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中科海讯(300810)现金流量表图
中科海讯(300810)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9096.492427.7417954.484860.803247.97
收到的税费返还(万元)2.880.256.0053.89--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)867.16532.37592.16419.34215.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9966.532960.3618552.645334.023463.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7448.593165.1712011.898001.465981.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5667.323193.759129.396435.854195.82
支付的各项税费(万元)1227.481079.361253.72926.48809.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1862.31935.283202.292362.321575.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16205.708373.5725597.2817726.1112562.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6239.17-5413.21-7044.65-12392.10-9098.35
收回投资收到的现金(万元)30800.0011000.0070766.0054790.0035250.00
取得投资收益收到的现金(万元)101.1337.40302.31206.25107.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.001352.061352.001352.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30902.1311038.4072420.3756348.2536709.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)281.51136.951929.731177.41824.42
投资支付的现金(万元)38800.0021900.0066766.0062466.0045550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39081.5122036.9568695.7363643.4146374.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8179.37-10998.553724.64-7295.16-9665.08
吸收投资收到的现金(万元)--0.00150.00150.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00150.00150.0090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6392.532776.007679.984000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.005.085.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6392.532776.007829.984155.082095.08
偿还债务支付的现金(万元)4400.001000.002000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)135.6553.70327.07290.0826.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----473.11224.12176.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6696.523130.442800.181514.19203.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-303.99-354.445029.802640.891891.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14722.54-16766.201709.79-17046.37-16871.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24948.2724948.2723238.4823238.4823238.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10225.748182.0824948.276192.116366.81
净利润(万元)-5797.21---15883.48---3700.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----9370.08--42.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)78.33--164.17--81.85
长期待摊费用摊销(万元)----10.04----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.01---12.57---11.31
固定资产报废损失(万元)433.80--0.57--289.70
公允价值变动损失(万元)-7.90--9.13---70.26
财务费用(万元)156.38--135.01--45.99
投资损失(万元)-123.77---243.39---76.89
递延所得税资产减少(万元)-1011.71---2829.94---825.95
递延所得税负债增加(万元)-----30.36--59.22
存货的减少(万元)-5134.61---5379.04---4323.76
经营性应收项目的减少(万元)-2408.07---4274.99---6684.86
经营性应付项目的增加(万元)-333.58--10945.45--376.27
其他(万元)--------384.77
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----7044.65---9098.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10225.74--24948.27--6366.81
减:现金的期初余额(万元)24948.27--23238.48--23238.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1709.79---16871.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------5146.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----379.03--160.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-172023-10-242023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-182023-10-242023-08-27
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