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| 上海艾录(301062)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
(证监许可(2023)1928号)批准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行(向社会公开发行)可转换公司债券5,000,000张，募集资金总额为人民币 500,000,000.00元，上述募集资金在扣除已支付的保荐承销费用(含增值税)人民币7,420,000.00元后，本次向不特定对象发行可转换公司债券实收募集资金为人民币 492,580,000.00元，上述募集资金已于2023年10月27日到位。本次发行过程中，公司应支付承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用(不含增值税进项税额)合计人民币 9,806,386.81元，扣除上述不含税发行费用后，募集资金净额为人民币 490,193,613.19元。公司于2023年12月8日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金计人民币 296,782,938.38元及已支付发行费用的自筹资金计人民币 1,287,518.88元，共计人民币 298,070,457.26元公司于2023年12月8日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，使用募集资金人民币 8,200.00万元对艾创包装进行增资，增资后艾创包装注册资本将由人民币 21,800.00万元增至人民币 30,000.00万元，公司仍持有艾创包装 100%的股份。此外，公司拟使用募集资金人民币 1,250.95万元向全资子公司艾创包装提供借款，本次借款为无息借款，期限为 6年，根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。截至2024年6月30日公司已累计使用募集资金人民币 47,338.75万元，剩余募集资金总额人民币 1,932.38万元中包含利息收入扣除手续费的净额人民币15.67万元，存放于募集资金专户。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用公司于2023年12月8日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金计人民币 29,678.29万元及已支付发行费用的自筹资金计人民币 128.75万元，共计人民币 29,807.05万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海艾录包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15529号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 待投入项目使用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月18日 公司会议室（线上业绩说明会） 网络平台线上交流 个人 全体投资者 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2024-001 上海艾录包装股份有限公司投资者关系活动记录表 20240418十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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