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| 浙江交科(002061)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加。
财务费用 47,276,146.37 38,303,872.35 23.42% 主要系交工总部大楼原资本化利息本报告期内费用化。所得税费用 183,600,908.68 154,801,363.52 18.60%研发投入 404,299,841.84 342,267,339.40 18.12% 研发投入受研发项目增减变动的影响。经营活动产生的现金流量净额 -2,704,142,703.19 -2,981,625,647.56 9.31%投资活动产生的现金流量净额 -361,906,267.98 -843,779,921.25 57.11% 主要系本报告期未购买结构性存款。筹资活动产生的现金流量净额 226,587,230.23 699,528,131.93 -67.61% 主要系到期偿还债务的资金流出较上年同期增多。现金及现金等价物净增加额 -2,839,470,907.64 -3,125,869,017.01 9.16%少数股东损益 10,992,511.47 26,050,210.22 -57.80% 主要系本报告期非全资子公司盈利规模下降。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 374,152,419.
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资的其他变动主要系持有的应收票据变动影响。对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 160,392,057.57 无法随时支取的保证金、司法冻结应收账款 46,095,246.47 借款质押合同资产 483,315,964.97 借款质押51,760,524.00其他非流动资产 2,928,167,206.88 借款质押长期应收款 49,050,428.87 借款质押固定资产 478,480,240.37 借款抵押无形资产 238,117,642.88 借款抵押
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
额，不包含购买结构性存款24,000万元。 0本公司以前年度已使用募集资金211,883.29万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,560.93万元，以前年度收到闲置募集资金理财收益3,112.32万元；2024年半年度实际使用募集资金4,283.01万元，2024年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为902.54万元,2024年半年度收到闲置募集资金理财收402.66万元；累计已使用募集资金216,166.30万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,463.47万元,累计收到闲置募集资金理财收益3.514.98万元。截至2024年06月30日，募集资金账户余额为人民币23,017.39万元，含发行费23.59万元公司先期使用普通银行账户对外支付，结余在募集资金账户余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不包含用于购买结构性存款24,000.00万元及及理财产品投资收益237.21万元）。注：2020年度发行可转换公司债券承销和保荐费用405.66万元（不含税），律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用151.89万元（不含税），合计557.55万元，其中发行费23.59万元公司先期使用普通银行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 预定可使
用状态日
期 现的效益 到预计
效益 性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
1.施工机械装备升级更
新购置项目 否 100,000 100,000 4,283.01 90,551.69 90.55% [注1] 3,050.46 [注2] 否
2.104国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP 项目 否 94,442.45 94,442.45 70,614.61 74.77% [注3] 1,946.17 [注4] 否3. 补充营运资金 否 55,000 55,000 0 55,000 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 249,442.45 249,442.45 4,283.01 216,166.3 -- -- 4,996.63 -- --超募资金投向无合计 -- 249,442.45 249,442.45 4,283.01 216,166.3 -- -- 4,996.63 -- --分项目说明未达到计划建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款[注2]截至2024年6月30日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目内部收益率[注3]104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP项目在2022年1月已经处于预定可使用状态，进入了运维期[注4]截至2024年6月30日，该项目尚处于运营初期，暂无法计算该项目投资回报率项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生2024年4月28日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》，同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整购置设备清单。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年6月30日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金23,077.08万元，其中施工机械装备升级更新购置项目3,451.44万元、104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP项目19,583.19万元、中介机构费用42.45万元。截至2020年12月31日，公司实际置换金额23,077.08万元，置换工作已经完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2020年6月30日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司2020年累计使用32,000.00万元，截至2020年12月31日，尚未归还暂时用于补充流动资金的募集资金合计32,000.00万元。公司2020年累计使用32,000.00万元，截至2021年6月29日，公司已全部归还暂时用于补充流动资金的募集资金合计32,000.00万元。2021年6月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司2021年累计使用0万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年06月30日，募集资金账户余额为人民币23,017.39万元，含发行费23.59万元公司先期使用普通银行账户对外支付，结余在募集资金账户余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不包含用于购买结构性存款24,000.00万元）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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