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| 贝达药业(300558)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
长期借款
2、主要境外资产情况
资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险XcoveryHoldings,Inc.的股权 对外投资/股权转让 145,836.38万元 美国 自主运营 委派人员、加强管理等方式 -1,564.04万元 26.21% 否Equinox Sciences,LLC的股权 对外投资/股权转让 6,641.44万元 美国 自主运营 委派人员、加强管理等方式 -880.17万元 1.19% 否Xcovery BettaPharmaceuticals,Inc的股权 对外投资 2,216.63万元 美国 自主经营 委派人员、加强管理等方式 -63.27万元 0.40% 否Agenus Inc.的股权 对外投资 2,910.34万元 美国 自主运营 委派人员、加强管理等方式 50.82万元 0.52% 否资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险Meryx,Inc.的股权 对外投资 241.77万元 美国 自主运营 委派人员、加强管理等方式 -43.72万元 0.04% 否C4 Therapeutics,Inc.的股权 对外投资 18,332.86万元 美国 自主运营 委派人员、加强管理等方式 583.61万元 3.29% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。
4、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司土地使用权、梦工场二期项目在建工程用于银行抵押贷款。
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、以公允价值计量的金融资产
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020] 2213号《关于同意贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票 10,138,621股，每股发行价格为 98.83元，募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43元，扣除保荐及承销费用人民币 5,000,000.00元(含税)后的余额人民币 996,999,913.43元已全部划转至本公司银行账户。公司本次募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43元，扣除发行费用人民币（不含税）6,594,538.73元（其中：承销保荐费用为 4,716,981.13元，其他与本次发行有关的会计师费用 754,716.98元、律师费用 1,122,840.62元）后，实际募集资金净额为人民币 995,405,374.70元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZF10986号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。2）募集资金使用情况及结余情况公司募集资金到账金额为 996,999,913.43元，扣减直接投入募投项目金额 470,644,310.40元，其中募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）175,480,122.25元，扣减永久补充流动资金 253,405,374.70元，扣减支付发行费用 1,594,538.73元，加上募集资金利息收入减支付的银行手续费 15,669,961.46元，扣减暂时补充流动资金金额260,000,000.00元，加上暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 8,370,575.54元，2024年6月30日募集资金专户余额 35,396,226.60元。3）利用暂时闲置资金购买保本型银行理财产品情况为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据2024年4月18日公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 2亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2024年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金购买保本型理财产品。4）利用暂时闲置资金补充流动资金情况根据2023年11月17日公司召开的第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。根据上述决议，截至2024年6月30日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2.6亿元。
（2） 募集资金承诺项目情况
(3)＝(2)/(1) 项目达到
预定可使用
状态日期 本报告
期实现
的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
新药研发及研发设备升级项目 是 74,200.00 74,200.00 74,200.00 3,413.60 47,064.43 63.43%2026年 06月 30日 不适用 是补充流动资金 否 25,340.54 26,000.00 25,340.54 25,340.54 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 99,540.54 100,200.00 99,540.54 3,413.60 72,404.97 -- -- -- --超募资金投向无合计 -- 99,540.54 100,200.00 99,540.54 3,413.60 72,404.97 -- -- -- --取得商业化竞争优势等因素暂停开发。为提高募投资金利用率，根据公司目前实际情况，拟调减新药研发子项目“CM082联合JS001用于粘膜黑色素瘤治疗临床Ⅲ期”项目尚未使用的募集资金用于其他项目。项目可行性发生重大变化的情况说明 “CM082联合 JS001用于粘膜黑色素瘤治疗临床Ⅲ期”项目暂停开发。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年1月5日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 176,579,962.87元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于贝达药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZF11056 号），截止2024年6月30日，前述募集资金置换已实施完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用根据2023年11月17日公司召开的第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。根据上述决议，截至2024年6月30日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2.6亿元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2.6亿元，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况：不适用
八、主要控股参股公司分析
九、公司控制的结构化主体情况：不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待
地点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及 十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告。
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