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| 华数传媒(000156)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
益，相应利息收益减少所致。
所得税费用 41,184,623.89 11,038,652.62 273.09% 主要系文化改制企业享受的免税政策到期所致。研发投入 292,373,702.51 265,984,647.34 9.92%经营活动产生的现金流量净额 -255,512,042.57 86,700,023.82 -394.71% 主要系经营性现金流入减少与税费相关支出增加所致。投资活动产生的现金流量净额 678,693,100.68 -2,006,920,077.41 133.82% 主要系公司购买银行理财产品的金额、频次及期限的影响所致。筹资活动产生的现金流量净额 -382,178,989.45 716,482,736.89 -153.34% 主要系本期公司偿还较多借款所致。现金及现金等价物净增加额 41,002,068.66 -1,203,737,316.70 103.41% 主要系本期收回的投资性资金在偿还借款及用于日常经营开支后仍有剩余所致。其他收益 24,101,537.41 40,297,434.03 -40.19% 主要系增值税加计抵减政策影响。投资收益 47,275,618.43 34,098,837.30 38.64% 主要系对当虹科技失去重大影响从而调整分类产生的处置收益。公允价值变动收益 -12,967,927.01 -2,580,000.00 -402.63% 主要系当虹科技按交易性金融资产产生的公允价值变动损益。信用减值损失 -51,801,830.53 -20,988,372.60 146.81% 主要系应收账款账龄变长所致。资产减值损失 -16,426,314.11 -8,103,397.48 102.71% 主要系合同资产账龄变长所致。资产处置收益 2,721,877.40 19,342.37 13,972.10% 主要系日常资产清理所致。归属于上市公司股东的净利润 242,744,975.72 361,210,717.89 -32.80% 主要原因为研发投入增加、数字电视与互联网电视业务收入下降，营业总成本下降幅度低于营业总收入下降幅度以及文化改制企业所得税免税政策到期的影响等。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
公司所持有的当虹科技股票变更计量方式以及持有的投资公允价值变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末公司资产货币资金合计 75,566,480.07元作为保证金权利受限。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
储，以用于募投项目的后续建设。 0合计 -- 653,609.88 650,659.88 4,988.73 541,699.23 0 97,637.69 14.94% 174,008.34 -- 0募集资金总体使用情况说明公司2015年非公开发行募集资金总额为 653,609.88万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 650,659.88万元。其中151,500万元用于“媒资内容中心设”项目，111,000万元用于“ ‘华数 TV’互联网电视终端全国扩展”项目，剩余 388,159.88万元用于补充流动资金。因“ ‘华数 TV’互联网电视终端全国扩展”项目可行性发生重大变化，公司于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该项目变更为“智慧广电融合业务建设项目”，涉及募集资金金额 97,637.69万元；因“媒资内容中心建设募投项目”已达到该项目的预定可使用状态及建设目的，经公司2022年12月27日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过后“媒资内容中心建设募投项目”结项，结余募集资金将永久补充流动资金。公司2024年上半年实际使用募集资金 4,988.73万元，截至2024年 6月底，募集资金余额为人民币 174,008.34万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。注：累计变更用途的募集资金总额比例=累计变更用途的募集资金总额/募集资金总额 653,609.88万元（未扣除发行费用）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
媒资内
容中心
建设项
目 否 151,500 139,539.42 0 139,539.42 100.00%2022年12月27日 否
“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目 是 111,000 32,224.38 0 32,224.38 100.00% 是智慧广电融合业务建设项目 否 0 97,637.69 4,988.73 38,815.07 39.75%2026年 1,778.11 否补充流动资金 否 388,159.88 388,159.88 0 331,120.36 85.31% 2,595.44 否承诺投资项目小计 -- 650,659.88 657,561.37 4,988.73 541,699.23 -- -- 4,373.55 -- --超募资金投向不适用合计 -- 650,659.88 657,561.37 4,988.73 541,699.23 -- -- 4,373.55 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益因） “媒资内容中心建设项目”已于2022年12月27日结项；“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”已于2022年1月14日变更为“智慧广电融合业务建设项目”。项目可行性发生重大变化的情况说明 “华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明：因“华数 TV 互联网电视终端全国拓展”所处的互联网电视行业市场环境发生变化，与公司合作的运营商将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按照原计划进行硬件投资，使得该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。因此公司分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“华数 TV 互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益。具体详见公司于2021年12月30日、2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资 不适用项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入 59,390.26万元，募集资金到位后进行置换，置换方案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“媒资内容中心建设募投项目”节余募集资金 27,131.26万元，因“媒资内容中心建设募投项目”已达到该项目的预定可使用状态及建设目的，经公司2022年12月27日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过后“媒资内容中心建设募投项目”结项，结余募集资金将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
智慧广电
融合业务
建设项目 “华数
TV”互联
网电视终
端全国拓
展 97,637.69 4,988.73 38,815.07 39.75%2026年 1,778.11 不适用 否
合计 -- 97,637.69 4,988.73 38,815.07 -- -- 1,778.11 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 因“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化，公司分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该项目变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益，具体详见公司于2021年12月30日、2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）、《第十届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2021-052）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
不适用。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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