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| 鹏辉能源(300438)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
作为全球领先的锂电池制造商之一，公司专注于锂离子电池、一次电池及系统集成的研发、生产和销售，业务已扩
展至储能电池与系统、动力电池、消费电池以及光储充一体化等多个领域。致力于成为全球储能市场的首选电池供应商。公司依托先进技术、优质产品、快速交付和完善服务，秉持“优质产品、高效运营、客户至上”的理念，为客户提供安全、可靠的智慧能源解决方案。
2024年上半年，公司实现营收 3,773,000,960.61元，比上年同期下降13.75%。报告期内归属于上市公司股东的净利润为41,679,012.00元，同比下降83.41%，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润11,653,858.94元，同比下降95.05%。储能电池领域，公司继续坚持“聚焦储能、做强储能”，不断加强储能业务战略地位，报告期内储能产品出货量同比有较大增长，但由于售价同比下跌幅度较大，储能业务收入总额同比有一定幅度的下滑，其中大型储能和通讯储能无论出货量还是销售收入均有较大幅度增长，户用储能方面，户储出货量和收入同比有较大幅度下跌。大型储能方面，公司持续巩固国家能源、国电投、三峡集团、华润电力、中节能、广东能源、中国电网、南方电网、中电建、中能建、中国电气装备集团、南瑞集团、阳光电源、中车集团、中石油济柴等行业优质客户深度合作关系。户用储能方面，持续加深与阳光电源、德业股份、艾罗能源、古瑞瓦特、麦田能源等头部客户的合作关系。在便携储能市场，公司也不断加深与头部客户的战略合作。工商业储能方面，公司积极开拓中国中车、云天励飞、仙鹤股份、维力医疗、金龙股份、金马能源、郑州明泰等一批用户侧储能客户；向市场推出第二代工商业储能产品，包括 Great One200-260、Great One400-418、Great Com 5MWh液冷储能集装箱系统等新品，公司自研并推出的 Great系列工商业储能系统解决方案，具有高能效、高安全、高收益以及Ai智慧运维等产品优势；公司已在广东、浙江、江苏、河南等电价峰谷差价大的地方成立了区域销售团队，大力拓展工商业储能业务。动力电池领域，公司积极服务好现有优质客户，配套上汽通用五菱、北京汽车制造厂等多款车型，同时开拓细分市场，聚焦两轮车、叉车、船舶、重卡、无人机等细分领域，贯彻执行“细分动力市场”的业务战略。 报告期内动力电池收入同比有较大幅度增长。消费电池领域，公司产品广泛应用于平板电脑、无线耳机、移动电源、蓝牙音箱、电子烟、个人护理设备、电动工具、机器人、可穿戴设备以及ETC设备等多种应用场景，为客户提供个性化、多元化的定制产品。紧跟5G、物联网、人工智能、虚拟现实及新型显示等行业的迅速发展的脚步，公司抓住消费电子市场的机遇，专注于细分市场的拓展与优质客户的开拓, 推动业务持续稳健增长。报告期内，公司继续坚持以技术创新驱动公司发展。在保持原有技术成果优势的同时，持续对新型电池技术进行多领域、多维度探索并研究。比如，圆柱电池方面，推出 HOME-II系列大圆柱电池，采用全球独创的双防爆安全结构，明显提升了储能系统安全性，保证了用户使用安全，采用了 LTSC技术，有效降低了电池内阻，循环寿命提升至 5000次，使用寿命可达 10年，产品深受市场认可，目前大圆柱 HOME系列已大规模出货。户储电池方面，公司推出低温户储电池POLAR系列，可实现-30℃充电，循环寿命超5000次 ， 用户使用超15年，满足全球低温极寒环境应用。新型电池方面，固态电池和钠离子电池等的研发工作也在持续推进。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集资金总体使用情况说明
2023年度非公开发行股票募集资金使用情况：止2024年06月30日，向特定对象发行股票募集资金，报告期内公司直接投入项目运用的募集资金60,903.87万元，公司累计直接投入项目运用的募集资金136,469.32万元。截至2024年06月30日，剩余募集资金余额14,960.24万元，购买理财产品余额0元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 进度
(3)＝
(2)/(
1) 可使
用状
态日
期 的效
益 累计
实现
的效
益 效益 否发
生重
大变
化
承诺投资项目
鹏辉
智慧
储能
制造
基地
项目
（年
产
10GWh
储能
电池
项
目） 否 106,1
96.66 106,1
96.66 106,1
96.66 16,21
3.87 91,77
