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| 美联新材(300586)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
三聚氯氰 361,559,261.48 272,968,534.53 24.50% -20.34% 0.65% -15.74%
四、非主营业务分析
适用 □不适用
准备 不具有可持续性，但需在每个定期报告末根据会计准则对存在减值迹象的资产进行测试营业外收入 106,704.94 0.23% 其他 否营业外支出 7,794,305.90 16.45% 主要系控股子公司营创三征非流动资产报废损失 否信用减值损失 -208,556.02 -0.44% 根据会计准则计提的应收款项减值准备 需在每个定期报告末根据会计准则进行减值测试
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
33.13%，主要系报告期内公司提前解除租赁合同所致62.70%，主要系报告期末子公司营创三征预收货款增加所致62.31%，主要系公司及控股子公司安徽美芯抵押借款增加所致44.68%，主要系报告期内公司提前解除租赁合同所致68.84%，主要系子公司四川美联取得土地使用权增加所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一期 自建 是 电池
隔膜
行业 18,03
4,654
43,60
2.01 自有
及自
筹资
金 90.00
% -
95,60
2,662
建设
中2021年03
月31
日 巨潮
资讯
网
www.c
ninfo
cn
（公
告编
号：
2021-
032）
普鲁
士蓝
钠电
池正
极材
料技
术改
造项
目 自建 是 电池
材料
行业 3,198
,969.
22 9,898
,789.
42 自有
资金 30.00
% 0.00 正在
建设
中2023年10
月26
日 巨潮
资讯
网
www.c
ninfo
cn
（公
告编
号：
2023-
144）
美联
新能
源及
高分
子材
料产
业化
建设
项目
(—
期) 自建 是 橡胶
和塑
料制
品行
业 151,4
37,58
0.50 155,6
60,92
5.57 自有
及自
筹资
金 0.25% 0.00 正在建设中2022年11月12日 巨潮资讯网www.cninfocn（公告编号：
2022-
148）
合计 -- -- -- 172,671,204.11 965,603,317.00 -- -- 0.00 -95,602,662
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
监许可〔2021〕822号）核准，公司向11名特定对象发行人民币普通股6,846.1617万股, 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为6.80元，募集资金总额为人民币465,538,995.60元，扣除发行费用7,989,114.73元后，实际募集资金净额为人民币457,549,880.87元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“亚会验字（2021）第01620002号”《广东美联新材料股份有限公司验资报告》。
b.募集资金使用情况及期末余额
截至报告期末，公司本期投入募集资金13,300,099.17元，累计使用募集资金236,662,938.33元，募集资金余额为11,299,647.30元，其中：募集资金银行存款余额为11,299,647.30元，未到期理财产品金额为0元，暂时补充流动资金金额为0元。注：1 因公司未使用募集资金置换前期以自有资金支付的律师费、审计费等发行费用154万元，故该部分资金亦用于募投项目，此处金额为扣除发行费用后的募集资金净额与前述未置换金额之和。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
功能
母粒
及生
物基
可降
解母
粒产
业化
的情 公司于2022年12月26日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，根据募集资金投资项目实际建设进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途不发生变更的前提下，同意公司将募集资金投资项目的实施期限延长至2023年12月31日。前述募投项目已于2023年末结项，目前处于业务开拓和产能爬坡期，因此暂未达到预计效益。况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的
（1）公司于2021年8月13日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。公司在规定期限内实际使用了15,000万元，截至2022年2月21日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15,000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
（2）公司于2022年2月24日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。公司在规定期限内实际使用了13,000万元，截至2022年7月20日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金13,000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
（3）公司于2022年7月29日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。公司在规定期限内实际使用了15,000万元，截至2023年2月3日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15,000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
（4）公司于2023年2月21日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。公司在规定期限内实际使用了15,000万元，截至2023年8月4日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15,000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
（5）公司于2023年8月14日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。公司在规定期限内实际使用了15,000万元，截至2023年12月20日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15,000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2023年12月29日和2024年1月18日分别召开第四届董事会第三十四次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目予以结项，除预留部分募集资金用于支付部分合同尾款及质保金外，将节余募集资金永久补充流动资金。详见公司2024年1月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告号：2024-003）。尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部存储于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：2 该募投项目已结项，节余募集资金用于永久补充流动资金。
3 因公司未使用募集资金置换前期以自有资金支付的律师费、审计费等发行费用154万元，故该部分资金亦用于募投项目，此处金额为扣除发行费用后的募集资金净额与前述未置换金额之和。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
美胜新材料（东莞）有限公司 注销 无重大影响。
主要控股参股公司情况说明
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月21日 “约调研”网络平台 其他 其他 通过微信小程序“MALION美联”小程序参与本次业绩说明会的广大投资者 详见相关公告索引 详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：
2024-001）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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