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上海艾录(301062)现金流量表图
上海艾录(301062)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69825.4150814.9523763.7595077.4770504.49
收到的税费返还(万元)7646.18131.221.63298.79298.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8154.336211.173340.437055.153958.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85625.9257157.3427105.80102431.4174761.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39773.4530200.1614724.4646451.7329982.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14298.139386.254860.1316623.9012518.31
支付的各项税费(万元)2474.261608.30750.564978.223683.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7745.036859.804611.9811732.8910228.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64290.8748054.5024947.1479786.7456413.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21335.059102.832158.6622644.6718348.75
收回投资收到的现金(万元)44600.0042000.00--13130.001130.00
取得投资收益收到的现金(万元)101.2289.74--12.665.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)367.0187.8618.872.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45068.2342177.6018.8713144.871135.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44304.8527745.7211681.7648513.2131335.15
投资支付的现金(万元)45100.0042000.00--12980.00980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--715.76715.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89404.8569745.7211681.7662208.9733030.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44336.62-27568.12-11662.89-49064.10-31895.82
吸收投资收到的现金(万元)186.5049.0049.002157.50945.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)186.5049.0049.002157.50945.00
发行债券收到的现金(万元)------49258.00--
取得借款收到的现金(万元)11238.077225.214587.5257008.0244033.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11424.577274.214636.52108423.5244978.97
偿还债务支付的现金(万元)18238.6810313.687791.9043849.9236485.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3296.362885.17453.883464.873000.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)921.41603.50282.641470.06905.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22456.4513802.358528.4248784.8540391.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11031.88-6528.13-3891.9059638.674587.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)105.81162.9153.01139.34148.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33927.64-24830.50-13343.1233358.57-8810.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54338.6254338.6254338.6220980.0520980.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20410.9929508.1240995.5054338.6212169.53
净利润(万元)--4363.71--6900.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--329.11--226.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164.14--324.22--
长期待摊费用摊销(万元)------1192.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.70---13.19--
固定资产报废损失(万元)--2436.91--1.81--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1343.92--1974.62--
投资损失(万元)---177.86---164.75--
递延所得税资产减少(万元)--8.97--289.73--
递延所得税负债增加(万元)---219.09---312.32--
存货的减少(万元)---6361.07--5385.43--
经营性应收项目的减少(万元)---1222.68---8241.85--
经营性应付项目的增加(万元)--6664.63--9000.53--
其他(万元)--282.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9102.83--22644.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29508.12--54338.62--
减:现金的期初余额(万元)--54338.62--20980.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24830.50--33358.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--736.64--1169.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-232024-04-102023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-252024-04-102023-10-31
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