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| 盘龙药业(002864)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
2024年上半年，面对复杂的外部环境和医药行业政策的变化，公司坚持“一体两翼”创新发展战略，同时不断强化公司内部治理，深化营销改革引领及合规建设。报告期内，公司合并报表营业收入455,356,633.75元，较上年同期下
降8.93%；实现归属于上市公司股东的净利润59,653,263.68元，较上年同期增长9.95%，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,734,060.75元，较上年同期下降1.10%。；经营性现金流量净额 1.11亿元，同比增长86.23%。
2024年上半年，公司具体经营情况如下：
1、生产与质量工作
盘龙药业始终将产品质量作为核心竞争力，把质量合规放在公司经营的第一要位。全面贯彻“客户在我心中，质量
在我手中，全程参与，规范操作，持续改进”的质量方针，采用先进的质量管理方法和质量控制技术，贯彻质量源于设计的理念，建立覆盖产品全生命周期的质量管理体系，持续提升质量管理水平，确保各个业务环节都严格遵守相关法律法规并满足监管要求。公司采用以销定产、以产促销的生产模式。统筹计划管理，以市场需求为导向，在生产管理上实行定岗、定编、定员的三定原则，推行联产、联质、联耗的绩效管理办法，有效运用人力、物力、设备等合理组织生产，制订有详细的工艺流程、技术参数、关键控制点等技术标准。始终以生产安全放心药为己任，将药品注册标准的有关安全、有效和质量可控系统地贯彻到药品研发、生产、质控、放行、贮运和上市后管理的全过程。导入卓越绩效管理模式，通过了国际标准化质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证。实现对生产全过程的质量监督管理，全面提高生产效率和产品质量。在本报告期内，经陕西省药品监督管理局不良反应监测中心推荐，国家药品不良反应监测中心综合评定，盘龙药业在认真贯彻落实党中央精神和药品不良反应检测工作要求、履职尽责方面表现突出，被国家药品不良反应监测中心予以表扬。
2、科研开发工作
2024年上半年公司获批成立“陕西省创新药物研究中心（新型透皮给药系统）”。报告期内科技研发主要工作如下：
（1）产品研发情况
（2）平台搭建情况
报告期内获批成立“陕西省创新药物研究中心（新型透皮给药系统）”。
（3）知识产权情况
一种护肝安神的中药组合物及其制备方法 202410813531.6
盘龙七片生产工艺 202410615898.7一种盘龙七片的质量控制方法 202410638750.5一种药物组合物及其制备方法和应用 202410774400.1
3、市场营销工作
（1）报告期内，由中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）方诗元教授牵头的《盘龙七片治疗骨折真实世界研究及药物经济学评价》课题结题研讨会在南京顺利召开。盘龙七片在骨折真实世界研究中共纳入 10404例骨折患
者，研究证实盘龙七片在改善骨折患者的疼痛、肿胀以及患者的健康相关生命质量方面的效果良好，安全性良好。真实世界研究是在真实世界环境下收集与患者有关的数据，通过分析获得医疗产品的使用价值及潜在获益或风险的临床证据。
（2）学术力转化销售力：公司以产品综合临床价值打造为核心，从医生和患者需求角度出发，不断深挖产品作用机制及临床有效性评价研究并积极采取多渠道、多维度学术活动与目标客户建立信息沟通，实现产品专业化学术营销，
从而提升产品的市场占有率和品牌形象。公司立足三大终端六大市场积极开展国家级、省市县级、幻灯点评、零售沙龙论坛等多模式立体化系列专业学术推广活动，快速拓展新市场、赢得新客户，赋能市场营销工作顺利推进。
（3）细分市场终端，品牌驱动营销业绩增长：报告期内公司在风湿领域的基础上，聚焦骨科、疼痛、康复领域市场资源，依托中华中医药学会、中国中西医结合学会、中国康复医学会等行业专业学会为平台，推动企业及产品专业品
牌升级，有效驱动公司营销业绩增长。
4、投融资工作
公司的投融资工作紧紧围绕“一体两翼”战略目标，在不断夯实主营业务核心竞争力的同时，也在积极探索产业升
级路径，挖掘第二增长曲线，通过产融结合，实现资本与实业的双轮驱动。公司可转换公司债券募投项目及向特定对象发行 A股募投项目均有序高效推进，医疗机构制剂项目目前与陕西省内多家医院达成了委托配制及研发合作协议，截至2024年6月30日定增募投项目中药配方颗粒相关产品已获得国家药监局备案111个且备案速度持续加快，透皮给药项目研发工作也按规划进度有序推进中。可转换公司债券募投项目及向特定对象发行 A股募投项目紧密围绕公司战略，秉承“传承精华、守正创新”的理念，进一步完善公司中医药产业链，紧靠公司“打造中华风湿骨伤药物领导品牌、做慢病疼痛管理专家”的战略定位。募投项目的建设实施可以提升公司整体产业链的创新性和科技性，丰富公司的产品管线，夯实公司产业链条，新增公司收入来源，提升公司的抗风险能力。秦龙基金已投资项目乐明药业（苏州）有限公司、苏州卓恰医疗科技有限公司各项工作进展顺利。项目核心研发产品均适用于骨科类疾病，未来公司将加强与所投项目在产业业务方面的融合，实现资源互补，协同增效。公司未来的投资融资工作将围绕“创新发展+并购扩张+一体化产业链整合”协调发展的实体产业与资本赋能双轮驱动战略，顺应市场环境变化，加快投资并购与产业链整合，着力打造公司增长新引擎，持续推动公司高质量发展。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
长，存货储备增加所致；投资性房地产 0.00% 0.00 0.00% 0.00%转为股权投资所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截止2024年6月30日，公司累计使用募集资金233,185,800.63元（含变更募集资金用途使用金额44,496,170.20元)，尚未使用的募集资金为 341,811,663.58元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额8,176,804.06元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到预定
可使用状态日
期 本报告期实现
的效益 是否达到预计
效益 项目可行性是
否发生重大变
化
承诺投资项目
陕西省医疗机构制
剂集中配制中心建
