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| 现代投资(000900)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
少。
营业成本 2,416,061,449.27 3,053,034,482.78 -20.86% 主要系贸易子公司大宗商品贸易业务成本同比减少、潭耒高速公路衡耒段收费权于3月19日到期移交导致营业成本同比减少。销售费用 15,427,103.85 20,927,207.18 -26.28% 主要系贸易子公司大宗商品贸易业务减少，运输费、交易手续费等减少。管理费用 215,257,711.65 207,521,622.71 3.73%财务费用 471,302,235.29 519,841,981.64 -9.34% 主要系公司融资管理工作成效明显，银行借款本金及利率下降。所得税费用 146,950,086.32 94,540,726.17 55.44% 主要系本报告期进行2023年度企业所得税汇算清缴时调整增缴2023年度企业所得税4185.03万元，导致本期所得税费用同比增加。研发投入 11,098,951.07 2,316,933.41 379.04% 主要系研发项目增加。经营活动产生的现金流量净额 607,765,708.35 -522,879,689.13 216.23% 主要系子公司大有期货经纪业务期货保证金净流入同比增加82,928.26万元，子公司岳阳巴陵农商行回购业务资金净增加额增加 26,364.50万元，其他业务经营活动产生的现金流量净额同比增加3,771.78万元。投资活动产生的现金流量净额 -773,787,719.40 -676,179,292.46 -14.44% 主要系子公司巴陵农商行债券投资的现金净流出增加。筹资活动产生的现金 -499,578,879.16 -256,981,953.23 -94.40% 主要系公司本期偿还的银行借款金额比上年同期增加。流量净额现金及现金等价物净增加额 -664,061,089.02 -1,455,688,803.00 54.38% 主要系本行以上三行内容所述。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 无套期保值效果的说明 套期保值效果良好衍生品投资资金来源 自有报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 衍生品投资主要为子公司日常经营。衍生品的交易均以期现套利、对冲交易为原则。选择流动性好、成交活跃的品种。在头寸的监控上实行逐日报告制度，严控单边头寸风险及操作风险，所有保证金、期货仓单交割货款全部通过大型期货公司交易，有效控制资金风险、法律风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 交易的品种均为市场活跃品种，交易日按交易所价格交易并结算公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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