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现代投资(000900)现金流量表图
现代投资(000900)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)635740.40365946.54134626.59932881.21697665.71
收到的税费返还(万元)141.5841.550.29114.1631.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)76408.73--62561.15--119508.28
向中央银行借款净增加额(万元)25000.00--15000.00--9510.15
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)45195.89--15304.79--43863.17
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)52814.50--47940.50--44375.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)166298.8083855.8142493.8067267.65238781.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1001599.91609515.14317927.131174256.791153735.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)466679.51313403.11124484.01569947.06479712.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38334.3827138.2613431.4456939.2740350.73
支付的各项税费(万元)30784.9522322.648270.8133940.1725187.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)68870.00--54852.96--121748.03
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-4496.59---4332.88--4030.34
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)20978.72--11194.63--16963.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)169159.40108787.7336129.21180986.62369546.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)795310.37548738.57244030.18982811.671057539.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)206289.5560776.5773896.95191445.1296196.90
收回投资收到的现金(万元)1094259.62832044.83486489.80972788.51677486.21
取得投资收益收到的现金(万元)33054.4817186.071358.796731.458919.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)628.57628.5719.04403.0271.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------15.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1127942.68849859.46487867.63979922.98686492.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16943.899206.896202.1732819.0420715.52
投资支付的现金(万元)1198294.01918031.35586646.07938302.40766917.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4458.00------3.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1219695.89927238.24592848.23980847.37787637.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91753.22-77378.77-104980.61-924.39-101144.20
吸收投资收到的现金(万元)102798.002798.002798.0053241.163207.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2798.002798.002798.003241.163207.16
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)241392.20235989.5599603.81312271.47203981.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100000.00------100000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)444190.20338787.55102401.81467497.97307188.35
偿还债务支付的现金(万元)317572.09265687.0934000.00498219.09310852.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100733.1172935.7222933.15128472.1798433.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)901.35901.35--2352.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)150427.32--50049.10--100193.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)568732.52388745.44106982.25777329.11509479.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-124542.31-49957.89-4580.43-309831.13-202291.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)144.67153.98151.33591.8314.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9861.31-66406.11-35512.76-118718.57-207223.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)431915.80431915.80431915.80550634.37550634.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)422054.49365509.69396403.04431915.80343410.75
净利润(万元)--30739.56--58753.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--40062.83--81573.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---548.65---134.30--
固定资产报废损失(万元)--9233.45--23105.63--
公允价值变动损失(万元)--6930.18---4676.73--
财务费用(万元)--48882.37--107739.39--
投资损失(万元)---17163.41---9863.98--
递延所得税资产减少(万元)---454.11--3336.07--
递延所得税负债增加(万元)---91.68--168.63--
存货的减少(万元)---85020.56--8655.30--
经营性应收项目的减少(万元)---58704.71---23270.81--
经营性应付项目的增加(万元)--80376.90---77662.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--273178.15--326652.40--
减:现金的期初余额(万元)--326652.40--482762.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-032023-10-26
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-272024-04-032023-10-26
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