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| 金房能源(001210)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
销售费用增长。
管理费用 22,507,499.00 23,563,732.63 -4.48%
财务费用 -3,234,756.35 -2,270,024.78 -42.50% 主要原因系利息收入增加所致所得税费用 13,508,406.84 15,942,034.13 -15.27%研发投入 14,084,741.78 10,774,130.51 30.73% 主要原因系公司新能源、储能及数字化等研发项目深入推进导致研发投入有所增加。经营活动产生的现金流量净额 -164,307,675.06 -151,105,990.80 -8.74%投资活动产生的现金流量净额 -245,704,436.63 -85,893,423.26 -186.06% 主要原因系理财投资增加所致筹资活动产生的现金流量净额 -5,168,268.58 -86,504,596.01 94.03% 主要原因一是报告期内，公司权益分派较去年同期有所减少。二是去年同期公司收购少数股东权益，本报告期内未发生相关事项所致。现金及现金等价物净增加额 -415,180,380.27 -323,504,010.07 -28.34%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用根据公司业务实质，在产品类型中将合同能源管理并入节能改造及服务。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 1,497,191.77 1,497,192.77 保证 作为履约保证金，不可随意支取
合计 1,497,191.77 1,497,192.77
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1.经《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982号），本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,269万股，每股面值1元，实际发行价格每股人民币28.01元，募集资金总额为 63,554.69万元，扣除发行费用人民币 7,094.58万元后，实际募集资金净额为 56,460.11万元。上述资金已于2021年7月22日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月22日出具天健验【2021】1-43号报告审验。2.截至2024年6月30日，尚未使用募集资金28,893.67万元，其中，存放于募集资金专户16,893.67万元（包含募集资金账户利息收入1,658.43万元），专户理财12,000.00万元。募集资金项目使用募集资金具体情况如下：（1）烟气综合优化节能改造项目2,324.14万元；（2）供热运营服务管理项目（二期）8,558.72万元；（3）研发中心暨供热运营管控平台建设项目2,451.23万元。（4）乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目1,873.02万元；（5）补充流动资金14,017.76万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
“不适用”的原因） 1.烟气综合优化节能改造项目:报告期内，受市场和环境等因素影响，实施进展略有滞后，公司正积极协调推进改造项目落地实施。另外,因合同签订和支付周期等原因。项目资金投入偏小，未来资金投入将如期进行。2.研发中心暨供热运营管控平台建设项目:公司研发项目取得一定进展，受到研发中心场地交付等原因影响，整体进度放缓，公司正在调动资源，加快项目落实速度。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据2021年8月27日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换 118.47万元预先投入的烟气综合优化节能改造项目、3,223.76万元预先投入的供热运营服务管理项目及 618.80万元预先投入的研发中心暨供热运营管控平台建设项目的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京金房暖通节能技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1682号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金28,893.67万元，存储在募集资金专户16,893.67万元，结构性存款专户12,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用[注1]烟气综合优化节能改造项目共完成二十个小区改造，有四个小区于2021年达到预定可使用状态，已于2021-2022供暖季开始正式投入使用，另外有十六个小区全部于2022年12月30完工，于2023年正式投入使用，同比改造前年度节约燃气量172.42万立方米，节约运营费用475.03万元。[注2]供热运营服务管理项目已完工六个供暖项目一个供冷项目并开始供暖，累计新增供暖面积122.99万平方米，本年新增收入1,901.52万元，累计新增收入6,624.65万元。[注3]由于项目整体尚未完成，整体是否达到预期效益无法计量。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告期实
现的效益 是否达到
预计效益 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化
供热运营服务管理项目（二期） 供热运营服务管理项目（二期） 11,316.50 183.40 8,558.72 75.63% [注1] 1,901.52 不适用[注2] 否乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目 供热运营服务管理项目（二期） 7,263.62 1,497.44 1,873.02 25.79%2024年12月31日 795.96 不适用[注2] 否合计 -- 18,580.12 1,680.84 10,431.74 -- -- 2,697.48 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) “供热运营服务管理项目（二期）”是公司根据当时的市场环境、房地产商开发进度、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，目前由于宏观经济及房地产开发行业周期性影响，部分项目存在不确定性，为实现募集资金的效益最大化，故计划调减本项目利用募集资金的额度。乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目经公司背调，预计投资 7,280.00万元，经估算，项目运营后，项目税后财务内部收益率10.58%、税后静态投资回收期7.98年，在财务上具有可行性，经济效益显著。该募集资金变更事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无[注1]供热运营服务管理项目已完工六个供暖项目一个供冷项目并开始供暖，累计新增供暖面积122.99万平方米，本年新增收入1,901.52万元，累计新增收入6,624.65万元[注2]由于项目整体尚未完成，整体是否达到预期效益无法计量
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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