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上海艾录(301062)资产负债表图
上海艾录(301062)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)22293.9132095.8945274.4357372.3517787.30
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)500.00--------
应收票据(万元)7722.316248.046586.658196.416317.99
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)28390.6227421.8623849.6122746.4522298.52
其他应收款(万元)1131.361105.751060.361302.541127.05
预付款项(万元)1087.06774.971087.35554.29793.92
存货(万元)37150.7734643.7930886.5628348.5932360.24
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2490.408853.687000.196127.842984.20
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)101585.53112218.58116674.03127546.8984496.90
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)4025.743971.783883.653883.653884.58
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--62548.91--64030.10--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)85867.1975125.8259905.2952908.3132143.23
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)13901.7214131.0114074.9314297.1514519.36
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)3772.753804.653592.553704.352331.26
递延所得税资产(万元)95.1395.1997.38104.17424.59
其他非流动资产(万元)1252.691130.243197.711570.1215855.89
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)177552.59168080.29156133.97148448.61134401.84
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)279138.13280298.87272808.00275995.50218898.74
短期借款(万元)3676.867295.909411.0113987.7218119.23
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)6913.359220.429563.999282.8910346.86
应付账款(万元)19902.3218892.8311476.5611186.3914364.10
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)995.62834.07651.101109.77828.09
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)837.96961.91784.25698.29643.53
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)3191.092672.612747.973065.434382.84
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1977.512017.562057.642095.042098.97
一年内到期的非流动负债(万元)9629.3011697.897533.0610791.214821.52
其他流动负债(万元)7477.305555.426304.868282.456136.97
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)58374.1262234.5552795.3462994.4765391.22
长期借款(万元)42993.5441186.4643183.7738631.2434714.43
应付债券(万元)46887.7946577.5946271.3545961.47--
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)74.27193.01330.26412.0983.38
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)96441.6494736.8796767.5892370.3538866.90
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)154815.76156971.42149562.92155364.82104258.11
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)9586.249300.929015.089015.089015.08
盈余公积(万元)8220.938220.938220.938220.937333.45
未分配利润(万元)63521.6562345.9062027.7159183.3257707.30
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)123652.00122190.78121586.58118742.19113726.86
少数股东权益(万元)670.361136.681658.511888.49913.77
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)124322.36123327.45123245.08120630.68114640.63
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)279138.13280298.87272808.00275995.50218898.74
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)2651.452651.632651.842651.84--
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-368.16-368.16-368.16-368.16-368.16
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)36112.9433669.9030436.2630942.8628616.51
合同资产(万元)747.82720.20581.74702.63249.16
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1538.051538.051538.051538.051538.05
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)26815.6728113.2521040.5520469.2824710.96
合同负债(万元)5750.325103.494322.544590.325748.09
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)71.27354.40347.132195.79578.53
融出资金(万元)--354.40------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5372.305734.646106.626412.723021.63
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4508.544762.264924.565270.511970.12
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)61727.0262548.9163737.7964030.1060683.25
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-232024-04-102023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-252024-04-102023-10-31
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