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| 新大陆(000997)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
1、概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
通星驿公司支付应付清分款项所致；
投资活动产生的现金流
量净额 -197,772,381.56 -1,127,345,257.54 82.46% 主要系去年同期公司货币资金转存至大额存单所致；筹资活动产生的现金流量净额 -17,313,732.83 812,614,603.78 -102.13% 主要系报告期公司偿还短期借款所致；现金及现金等价物净增加额 -385,141,678.67 973,291,096.45 -139.57% 主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动综合所致；信用减值损失 -203,087,996.65 -307,709,887.05 34.00% 主要系去年同期公司充分考虑全球公共卫生事件带来的系统性风险，采用更谨慎的贷款准备计提方式所致。b、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动c、营业收入构成
四、非主营业务分析
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
境影响所致；
合同资产 121,740,858.53 0.96% 134,415,320.22 1.02% -0.06%
存货 963,134,642.02 7.56% 882,603,883.43 6.69% 0.87%投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%长期股权投资 78,011,795.87 0.61% 79,390,563.54 0.60% 0.01%固定资产 397,262,800.29 3.12% 412,083,767.11 3.12% 0.00%在建工程 20,421,853.13 0.16% 9,642,512.97 0.07% 0.09%使用权资产 37,387,497.85 0.29% 45,091,358.56 0.34% -0.05%本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例短期借款 1,258,080,564.93 9.87% 1,246,193,530.27 9.44% 0.43%合同负债 299,588,071.74 2.35% 320,111,445.65 2.43% -0.08%长期借款 0.00% 0.00% 0.00%租赁负债 22,399,316.76 0.18% 25,764,681.27 0.20% -0.02%一年内到期的内到期，从其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产所致；致；入减少，对应计提的应交增值税减少所致。
2、主要境外资产情况
3、以公允价值计量的资产和负债
4、截至报告期末的资产权利受限情况
1.所有权或使用权受到限制的资产
项目2024年06月30日账面价值 受限原因货币资金 1,679,897,137.51 客户备付金、保函、承兑汇票、其他保证金等其他应收款 177,142,551.68 金融服务风险保证金合计 1,857,039,689.19
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
（2） 衍生品投资情况
a、报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用报告期实际损益情况的说明 报告期内外汇衍生合约实际收益 54.28万元，掉期合约实际亏损 58.40万元。套期保值效果的说明 公司以防范风险为前提、以套期保值为目的，降低了汇率及利率波动造成的风险，增强了公司财务稳定性，实现稳健经营。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （一）风险分析
1、市场风险：当国际、国内的政治经济形势发生变化时，各国利率和汇率会发生相应的变化，该种变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。
2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易
操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风控措施
1、公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会审议批准的授权额度。
2、公司已制定严格的《衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、信息披露等作了明确
规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司已合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年04月22日b、报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 √ 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1151号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）72,647,459 股，发行价格每股 21.73元，募集资金总额为 1,578,629,284.07元，扣除各项发行费用 17,887,490.28元后的募集资金净额为 1,560,741,793.79元。本次募集资金于2017年9月8日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2017)第 350ZA0045 号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
（1）以前年度已使用金额：截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目 116,860.89万元，尚未使用的金额为 54,777.63万元，其中募集资金 39,213.29万元，专户储蓄累计获得利息净收入（含投资收益）15,564.34万元。
（2）半年度使用金额：2024年半年度公司已使用募集资金直接投入募投项目 4,251.99万元，获得利息净收入（含投资
收益）999.24万元。
（3）期末余额：截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金 121,112.98万元，累计获得利息净收入（含投资收益）16,563.58万元，剩余募集资金余额为 51,524.88万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
商户服务系统与网络
建设项目 否 153,371.8 153,371.8 4,241.59 120,444.23 78.53%2024年12月31日 15,922.86 是 否
智能支付研发中心建承诺投资项目小计 -- 156,074.18 156,074.18 4,251.99 121,112.88 -- -- 15,922.86 -- --超募资金投向不适用合计 -- 156,074.18 156,074.18 4,251.99 121,112.88 -- -- 15,922.86 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）2023年4月28日公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将“商户服务系统与网络建设项目”、“智能支付研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生与外包开发。2）公司七届董事会第三十七次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中 POS终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2024年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以往年度置换情况如下：截至2017年9月7日，本公司已以自筹资金 1,532.37万元预先投入募集资金投资项目。
本公司于2017年10月27日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 1,532.37万元。该项置换资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核，并出具了《关于福建新大陆电脑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0354号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于企业募集资金专用账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
2、出售重大股权情况
八、主要控股参股公司分析
1、主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
研发、开发；银行卡收单等 30,000万元 3,532,618,749.21 546,594,092.24 1,294,424,533.23 306,706,607.11 261,675,302.68杉昊智能 子公司 聚合支付服务、商户运营和增值服务 1,945万元 163,092,161.24 107,329,270.35 154,727,525.31 98,059,450.46 94,881,457.98
2、报告期内取得和处置子公司的情况
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
欧洲支付公司 投资设立 加速支付产业的全球化步伐巴西销售公司 投资设立 加速支付产业的全球化步伐云商有限合伙 注销 产业整合集客家公司 注销 整合数字商业生态吉林杉昊公司 注销 整合数字商业生态公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响广东惠徕店公司 注销 整合数字商业生态浙江丰收收公司 注销 整合数字商业生态
九、公司控制的结构化主体情况
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 √ 否
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