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| 绿城水务(601368)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司顶压逆势前行，全力以赴抓经营促增长，多措并举抓管理提效益，实现开局启稳向好。报告期内，公司完成售水量25,189.58万立方米，较上年同期增长4.42%；完成污水处理量30,162.85万立方米，较上年同期增长13.81%；实现营业收入120,143.94万元，同比增长9.55%；实现归属于上市公司股东的净利润6,782.28万元，同比增长90.60%；总资产为2,165,847.53万元，较期初增长2.53%；净资产472,129.99万元，较期初增长0.96%。净利润增长的主要原因：一是公司主业售水量和污水处理量同比增长，主营业务收入大幅增加。二是受汇率波动影响，外币借款汇兑净收益同比增加。
2024年上半年，公司着重抓好以下几项工作：
1.积极挖掘业务增量，促进营收有效增长
供水业务方面，公司抓住今年以来消费市场逐步回暖的趋势，积极转变营销观念，从用户需求出发，开展精准化、定制化用水服务，带动营业用水增加，企业售水量实现有效增长。污水处理业务方面，公司加强落实污水处理厂“一厂一策”方案，持续优化生产调度和工艺管理，充分调动污水处理厂现有产能，促进了来水应收尽收，实现污水处理量较大幅度的增长。2.大力推进项目建设，巩固企业发展优势以服务南宁市重点产业发展为契机，加快推动重点项目建设，提升产能，扩大服务范围。供水项目方面，广西-东盟经济技术开发区水厂二期工程通水试运行，新增供水能力6万立方米/日，有效实现了东盟经济园区——武鸣区的双向供水调节和保障，石埠、五象、南部、伶俐水厂一期工程等项目正在有序推进。污水处理项目方面，武鸣城南水质净化厂、马山污水处理厂水质提标及二期工程投产，新增污水处理能力3.5万立方米/日，同时，投资建设马巢河、伶俐水质净化厂，并联合民营企业中标六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营社会资本方采购项目，开辟了工业园区污水处理业务，进一步拓展污水处理服务范围。3.着力加强运营管理，推动企业降本增效公司以提质增效为抓手，持续推动企业运营管理质量和效率的提升。一是着力管控产销差。制订了《2024年管网漏损控制工作方案》和《产销差示范分区流量计安装设计方案》，完成200个DMA分区点建设，加大水表抄收、偷盗水核查、暗漏检测的管理力度，促进产销差率较大幅度下降。二是多举措节能降耗。强抓主要变动成本项的管控，带动电耗、药耗成本同比下降。三是 积极实施全面预算管理，将预算关键指标列入部门考核范围，并加强企业经济运行情况动态跟踪监测，及时掌握经济指标变动情况，促进成本管控等工作的有效开展。四是围绕企业运营中存在的重难点开展科技创新。承接了2项自治区重点研发计划项目，1项南宁市重点研发计划项目，公司内部立项4个项目，并继续做好《新国标下强化污染物去除的饮用水安全保障工艺集成与工程示范》《臭氧生物活性炭工艺运行效能优化及应用示范》等7项科研项目研究工作。结合生产实际，大力开展“五小”（小发明、小创造、小革新、小设计、小建议）活动，激发员工创新创造的热情，推动企业生产运营水平的持续提升。五是持续推进信息化建设，公司合同信息系统和新设备管理系统正式运行，进一步完善公司流程化管理，有效提升工作效率，为实现智慧水务信息化管理打下基础。4.全面推行合规管理，不断提升规范化运作水平公司从法人治理、内控建设及信息化管理等多方面工作着手，促进企业规范运作和管理效率水平的提升。一是及时完成了新任董事、独立董事及董事会专门委员会委员的增补工作，并根据国资监管有关要求，增设了董事会预算委员会，同时，切实执行证监会、上交所关于落实上市公司独立董事制度改革的工作要求，以及上市公司规范运作相关规则修订情况，全面核查并完成对《董事会议事规则》、《独立董事制度》等14个法人治理制度的建立及修改，促进企业法人治理机制持续合规有效运作。二是在完成内控、风险、合规“三合一”体系建设成果评审的基础上，将内控合规管理要求与风险防控措施充分融入业务流程设计，细化至各业务步骤、各岗位，取得了内控、风险、合规三合一体系管理手册、约90个业务流程图及对应控制矩阵、合规风险数据库、全面风险数据库等成果文件，并持续完善内控制度建设。5.统筹做好融资工作，保证企业建设运营资金需求公司多渠道开展融资，优化债务结构，为企业经营发展提供持续的资金保障。报告期内，成功发行2024年度第一期中期票据2亿元，票面利率为2.65%；2024年度第二期中期票据4亿元，票面利率为2.23%，创广西区域中期票据发行利率历史新低。同时，持续推进20亿公司债券注册及发行工作，2024年7月顺利获得注册批复，并于8月完成2024年度第一期公司债券10亿元的发行工作。并且，公司抓住LPR利率持续走低的窗口期置换存量高息贷款，降低融资成本。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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