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三角防务(300775)现金流量表图
三角防务(300775)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28041.149672.19144470.9097676.9777674.71
收到的税费返还(万元)1740.761740.763975.293975.292780.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12864.676729.1612907.759479.015303.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42646.5718142.10161353.93111131.2785758.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46797.6727591.22119946.7987265.5359118.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5900.813642.518751.756793.014709.47
支付的各项税费(万元)15525.894513.5733604.8321312.3813537.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2725.942125.643090.642337.871616.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70950.3137872.95165394.02117708.8078982.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28303.74-19730.84-4040.09-6577.536776.27
收回投资收到的现金(万元)----12000.0012000.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----50.8550.8550.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.780.189.549.549.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33.780.1818060.3912060.3912060.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17150.915740.4029419.8023835.3613458.23
投资支付的现金(万元)69000.00--40000.0010000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6000.006000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86150.915740.4075419.8039835.3623458.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86117.13-5740.22-57359.41-27774.97-11397.84
吸收投资收到的现金(万元)----2034.722034.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106886.8847220.8067150.8849970.2230181.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----350.00350.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106886.8847220.8069535.6052354.9330181.75
偿还债务支付的现金(万元)16402.167900.00461.632.162.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10228.82481.326767.746502.97737.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)628.45--949.25948.65592.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27259.438381.328178.627453.791332.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79627.4438839.4861356.9744901.1528849.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34793.4313368.42-42.5210548.6424228.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)316710.88316710.88316753.40316753.40316753.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)281917.45330079.30316710.88327302.05340981.47
净利润(万元)29149.60--81452.25--42088.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1802.18--3272.08--2064.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)116.09--214.82--105.83
长期待摊费用摊销(万元)34.97--48.96--23.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.95--------
固定资产报废损失(万元)-0.03--63.76--62.66
公允价值变动损失(万元)-124.79--------
财务费用(万元)718.30--520.53---204.91
投资损失(万元)-492.64---892.68---78.90
递延所得税资产减少(万元)-729.10---882.77---974.94
递延所得税负债增加(万元)-16.09---15.08---4.61
存货的减少(万元)10489.33--20153.78--14408.86
经营性应收项目的减少(万元)-82601.07---132798.05---67269.08
经营性应付项目的增加(万元)3539.68--9816.29--7183.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-28303.74---4040.09--6776.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)281917.45--316710.88--340981.47
减:现金的期初余额(万元)316710.88--316753.40--316753.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34793.43---42.52--24228.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4942.10--5836.90--4947.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)129.84--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-202024-04-202023-10-202023-08-24
更新时间2024-08-262024-04-202024-04-202023-10-202023-08-27
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