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| 迈克生物(300463)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加。
研发投入 186,312,630.65 163,704,342.17 13.81%
经营活动产生的现金流量净额 212,680,247.22 409,725,254.95 -48.09% 上年同期收回前期终端应收款项较大。投资活动产生的现金流量净额 -291,207,141.87 -141,098,925.10 106.39% 主要系报告期内迈克生物 IVD天府产业园投入增长所致。筹资活动产生的现金流量净额 196,011,670.60 -2,296,011.15 8,637.05% 上年同期进行利润分派，本年利润分派 24年 7月实施。现金及现金等价物净 117,701,765.62 267,744,069.98 -56.04% 主要系经营活动产生增加额 的现金流量净额下降所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，公司受限资产合计 105,045,946.89元，其中用于借款抵押的固定资产为 79,392,242.93元、无形资产
为 1,750,439.21元，用于保证金及政府专项补助资金的货币资金 23,903,264.75元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412号）的核准，迈克生物股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）56,000,000股，每股发行价格为28.11元/股，募集资金总额为人民币 1,574,160,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36元，实际募集资金净额为人民币 1,557,456,435.64元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月26日出具信会师报字[2022]第 ZD10018号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
（二）募集资金使用和余额情况2022年3月2日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意以2022年2月13日为基准日，使用本次发行募集资金人民币 13,399.84万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 13,336.66万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，63.18万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。
（三）部分募投项目变更
公司于2024年4月24日第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议和2024年6月3日召开了2023年年度股东会审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》，同意公司对迈克生物天府国际生物城 IVD产业园项目之即时诊断产品生产线子项目进行变更（终止），并将该子项目剩余未使用募集间由2024年 12月延期至2025年 6月，即延期 6个月。截至2024年6月30日，公司直接投入募集资金项目的资金累计 127,620.84万元，其中：IVD产品技术研发中心项目累计投入 44,348.13万元，即时诊断产品生产线项目累计投入 23,086.31万元，血液诊断产品生产线项目累计投入14,489.62万元，IVD现代物流项目累计投入 13,445.15万元，信息化和营销网络建设项目累计投入 1,759.63万元，补充流动资金 30,492.00万元。截至2024年6月30日募集资金专户余额合计为 32,190.25万元，其中尚未使用的募集资金 14,000.00万元用于购买保本型短期理财产品，剩余 18,190.25万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.IVD
产品
技术
研发
中心 是 47,308
72 44,348
%2025年06月30日 不适用 否2.即时诊断产品生产线 是 30,8647 23,086%2025年06月30日 不适用 是3.血液诊断产品生产线 否 24,34056 14,489%2025年06月30日 不适用 否4.IVD现代物流 否 13,22887 13,445%2025年06月30日 不适用 否5.信息化和营销网络建设目，原计划建设周期为 42个月，预计于2023年 12月底完工，但在实施过程中受到国内防护管理、拉闸限电等客观因素的不利影响，项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，拟在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，公司于2023年3月10日分别召开第五届董事会第七次会计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，将迈克生物天府国际生物城 IVD产业园项目的计划完工时间由2023年 12月延期至2024年 12月，即延期 12个月。由于部分专用生产设备和研发设备的采购周期、安装调试周期延长，以及为使项目达到预定可使用状态的必要空间环境净化处理周期较长，在2024年 12月底前预计无法使项目达到预计可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议和2024年6月3日召开的2023年年度股东会审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》，将募投项目--迈克生物天府国际生物城 IVD产业园项目的达到预定可使用状态时间延期至2025年 6月。项目可行性发生重大变化的足，且若继续技术迭代和渠道搭建需持续投入大量资源，并难以判断其投资回收期和经济效益水平。公司基于对未来产业发展趋势及市场竞争格局的深刻了解做了审慎的分析判断，为聚焦并充分发挥公司核心竞争力，公司决定终止迈克生物天府国际生物城 IVD产业园项目之即时诊断产品生产线，终止后的场地用途将根据实际经营情况另行确定。该子项目前期已使用资金全部为建筑物建设分摊费用，尚未进行即时诊断产品生产线专项投入，原即时诊断产品生产线厂房进行内部装修后可以用做其他产品线的生产，不会造成已投资募集资金的浪费迈克生物天府国际生物城 IVD产业园项目之 IVD产品技术研发中心子项目。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期 不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日募集资金专户余额合计为 32,190.25万元，其中尚未使用的募集资金 14,000.00万元用于购买保本型短期理财产品，剩余 18,190.25万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
迈克生物
天府国际
生物城
IVD 产业
园项目- 迈克生物
天府国际
生物城
IVD 产业
园项目- 55,086.59 9,581.72 44,348.13 80.51%2025年06月30日 0 不适用 否
IVD产品技术研发中心 即时诊断产品生产线合计 -- 55,086.59 9,581.72 44,348.13 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司2020年度向特定对象发行股票募集资金的部分投资项目--迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目之即时诊断产品生产线子项目，原计划用于扩大公司即时诊断产品生产能力，建设完成后形成年产 9亿测试即时诊断产品的生产能力，原计划项目投资资金 55,486.00万元，其中拟使用募集资金投资 30,864.84万元。由于国内体外诊断行业已迎来前所未有的大变革时代，公司即时诊断血糖监测的产品技术和渠道竞争力不足，且若继续技术迭代和渠道搭建需持续投入大量资源，并难以判断其投资回收期和经济效益水平。公司基于对未来产业发展趋势及市场竞争格局的深刻了解做了审慎的分析判断，为聚焦并充分发挥公司核心竞争力，公司决定终止迈克生物天府国际生物城 IVD产业园项目之即时诊断产品生产线，终止后的场地用途将根据实际经营情况另行确定。公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议和2024年6月3日召开了2023年年度股东会审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》，同意公司对迈克生物天府国际生物城 IVD产业园项目之即时诊断产品生产线子项目进行变更（终止），并将该子项目剩余未使用募集资金 8,690.87万元（含现金管理收益扣减手续产品技术研发中心子项目。上述部分募投项目子项目变更的公告已于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的公告》，公告编号：2024-043。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
不适用。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月26日 公司 电话沟通 机构 国联证券、中信建投证券、华润元大基金管理有限公司、和谐汇
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