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| 蒙娜丽莎(002918)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所得税费用 29,846,724.81 22,007,267.20 35.62% 主要系应纳所得税额增加。
研发投入 87,393,482.43 99,173,917.81 -11.88%
经营活动产生的现金流量净额 375,713,599.17 168,292,435.33 123.25% 主要系本报告期加强产销协同管理，优化库存结构；加强采购降本管理；加强应收回款管理，推出多种销售政策促进销售回款。投资活动产生的现金流量净额 -33,311,281.22 -144,810,200.06 77.00% 主要系本报告期在固定资产购建支出、设备技改投入的规模减少；收回项目投资款。筹资活动产生的现金流量净额 -410,085,688.63 -104,034,464.88 -294.18% 主要系本报告期偿还部分银行借款。现金及现金等价物净增加额 -67,452,860.07 -80,324,923.25 16.02%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
间取得收益。 否
公允价值变动损益 -5,389.44 0.00% 其他非流动金融资产的公允价值变动。 否资产减值 -7,394,897.53 -6.65% 主要为计提应收坏账准备和存货跌价准备。 否营业外收入 3,429,401.22 3.09% 主要为违约金收入。 否营业外支出 2,658,649.58 2.39% 主要为对外捐赠支出。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
重组，工抵房交付转入。固定资产 3,167,637,939.78 34.59% 3,335,434,306.10 34.41% 0.18%工设备增加。使用权资产 86,958,475.22 0.95% 95,431,428.78 0.98% -0.03%短期借款 365,000,000.00 3.99% 405,653,041.66 4.18% -0.19%收货款余额减少。长期借款 807,466,285.21 8.82% 901,289,824.94 9.30% -0.48%租赁负债 40,057,854.60 0.44% 47,904,681.51 0.49% -0.05%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
根据公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况，董事会编制了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
收购至
%股权 否 40,100 40,100 40,100 100.00% 是 否
机器设备及环保设施更新投入技改近年来，公司因加大产能布局和购买办公大楼等事项，固定资产投资大幅增加，2022年度受房地产行业持续调控，市场需求疲软，房地产客户的应收款回款进度受到影响，公司“数字化管理系统及智能仓库建设项目”进度也受到一定影响，项目推进以及付款进度有所延迟。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司于2023年3月3日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“数字化管理系统及智能仓库建设项目”的预定可使用状态日期由原预计的2023年7月31日延期至2025年7月31日。该议案经2023年第一次债券持有人会议审议通过。
截至2024年6月30日，上述项目累计使用募集资金4,465.88万元，投资进度为14.99%，进度较慢的原因如下：公司2021年2月申请发行可转换公司债券时决定建设“数字化管理系统及智能仓库建设项目”，是基于建筑陶瓷和房地产行业处于景气周期，公司销售业务扩张较快，需要通过建设智能仓库解决仓储瓶颈并降低仓库租赁费用。近年来房地产持续深度调整，公司调整销售策略降低了仓库占用，仓库需求减少，项目进度也受到影响。另外，公司上市后新设的广西藤县生产基地及通过收购方式新增的高安生产基地均配套仓库，缓解本项目实施地对智能仓库的迫切需求。综上所述，结合公司实际经营状况，为降低募集资金投资风险，公司延缓该项目投入进度，后续公司将结合行业变化和公司发展情况，继续对该项目可行性进行论证或做出调整。
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