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华数传媒(000156)现金流量表图
华数传媒(000156)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)624705.59403001.15211338.911003211.86625574.56
收到的税费返还(万元)97.5138.1014.74131.76272.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61745.4027763.2021381.9522644.6359440.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)686548.50430802.45232735.601025988.25685288.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)362379.61269876.03137111.32503489.27331345.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)186077.48137938.0891216.66245830.47191026.64
支付的各项税费(万元)18668.2411361.734969.7316338.1012505.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75028.1637177.8244405.0363751.32106149.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)642153.50456353.66277702.74829409.16641027.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44395.00-25551.20-44967.14196579.0944260.62
收回投资收到的现金(万元)157.03----6325.2457954.19
取得投资收益收到的现金(万元)56.52----3464.194883.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)169.13149.4427.37584.07183.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------4.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--446820.33602857.82208536.19137942.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)542288.30446969.77602885.19218909.69200968.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73201.9451485.0036148.04164142.90104243.80
投资支付的现金(万元)392.00343.0098.00167.0020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--327272.46432136.82470521.78340246.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)506679.93379100.46468382.86634831.68444510.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35608.3767869.31134502.33-415922.00-243542.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116427.27146113.3392153.27349037.98283389.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------18884.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)216427.27146113.3392153.27349037.98302274.15
偿还债务支付的现金(万元)260203.17176770.9661294.36230651.23149136.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42650.191641.94805.5744055.5843235.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5918.34--13181.6322902.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)310177.29184331.2362099.94287888.44215274.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-93750.02-38217.9030053.3461149.5486999.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13746.654100.21119588.53-158193.37-112282.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176631.22176631.22176631.22334824.58334824.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162884.56180731.42296219.75176631.22222542.37
净利润(万元)--24323.28--70368.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5289.09--15053.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4257.46--9256.24--
长期待摊费用摊销(万元)--39014.72--79011.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--99.03---5.09--
固定资产报废损失(万元)--348.62--1210.18--
公允价值变动损失(万元)--1296.79--820.01--
财务费用(万元)--1789.41---9207.39--
投资损失(万元)---14278.85---11452.42--
递延所得税资产减少(万元)--146.93--274.98--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1452.94---7540.94--
经营性应收项目的减少(万元)--90015.82---106514.66--
经营性应付项目的增加(万元)---221674.70--66065.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25551.20--196579.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--180731.42--176631.22--
减:现金的期初余额(万元)--176631.22--334824.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4100.21---158193.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4186.57--10705.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-082023-10-29
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-102023-10-31
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