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金房能源(001210)现金流量表图
金房能源(001210)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17944.8098780.6629023.8620939.1715730.47
收到的税费返还(万元)16.50753.41757.30198.2414.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1596.481631.712162.901723.29933.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19557.78101165.7931944.0622860.6916679.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28714.8162005.8529535.7327801.1425237.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3177.6712845.7710014.086413.912715.09
支付的各项税费(万元)307.932928.102648.692563.39713.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)867.233320.741872.441192.86624.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33067.6481100.4644070.9337971.2929291.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13509.8520065.33-12126.87-15110.60-12611.92
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)18.741440.451039.29743.70259.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)404.83513.320.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00104800.0085948.3851948.3819148.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3423.57106753.7886987.6752692.0819407.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3994.0310575.339427.586181.423833.96
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.001863.09--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17000.0095000.0092400.0055100.0022100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20994.03107438.42103431.1161281.4225933.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17570.46-684.65-16443.44-8589.34-6526.05
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.001864.812164.811544.810.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.001864.812164.811544.810.00
偿还债务支付的现金(万元)0.002649.81785.00300.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.525044.815052.804774.276.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.005210.875121.005121.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1.5212905.4910958.8010195.276.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1.52-11040.68-8793.99-8650.46-6.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31081.848340.00-37364.30-32350.40-19144.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77066.9468726.9468726.9468726.9468726.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45985.1177066.9431362.6436376.5449582.82
净利润(万元)--1757.35--8991.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1641.49--977.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--508.89--216.41--
长期待摊费用摊销(万元)--1249.41--718.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.85------
固定资产报废损失(万元)--19.45------
公允价值变动损失(万元)--11725.59---208.86--
财务费用(万元)--170.65--51.23--
投资损失(万元)---1115.13---439.00--
递延所得税资产减少(万元)---523.25---191.61--
递延所得税负债增加(万元)---1269.64---204.85--
存货的减少(万元)--314.06--3.37--
经营性应收项目的减少(万元)---3976.72---398.90--
经营性应付项目的增加(万元)--3006.11---28336.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20065.33---15110.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77066.94--36376.54--
减:现金的期初余额(万元)--68726.94--68726.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8340.00---32350.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--47.92------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-262023-08-172023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-182023-04-29
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