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| 中科海讯(300810)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
长所致。
营业成本 62,294,842.65 40,410,315.43 54.16% 主要系随销售额增长所致。
销售费用 2,803,139.97 3,272,917.41 -14.35%
管理费用 21,956,780.61 17,179,760.84 27.81%财务费用 1,129,466.42 -388,592.78 390.66% 主要系利息净支出增加所致。所得税费用 -10,008,481.10 -6,221,075.22 -60.88% 主要系本期利润总额下降所致。研发投入 9,775,481.13 13,801,474.04 -29.17%经营活动产生的现金流量净额 -62,391,749.68 -90,983,454.96 31.43% 主要系本期收到的销售商品提供劳务的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -81,793,712.82 -96,650,817.85 15.37%筹资活动产生的现金流量净额 -3,039,916.39 18,917,561.77 -116.07% 主要系本期支付股份回购款所致。现金及现金等价物净增加额 -147,225,378.89 -168,716,711.04 12.74%税金及附加 615,232.74 391,380.79 57.20% 主要系缴纳房产税增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。本期各项营业成本增加，主要系随销售额增长所致。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
买理财产品产生的投资收益所致。 否
公允价值变动损益 79,026.66 -0.12% 主要系交易性金融资产及非流动金融资产收益变动所致。 否资产减值 -4,236,465.14 6.23% 主要系计提存货及合同资产减值准备所致。 否营业外收入 5,655.03 -0.01% 主要系收到违约金等收入所致。 否营业外支出 54,171.04 -0.08% 主要系支付罚款等支出所致。 否其他收益 471,563.10 -0.69% 主要系收到政府补助、个税手续费返还款等所致。 否信用减值损失 -73,087,820.25 107.51% 主要系计提应收票据及应收账款减值准备所致。 否资产处置收益 10,148.60 -0.01% 主要系固定资产及使用权资产处置损益所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末 期初
口银行股份有限公司光谷分行的借款提供抵押担保，截至2024年6月30日止，该抵押担保依然存续。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1.经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278号文核准，公司于2019年11月21日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,970.00万股，每股发行价为24.60元，应募集资金总额为人民币48,462.00万元，根据有关规定扣除发行费用3,111.78万元后，实际募集资金金额为45,350.22万元（包含未支付其他发行费用1,158.43万元）。该募集资金已于2019年11月27日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]01810003号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。2.2024年1-6月，公司募集资金使用情况为：1．直接投入募集资金项目529.68万元；2．使用闲置募集资金进行现金管理金额34,000.00万元；3．支付银行手续费0.20万元；4．暂时补充流动资金支出4,000.00万元；5．收回2023年暂时补充流动资金支出3,900.00万元；6．收回闲置募集资金进行现金管理金额27,000.00万元；7．收到银行存款利息及现金管理收益110.81万元，截至2024年6月30日止，募集资金专户余额合计为3,113.70万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.第
三代
水声
信号
处理
平台
研发
产业
化项
目 是 15,87
0 15,87
0 7,726
0%2023年11
月24
日 65.47 1,212.
21 不适
用 否
2.水
下模
拟仿
真体
系应
用项
目 是 10,59
0 10,59
0 11,24
因） 不适用；2022年6月16日，公司履行审议程序对第三代水声信号处理平台研发产业化项目、水下模拟仿真体系应用项目、水声研发中心建设项目的实施地点、实施内容进行了变更，第三代水声信号处理平台研发产业化项目达到预定可使用状态日期调整至2024年6月16日、水下模拟仿真体系应用项目和水声研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整至2025年6月16日；未达到计划进度或预计收益的情况和原因如下：
1、截至本报告期末，第三代水声信号处理平台研发产业化项目已于2023年11月24日达到预定可使用状态，截至本报告期末，效益期未满一年。
2、水下模拟仿真体系应用项目尚未进入效益期，但公司根据客户需求，采取建设和生产同步开展的方式，报告期内尚未完成生产交付。
3、水声研发中心建设项目不直接产生经济效益。
项目
可行
性发
生重
大变
化的
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