423.6826770.6791505.3259106.1241311.72
支付的各项税费(万元)20590.373357.9817979.977323.126637.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29535.3312309.7855210.4736671.4522230.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)520009.86244478.05821687.58627033.21431737.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18619.841558.21198731.38104585.3426753.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)237.51--3298.261230.49330.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1827.95178.46335.0127.1526.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2065.46178.463633.271257.63357.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41133.8434490.21173755.1287863.5462557.62
投资支付的现金(万元)447.15447.1510348.9610629.5010186.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41580.9934937.36184104.0898493.0472744.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39515.53-34758.91-180470.81-97235.41-72387.26
吸收投资收到的现金(万元)----2020.008625.408405.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2020.008625.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134400.0037400.00206975.26180894.01150003.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6705.40----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134400.0037400.00215700.66189519.41158408.63
偿还债务支付的现金(万元)67400.0019400.00185736.38141669.70112538.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34152.182682.5836489.7232319.6029386.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)608.00--256.00256.00256.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3370.891565.546760.996817.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104923.0723648.12228987.08180806.92148742.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29476.9313751.88-13286.428712.499666.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6149.31-548.95639.901481.732421.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34807.75-19997.775614.0417544.14-33546.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)297335.91297335.91291721.87291721.87291721.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)262528.16277338.14297335.91309266.01258175.62
净利润(万元)42905.97--83951.91--34271.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1460.17--28.33---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)919.86--1776.49--868.65
长期待摊费用摊销(万元)3427.87--7656.92----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)113.02--2104.65--20251.51
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5700.13--12639.54--7578.78
投资损失(万元)-987.21---1213.90---1230.49
递延所得税资产减少(万元)1353.58--2848.92--2762.54
递延所得税负债增加(万元)-139.05---529.95---139.05
存货的减少(万元)-16668.51---34806.95---2145.01
经营性应收项目的减少(万元)-64372.86---31597.42---41530.59
经营性应付项目的增加(万元)-15355.63--108626.66--1703.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18619.84--198731.38--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)262528.16--297335.91--258175.62
减:现金的期初余额(万元)297335.91--291721.87--291721.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34807.75--5614.04--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-162023-10-272023-08-21
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-162023-10-272023-08-22
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