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| 兴齐眼药(300573)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
获批上市，收入实现增长所致。
营业成本 194,732,803.35 162,070,007.66 20.15%
销售费用 331,379,761.04 271,778,337.01 21.93%管理费用 78,694,956.63 71,137,985.92 10.62%财务费用 -1,042,998.54 -3,507,272.99 70.26% 主要系报告期内利息支出同比增加所致。所得税费用 31,004,624.77 5,307,205.39 484.20% 主要系报告期内利润总额同比增加所致。研发投入 92,896,278.24 86,113,874.16 7.88%经营活动产生的现金流量净额 186,739,212.34 103,883,336.66 79.76% 主要系销售收入增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -81,694,975.86 -144,189,629.56 43.34% 主要系上年同期购置土地使用权现金流出所致。筹资活动产生的现金流量净额 -194,498,634.62 -37,022,022.70 -425.36% 主要系报告期内现金股利分配较上年同期增加所致。现金及现金等价物净增加额 -89,447,271.12 -77,279,794.69 -15.74%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、31、所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，与中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、单剂量
生产线建设
2、研发中
心建设及新
药研发项目 否 28,04
3.27 39,18
6 28,043.
27 2,748
3、补充流
动资金 否 17,00
0 22,68
4 17,000 0 17,00①为优化公司整体业务规划，公司与自贸区沈阳片区管委会于2023年1月正式签署了《项目投资协议》，并竞得沈阳市浑南区新运河路南智慧三街东-1地块，拟将该项目部分土地用于募投项目“研发中心建设及新药研发项目”。2023年6月12日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，将募投项目“研发中心建设及新药研发项目”中“研发中心建设项目”的实施地点由“沈阳市东陵区泗水街68号”变更为“中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路25 号”；②2024年4月17日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构及实施进度的议案》，因实际建设情况和投资进度对“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行了调整，由2024年6月变更为2027年12月；2024年5月13日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了相关议案。
2、单剂量生产线项目 2024年4月17日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构及实施进度的议案》，因实际建设情况和投资进度对“单剂量生产线项目”达到预定可使用状态的时间进行了调整，由2023年12月变更为2024年12月。2024年5月13日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了相关议案。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2023年6月12日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设及新药研发项目”中“研发中心建设项目”的实施地点由“沈阳市东陵区泗水街68号”变更为“中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路25号”。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年4月18日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用合计 51,112,025.38元，其中置换以自筹资金预先投入募投项目金额50,450,927.94元；置换已支付发行费用的金额 661,097.44元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA10922 号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2024年4月17日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司向特定对象发行股票的募投项目“研发中心建设及新药研发项目”的“新药研发项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。2024年5月13日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了相关议案。“新药研发项目”募投项目的目标产品为硫酸阿托品滴眼液。在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证研发质量及研发成果的前提下，审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，项目推进过程中，部分项目使用自有资金支付。公司于2024年3月取得国家药品监督管理局签发的硫酸阿托品滴眼液《药品注册证书》，药品批准文号为国药准字·H20243320。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金为人民币253,144,907.26元，均存储于本公司在中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行开设募集资金专用账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
医院 子公司 眼科医院服务；药品、保健食品、医疗器械销售；
验光配镜服务；自营和代理各类商品进出口，但国家限定公司经营和出口的商品和技术除外等。 50,000,000.00 271,869,317.90 248,523,996.20 166,717,079.24 25,865,013.87 19,856,
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待
时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月29日 全景网“投资者关系互动平台”https://i
r.p5w.net 网络平台
线上交流 其他 参与“兴齐眼
药2023年度业
与投资者进行交流。 巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表 》（ 编号：2024-001）2024年04月30日 电话会议 电话沟通 其他 参与“兴齐眼药2023年度及2024年一季度业绩交流会”的投资者 公司管理层就2023年度及2024年一季度生产经营管理情况及投资者关注的问题与投资者进行了沟通和交流。 巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表 》（ 编号：2024-002）2024年05月15日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 公司就投资者近期关注的问题进行了回复。 巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表 》（ 编号：2024-003）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司于2024年3月7日在巨潮资讯网披露了《关于推动公司“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-008）、2024年4月26日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2024-028）。公司从五个方面着力开展本次质量回报双提升行动。第一，公司持续聚焦主业，通过强化核心竞争力、加大技术创新、开拓市场等方式，助力公司高质量发展。公司秉承“经营健康、缔造光明”的企业宗旨，聚焦眼科药物的研发、生产及销售，围绕公司总体发展战略及年度经营计划，深耕细分领域，积极有序推进并落实各项重要工作，公司营业收入及净利润均实现稳步增长。2023年度，公司实现营业收入1,467,569,910.64元，比上年同期增长17.42%，实现利润总额264,993,268.37元，比上年同期增长13.38%，实现归属于上市公司股东净利润240,036,047.12元，比上年同期增长13.39%。第二，公司持续完善眼科各领域产品布局，丰富公司眼科细分领域的产品线，同时不断加快公司创新药和眼用缓释制剂开发进度，根据计划和预算推进各项目的研发进程。公司也通过产学研相结合，加强与外部科研机构以及行业领军企业的合作，引进或开发具有良好市场前景的产品。2024年3 月，公司硫酸阿托品滴眼液获得国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》，目前国内尚无近视相关适应症的同类产品上市。第三，公司不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续提升公司法人治理水平，积极促进“三会一层”各司其职、归位尽责，充分发挥独立董事、中小股东、投资者保护机构等各方在公司治理中的作用。同时，公司积极履行信息披露义务，以投资者需求为导向，主动、准确、及时向市场传递公司价值，不断提升信息披露质量。第四，公司继续坚定以投资者为本的发展理念，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，不断提升股东回报水平，与投资者共享公司发展的成果，切实增强投资者的获得感。公司自上市以来连续实施现金分红，累计派发现金红利 11 次，金额达到 7.32亿元，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实让投资者共享企业的发展成果，以实际行动落实“质量回报双提升”行动方案。第五，多渠道开展投资者关系管理工作、有效传递公司价值 。公司充分利用互动易、公司邮箱、投资者关系微信公众号等多种渠道做好投资者日常接待工作，加深投资者对公司的理解和认同；公司设置了投资者热线电话，由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、专用传真、专用邮箱、股东大会、说明会、交流会等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，及时、热情地回答投资者所关注的问题；公司在官方网站开办“投资者关系”专栏，并开通了投资者关系微信公众号，与广大投资者保持良好沟通关系。
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