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| 花园生物(300401)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截至2024年6月30日，本次发行可转债募集资金累计使用金额为21,403.83万元，募集资金专户余额为100,403.48万元，募集资金净额扣除累计使用金额后与募集资金余额的差异金额3,172.84万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产6000吨维生素A
粉和20000吨维生素
E粉项目 是 12,880.65 16,600 13,028.91 861.54 1,536.99 11.80%2025年05月31日 不适用 否年产5000吨维生素B6项目 是 29,684.13 30,600 30,025.81 7,272.05 7,704.73 25.66%2025年05月31日 不适用 否年产200吨生物素项目 是 12,899.35 14,100 13,047.83 4,857.93 7,183 55.05%2025年05月31日 不适用 否高端仿制药品研发项目 是 16,411.11 16,600 16,600 845.3 3,164.3 19.06% 不适用 否年产10000吨L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目 是 16,841.60 17,035.45 548.48 548.48 3.22%2025年07月31日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 118,634.47 120,000 120,000 15,486.72 21,403.83 -- -- -- --超募资金投向无划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原 目前处于建设期，未到项目达到预定可使用状态日期因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年3月27日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，对截止2023年3月10日公司预先投入募投项目及已支付发行费用14,746,255.72元自筹资金进行置换，置换募集资金总额14,746,255.72元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 70,403.48万元以活期存款形式存放于募集资金专户,30,000.00万元以对公结构性存款形式存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预定
可使用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达到
预计效益 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化
年产6000吨VA粉和
20000吨VE粉项目 年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目 13,028.91 861.54 1,536.99 11.80%2025年05月31日 不适用 否年产5000吨VB6项目 年产5000吨VB6项目 30,025.81 7,272.05 7,704.73 25.66%2025年05月31日 不适用 否年产200吨生物素项目 年产200吨生物素项目 13,047.83 4,857.93 7,183 55.05%2025年05月31日 不适用 否高端仿制药品研发项目 高端仿制药品研发项目 16,600 845.3 3,164.3 19.06% 不适用 否年产10000吨L-丙氨酸（发酵法）及生物合计 -- 120,000 15,486.72 21,403.83 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 变更原因：1、根据公司整体发展规划，为进一步优化内部资源配置，提高募集资金使用效率，公司将原部分募投项目的铺底流动资金和其他费用用途变更，优先投入本次新增募投项目L-丙氨酸项目，向上游延伸公司VB6产业链，形成成本优势，为公司打造VB6产业链奠定坚实基础；2、因原募投项目“高端仿制药研发项目”部分子项目市场价值发生变化，公司拟优先选择其他更具竞争优势和市场前景的新仿制药研发项目，提高募集资金使用效率。决策程序：公司于2024年4月12日召开第七届董事会第二次会议、于2024年5月6日召开2023年年度股东大会和“花园转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整募投项目用途及新增募投项目的议案》，并分别于2024年4月16日、2024年5月6日在巨潮资讯网上进行了披露。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 目前处于建设期，未到项目达到预定可使用状态日期变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要控股参股公司情况说明
2024年2月1日，公司与柳志强签署《合资协议》，拟在浙江省金华市投资设立合资公司“浙江花园生物工程有限公司”。合资公司注册资本为人民币20,000万元，花园
生物出资90%，柳志强出资10%。本次对外投资是公司推动化学合成与生物合成双布局，持续推进“一纵一横”发展战略的重要举措，加大公司在氨基酸维生素生物合成领域的市场和技术开发力度，充分整合各方资源，强化公司在该领域的竞争优势，提高公司的综合竞争力。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月23日 花园营养 实地调研 机构 中海基金、国泰基金、国寿安保基金、兴全基金、光证资管、光大保德信、招商证券、国盛证券等25家机构 详见投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录表2024-001
2024年04月25日 全景·路演天下平台 网络平台线上交流 其他 通过全景•路演天下平台参与本次活动的投资者 详见投资者关系活动记录表 投资者关系十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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