设项目 否 15,062.54 15,062.54 496.3 2,534.31 16.83%2024年12月31日 0 否 否改造项目 31日补充流动资金 否 7,179.06 7,179.06 0 7,201.25 100.31% 0 不适用 否补充流动资金（盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目） 是 4,334.64 4,449.62 4,449.62 102.65% 0 不适用 否中药配方颗粒研发及产业化项目 否 13,908.53 13,908.53 3,208.46 3,248.7 23.36%2025年09月30日 0 否 否高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目 否 11,400 11,400 94.6 1,077.85 9.45%2030年09月30日 0 不适用 否补充流动资金 否 4,175.1 4,175.1 0 4,184.65 100.23% 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 56,682.07 56,682.07 8,248.98 23,318.58 -- -- 0 -- --超募资金投向无合计 -- 56,682.07 56,682.07 8,248.98 23,318.58 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 截至2024年06月30日，2022年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目承诺投入金额为27,198.44万元，公司已累计投入金额14,807.38万元，累计投入进度54.44%。未达到计划进度原因具体如下：
（1）“陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目”是公司根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作
出。2022年公司可转换公司债券募集资金到账后，公司积极推进募投项目建设，原计划于2023年12月31日完工。但实际执行过程中受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，本项目建设周期较原计划有所延迟。为更好实施本项目，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，确保项目效益最大化，公司决定延长本项目实施期限至2024年12月31日。
（2）“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”已投入部分质量检验检测设备，基本可以满足公司现有生产经营需要。考虑社会经济、宏观环境等客观因素，以及公司经营情况、项目进度等实际情况，公司始终秉持谨慎、节约、有效原则，投入进度有所放缓，且现有质检场地和设备可基本满足公司质量检验检测的需要，为充分提高公司资金的使用效率，拟终止实施该募投项目并变更剩余募集资金永久补充流动资金，实际余额以资金转出时的专户余额为准。公司后续根据业务开展需要，再适时扩建质量检验检测共享平台。公司于2024年1月30日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”，并将该项目剩余募集资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。项目可行性发生重大变化的情况说明 “盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”已投入部分质量检验检测设备，基本可以满足公司现有生产经营需要。考虑社会经济、宏观环境等客观因素，以及公司经营情况、项目进度等实际情况，公司始终秉持谨慎、节约、有效原则，投入进度有所放缓，且现有质检场地和设备可基本满足公司质量检验检测的需要，为充分提高公司资金的使用效率，拟终止实施该募投项目并变更剩余募集资金永久补充流动资金，实际余额以资金转出时的专户余额为准。公司后续根据业务开展需要，再适时扩建质量检验检测共享平台。公司于2024年1月30日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”，并将该项目剩余募集资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截止2023年9月27日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入7,782,500.00元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2023]第ZF11308号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于2023年12月置换先期投入7,782,500.00元。本次置换已经公司2023年12月6日第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 发行可转换公司债券和向特定对象发行股票尚未使用募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，公司募集资金的存放和使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投资
进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预定
可使用状态日
期 本报告期实现
的效益 是否达到预计
效益 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化
补充流动资金
（盘龙药业质
量检验检测共
享平台升级改
造项目） 盘龙药业质量
检验检测共享
平台升级改造
目) 公司于2024年1月30日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”，并将该项目剩余募集资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
0.00元，净利润-1,248,983.69元。
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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