截至2023年8月31日止，本公司累计已投入资金 71,939.84万元。公司于2023年9月21日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意直接以募集资金置换前期已投入“鹏辉智品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起24个月内有效。公司使用募集资金累计购买理财产品20,000.00万元，累计赎回20,000.00万元，截至2024年06月30日理财产品余额0万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年06月30日，募集资金尚未使用余额为：14,960.24万元，将继续使用于募集项目中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月10日 线上 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度业绩网上说明会的投资者 公司基本情况及相关业务介绍 编号PH20240510广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否
1、聚焦主业，积极践行国家“双碳”政策
聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎根实业、深耕主业、做精专业，培养核心竞争力，致力于成为
细分领域的“单打冠军”“配套专家”。坚持稳健投资，防止盲目扩张，强化募集资金使用管理，严控投向规则或政策限制的特定敏感行业及用途，避免脱实向虚。公司将积极响应国家对“碳达峰”“碳中和”政策的号召，提倡绿色办公，积极开展技术培训，提高技术研发效率，积极推动各部门降本增效，减少公司的能源资源消耗，减少温室气体排放，减少对环境造成的影响。公司生产的锂电池产品覆盖储能、消费和动力三大运营场景，致力于让更多人用得起安全稳定的清洁能源。
2、持续投入，提高核心技术创新能力
以创新为引领，持续增强核心竞争力，在突破关键技术、核心技术等方面发挥更大作用，打造创新重要发源地，加
快驱动核心优势产业向高端化发展，成为稳链补链强链的有力支撑。加大研发和创新投入，发挥科技创新主体作用，引领现代化产业体系建设，服务国家高水平科技自立自强和经济社会高质量发展。公司持续加大研发投入力度，在保持已有技术优势的同时，持续创新研究，对多项前沿技术提前布局，并取得突破性成果，多项指标在行业内保持领先。2023年，公司推出钠电产业化技术、成为全国首批钠离子电池测评通过单位；推出凝胶组燃电解液技术、全球首创新型正极新型材料S24技术等，从安全、寿命、能效多方面提升电芯性能。
3、规范运营，提升公司治理水平
不断夯实公司治理基础，建全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责。规范公司及股东的权利义务，防止滥用
股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。公司将不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。
4、加强信披，有效传递公司价值
突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等
关键信息披露，减少冗余信息披露。保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。常态化开展业绩说明会。杜绝炒概念、蹭热点行为，防范股票炒作风险。通过增加现金分红频次、优化分红节奏，积极回报投资者。公司将积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，继续通过“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会等各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。
5、共享成果，积极回报投资者
坚持以人民为中心的价值取向，坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资者对我国资本市场30多年发展的贡献。牢固
树立回报股东意识，让广大投资者有回报、获得感。加强企业文化建设，培育特色的发展愿景、积极向上的价值观、诚实守信的经营理念、履行社会责任和开拓创新的企业精神，依法合规，坚持公众公司姓“公”。通过增加现金分红频次、优化分红节奏，积极回报投资者。运用股份回购、大股东及董监高增持等方式，与投资者共享发展成果，稳定市场，提振信心。公司回购股份有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，同时表明了对公司业务态势和持续发展前景的信心。公司严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况实施回购，并根据回购股份事项进展情况履行信息披露义务。
2023年公司进行了中期分红和年度分红。截止2024年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,406,700股，占公司目前总股本的 0.48%，最高成交价 27.17元/股，最低成交价 20.28元/股，成交总金额为 59,972,832.66元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。市场投资和融资是一体两面。饮水思源，只有把投资者保护好了，市场繁荣发展才有根基，作为融资主体的上市公司才能实现高质量发展。下一步，我们将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
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