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鹏辉能源(300438)现金流量表图
鹏辉能源(300438)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)363768.13257019.45118175.20560685.35430210.46
收到的税费返还(万元)5264.973368.271995.9012729.838293.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33523.8019091.5212060.4944921.4340913.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)402556.90279479.24132231.59618336.61479417.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)302720.04214393.35101255.19417563.76307946.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81187.9751241.2423307.28105099.0074771.65
支付的各项税费(万元)22765.2916517.845433.8731271.0426940.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43943.4525799.6711285.4822887.1328698.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)450616.75307952.10141281.82576820.93438357.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48059.85-28472.86-9050.2341515.6741060.05
收回投资收到的现金(万元)89615.5044561.5016561.5016113.758011.91
取得投资收益收到的现金(万元)370.3120169.20-19.13200.70157.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)464.15461.8019.0071.5565.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)589.73589.73--3055.32313.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91039.6965782.2316561.3719441.328548.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40443.5028040.0914643.93146443.72121487.16
投资支付的现金(万元)121715.0083910.0032670.0029549.0028797.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162158.50111950.0947313.93175992.72150284.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71118.81-46167.85-30752.55-156551.40-141736.31
吸收投资收到的现金(万元)682.9152.9153.83151543.01151643.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------900.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113330.2066062.4233705.74203333.33175304.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1223.75----45853.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115236.8666115.3333759.57400729.43326947.67
偿还债务支付的现金(万元)85560.9269095.5533279.9988580.7070327.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9871.077289.822046.5314206.4211219.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)73.8338.0918.330.0027.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3678.042923.00--71312.083821.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99110.0379308.3737836.57174099.2085368.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16126.83-13193.04-4077.00226630.23241579.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.31219.59-144.76-477.61-320.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-102990.53-87614.17-44024.54111116.89140581.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)181978.40181978.40181978.4070861.5070861.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78987.8794364.22137953.85181978.40211443.42
净利润(万元)--1889.13--6643.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14511.11--23873.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2071.31--3827.90--
长期待摊费用摊销(万元)--269.54--913.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---306.49---921.78--
固定资产报废损失(万元)--83.72--509.07--
公允价值变动损失(万元)--70.24--792.51--
财务费用(万元)--4329.86--7917.01--
投资损失(万元)--637.07---312.63--
递延所得税资产减少(万元)---2956.86--362.86--
递延所得税负债增加(万元)---413.90---9083.12--
存货的减少(万元)--13178.34---69767.14--
经营性应收项目的减少(万元)---112192.09--30795.99--
经营性应付项目的增加(万元)--19413.18---10582.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28472.86--41515.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94364.22--161927.80--
减:现金的期初余额(万元)--181978.40--70861.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)------20050.59--
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---87614.17--111116.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1654.09--2067.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
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