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| 三角防务(300775)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司主要资产无权利受限情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1.公司于2021年5月25日公开发行了9,043,727张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为90,437.27万元。此次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除各项不含税发行费用1,423.66万元，实际募集资金净额为人民币89,013.61万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大华验字【2021】000370号《验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。本报告期内使用募集资金10,813.33万元，截至报告期末已累计使用募集资金60,334.07万元，尚未使用的募集资金为34,957.79万元。2.公司于2022年12月22日向特定对象发行股票5,000.00万股，发行价格33.66元/股，募集资金总额为168,300.00万元。本次发行的募集资金扣除发行费用3,134.43万元（不含税），实际募集资金净额为人民币165,165.57万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大华验字【2022】000978号《验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。本报告期内使用募集资金53,263.24万元，截至报告期末已累计使用募集资金77,589.91万元，尚未使用的募集资金为93,525.25万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
先进
航空
零部
件智
能互 否 89,01
3.61 89,01
3.61 89,01
3.61 10,81
3.33 60,33
成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。公司预计2024年募集资金将使用完毕。
2.航空发动机叶片精锻项目：公司根据自身业务战略布局及实际发展需要进行该项目投资，项目后续规划正在正常推进中。公司预计2024年募集资金投入金额为26,000.00万元，截至2024年年底募集资金使用进度为60.77%；预计2025年募集资金投入金额为19,728.02万元。3.航空数字化集成中心项目：为加快建设国产大飞机产业供应链，助力国产大飞机批产提速，推进公司参与国产大飞机的生产配套，公司将该项目实施地点变更至上海市。公司预计2024年募集资金投入金额为21,000.00万元，截至2024年年底募集资金使用进度为61.92%；预计2025年募集资金投入金额为14,243.25万元。因）项目可行性发生重大变化的体、调整投资总额和投资明细事项，公司董事会、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1.2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金：公司于2021年7月28日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4,669.59万元及已支付发行费用的自筹资金216.53万元，置换金额共计4,886.12万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了审核，出具了大华核字[2021]0010138号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。2.2022年向特定对象发行股票募集资金：公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，共计13,041.40万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了审核，出具了大华核字[2023]0010184号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情 不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2023年12月28日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币111,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金45,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金66,000万元）及额度不超过80,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。截至报告期末，公司尚未使用的募集资金金额为128,483.04万元，其中有69,867.00万元用于现金管理,剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
制造；金属材料、机械设备和仪器仪表的加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 20,000,000.00 345,262,590.92 119,227,000.90 39,746,858.00 6,140,168西安三航材料科技有限责任公司 子公司 一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制 51,000,000.00 274,207,816.03 88,353,282.05 69,098,176.96 6,891,758造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；
金属基复
合材料和
陶瓷基复
合材料销
售；机械设备销售；五金产品批发；金属制品销售；仪器仪表销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
国内货物
运输代
理。(除依法须经批准项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：货物进出口；
技术进出
口(依法须
经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。沈阳三角防务科技有限责任公司 子公司 一般项目：有色金属合金销售，机械设备销售，金属制品销售，仪器仪表销售，金属材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内货物运输代理，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 1,000,000科技有限责任公司 子公司 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；机械设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；金属材料销售；国内货物运输代理；货物进出口；技术 1,000,000（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海三角航空科技有限公司 子公司 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；金属结构制造；金属切削加工服务；软件开发；
工业设计
服务；专业设计服务；新材料技术研发；信息系统集成服务；机械设备租赁；货物进出口；
技术进出
口；机械零件、零部件销售；金属结构销售；民用航空材料销售；航空运输设备销售。
（除依法 500,000,0
00.00 520,684,9
76.69 501,355,8
须经批准
的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产。
（依法须
经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月22日 全景网 其他 其他 全体投资者2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会活动 具体请见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网上发布的《关于参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023年度业绩说明会”的公告》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，主要体现在聚焦主业发展，积极优化产业结构，强化企业组织能力建设、坚持创新驱动，与产业链布局齐头并进、规范运营管理，提升规范运作水平、不断提高信息披露质量，加强与投资者沟通交流、树牢回报投资者理念，与投资者共享报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-013）。关于质量回报双提升行动方案的落实进展情况如下：
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