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迈克生物(300463)现金流量表图
迈克生物(300463)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)224894.54146885.5473674.01343050.45264997.58
收到的税费返还(万元)3604.982585.452142.869208.456220.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1910.341249.67767.603108.231889.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230409.86150720.6576584.47355367.14273107.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97538.0071110.2143848.69146037.15122101.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40221.5828320.7017243.4050645.8439506.15
支付的各项税费(万元)14309.5910585.244875.6722946.0216891.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29040.7619436.4810128.2845587.1232895.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181109.92129452.6376096.05265216.12211395.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49299.9421268.02488.4390151.0161712.01
收回投资收到的现金(万元)59000.0045000.0031000.00212519.42171100.00
取得投资收益收到的现金(万元)359.66280.62196.121057.841264.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)502.3455.300.591817.70675.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59862.0045335.9231196.71215394.96172170.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73886.0946456.6321142.8387790.4856523.66
投资支付的现金(万元)40000.0028000.0014000.00177040.00146015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113886.0974456.6335142.83265699.25202538.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54024.08-29120.71-3946.12-50304.29-30367.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58079.3046662.2513415.2260874.6950855.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--261.21------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58079.3046923.4513415.2260874.6950885.25
偿还债务支付的现金(万元)40807.2525755.808665.1749502.0939830.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11005.491060.18535.7224716.2023509.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------251.95251.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1869.99506.31------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53682.7427322.2911798.6176149.7564194.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4396.5719601.171616.60-15275.06-13308.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-202.8721.7016.75135.27234.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-530.4511770.18-1824.3424706.9318270.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81136.2381136.2381136.2356429.3056429.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80605.7892906.4179311.8981136.2374699.34
净利润(万元)--20248.99--30467.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1061.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1953.34--5038.48--
长期待摊费用摊销(万元)--107.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--342.99--416.54--
固定资产报废损失(万元)--230.77--24455.57--
公允价值变动损失(万元)--222.10--707.67--
财务费用(万元)--1167.58--3242.30--
投资损失(万元)---264.73---859.24--
递延所得税资产减少(万元)--718.95--351.25--
递延所得税负债增加(万元)---222.25---3782.09--
存货的减少(万元)---7446.42--1109.21--
经营性应收项目的减少(万元)--9497.86--21465.69--
经营性应付项目的增加(万元)---16709.56---5145.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21268.02------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92906.41--81136.23--
减:现金的期初余额(万元)--81136.23--56429.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11770.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--784.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-012024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-232024-08-022024-04-252024-04-252023-10-26
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